Eliminación de información (por Centro Costos)

Esta opción permite eliminar la información contable de las partidas recíprocas entre la empresa matriz y sus subsidiarias. Como, por ejemplo: Eliminación de Inversión, Eliminación de compra de mercancía, Préstamos entre Compañías.

Casillas de búsqueda

• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite filtrar la información por una sucursal administrativa específica.
• Tipo: Lista desplegable que permite seleccionar el tipo de consolidación (Consolidación y Consolidación Proporcional), campo obligatorio que al consultar trae las empresas asociadas con el tipo de consolidación consultado. Esta asociación se realiza por empresa en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Configuración/Empresas a Consolidar.

Consultar información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla.

Ejecutar proceso de eliminación

• Empresa: Columna que indica el nombre de la empresa a ejecutar el proceso de eliminación.
• Fecha Sincronización: Columna que indica la fecha de corte de la última sincronización ejecutada.
• Estado: Columna que muestra el estado en el que se encuentra la empresa en el flujo de consolidación:
  • Pendiente Sincronizar: Indica que no se ha realizado ningún proceso de sincronización.
  • Programado Sincronización: Indica que ha sido programado el proceso de sincronización para la empresa.
  • Eliminación: Indica que se ejecutó el proceso de eliminación a la información sincronizada.
  • Sincronización: Indica que ya se realizó el proceso de sincronización para un periodo.
• Ejecutar Proceso: Check que permite seleccionar las empresas subsidiarias a las que se ejecutará el proceso de eliminación. La empresa matriz por defecto el sistema siempre la tendrá seleccionada. Las empresas que se encuentren en estado pendiente sincronizar este campo estará bloqueado y no me permite realizar proceso de eliminación a estas.

Haga clic en el botón ejecutar Eliminación para que inicie el proceso de eliminación entre cuentas recíprocas. Las reglas de eliminación se ejecutarán teniendo en cuenta la configuración realizada para cada tipo de consolidación; estas reglas de eliminación se configuran en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Configuración/Configuración Reglas de eliminación.

Seguido a este proceso la opción arroja la siguiente información:

Documentos Generados

En esta primera tabla el sistema informa la cantidad de documentos AJ (Ajustes y reclasificaciones) que se generaron en la eliminación de información e indica el tipo y consecutivo del documento. Este documento se generará con el último día del periodo en el que se realizó el proceso de eliminación; la empresa matriz será el tercero con el que se genera el documento y cada vez que se ejecute una nueva sincronización para una empresa automáticamente se anulan los documentos de eliminación que se encuentren generados. Recuerde que se generará un documento por regla y empresa origen.

Reglas no ejecutadas

En esta segunda tabla se muestra las reglas de eliminación que no se efectuaron por diferencia en saldos.

• Regla: Campo que indica el nombre de la regla de eliminación.
• Empresa Origen: Columna que muestra el nombre de la empresa origen a la cual corresponde la cuenta contable configurada para el proceso de eliminación.
• Empresa Recíproca: Columna que indica el nombre de la empresa recíproca a la cual corresponde la cuenta contable recíproca configurada para el proceso de eliminación.
• Valor Empresa Origen: Columna que muestra la diferencia de saldos entre la empresa origen y la empresa recíproca.
  • Débito: Movimiento débito generado en la cuenta origen.
  • Crédito: Movimiento crédito generado en la cuenta origen.
• Valor Empresa Recíproca: Columna que muestra la diferencia de saldos entre la empresa recíproca y la empresa origen.
  • Débito: Movimiento débito generado en la cuenta recíproca.
  • Crédito: Movimiento crédito generado en la cuenta recíproca.