Equivalencia de cuentas contables

Esta opción permite homologar o asignar equivalencias a las cuentas contables correspondientes a las empresas subsidiarias; esto con el fin de consolidar la información con el PUC de la base de datos de consolidación.

Casillas de Búsqueda

• Empresa: Lista desplegable que permite seleccionar la empresa subsidiaria, a la cual se le asignará las equivalencias correspondientes al PUC de la base de datos de Consolidación. Este filtro solo trae empresas en estado activo y que no estén marcadas como empresa matriz. Campo obligatorio.

Consultar Información

Una vez se han diligenciado la casilla de búsqueda se debe presionar el botón Consultar para aplicar el filtro correspondiente.

Casillas de Configuración

Al seleccionar una empresa subsidiaria, el sistema muestra un mensaje indicando el número de cuentas contables que no tienen equivalencia asignada.

• Cuentas sin equivalencia: Seleccione esta opción para descargar la plantilla con las cuentas contables correspondientes al PUC de la empresa subsidiaria que no cuentan con una equivalencia (cuenta contable PUC consolidación) asignada. Posterior a seleccionar este campo debe hacer clic en el botón Descargar Plantilla.
• Todas las Cuentas: Seleccione esta opción para descargar la plantilla con las cuentas contables correspondientes al PUC de la empresa subsidiaria que ya cuentan con una equivalencia (cuenta contable PUC consolidación) asignada. Posterior a seleccionar este campo debe hacer clic en el botón Descargar Plantilla.
• Cargar Plantilla: Haga clic en el botón Examinar, este le permite indicar la ubicación de la plantilla que se va a subir y adjuntar en este campo. Posterior a seleccionar la plantilla con el PUC correspondiente a la empresa subsidiaria, haga clic en el botón Cargar Plantilla, este le permite indicar que se debe cargar el archivo y realizar la asignación de equivalencias para la base de datos de consolidación. Al cargar la plantilla el sistema no arroja ningún mensaje indicando que la homologación de cuentas contables fue exitosa, pero se seguirá mostrando el mensaje que indica el número de cuentas contables que no tienen equivalencia asignadas, si la homologación es exitosa se visualizará el número cero (0).

Plantilla Excel

• Empresa: Indica el nombre de la empresa subsidiaria a la que corresponde la plantilla descargada. Esta columna es informativa al momento de realizar el proceso de homologación de cuentas contables.
• No. Cuenta: Columna que indica el número de cuenta contable correspondiente al PUC de la empresa subsidiaria y a la cual se le asigna una equivalencia. Esta opción solo permite asignar equivalencias a cuentas contables de tipo auxiliar.
• Nombre Cuenta: Columna que indica la descripción de la cuenta contable correspondiente al PUC de la empresa subsidiaria y a la cual se le asigna una equivalencia. Esta columna es informativa al momento de realizar el proceso de homologación de cuentas contables.
• Equivalencia: En esta columna debe indicar el número de la cuenta contable que homologará la cuenta contable de la empresa matriz. En esta columna se debe ingresar cuentas contables de tipo auxiliar y que se encuentren previamente configuradas en la base de datos de consolidación.