Estado cuenta proveedor

En esta opción podrá generar un informe detallado de las obligaciones o las deudas pendientes por pagar.

Casillas de Búsqueda

• Moneda: Lista desplegable que permite filtrar los documentos contables de acuerdo con la moneda asignada al momento de registrarlos.
• Cuenta Contable: Control de búsqueda que permite filtrar por una cuenta contable específica. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este filtro solo muestra las cuentas contables configuradas como cruce de tipo por pagar. Campo obligatorio para su consulta si no cuenta con el filtro Tercero.
• Tercero: Control de búsqueda que permite filtrar por un tercero específico. Para encontrar un tercero digite el número de identificación, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado. Campo obligatorio para su consulta si no cuenta con el filtro Cuenta Contable.

Mostrar u Ocultar Información Adicional

• Resumen: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar el consolidado por tercero de las cuentas por pagar.
• Incluir Saldo negativo: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar los movimientos o saldos negativos en las cuenta por pagar.
• Ver Nombre Cuenta: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en una nueva columna el nombre de la cuenta contable del documento en consulta.
• Ver Nombre Centro Costos: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en una nueva columna el nombre de centro costos del documento en consulta.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla o haga clic sobre el botón Excel para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• No. Documento: Columna que indica tipo y número de consecutivo del documento en el cual se encuentra el movimiento origen de la cuenta por pagar.
• Factura Prov: Columna que indica el número de factura del proveedor asociada al documento.
• Fecha: Columna que indica la fecha de afectación contable del documento origen de la cuenta por pagar.
• Vence: Columna que indica la fecha de vencimiento de la cuenta por pagar.
• Cuenta Contable: Columna que indica el código de la cuenta contable de cruce por pagar con la que fue registrado el documento de saldo de cuenta por pagar en consulta.
• Cuenta Contable Nombre: Columna que indica el nombre de la cuenta contable, esta columna es dinámica y se visualiza si se encuentra marcado el switch Nombre Cuenta Contable.
• Centro Costos: Columna que indica el código del Centro de Costo asociado a cada uno de los documentos de saldo de cuenta por pagar en consulta.
• Centro de Costos Nombre: Columna que indica el nombre del centro de costos, esta columna es dinámica y se visualiza si se encuentra marcado el switch Nombre Centro de Costos.
• Débito: Columna que indica el valor del movimiento débito del documento origen de la cuenta por pagar.
• Crédito: Columna que indica el valor del movimiento crédito del documento origen de la cuenta por pagar.
• Saldo: Columna que indica el saldo de la cuenta por pagar.