Estado de cuenta de proveedores

En este informe se detalla la programación de pagos de todas las causaciones previamente contabilizadas y con saldo pendiente.

Casillas de Búsqueda

• Moneda: Lista desplegable que permite filtrar los documentos contables de acuerdo con la moneda asignada al momento de registrarlos.
• Proveedor: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Hasta (dd/mm/aa): Campo con formato dd/mm/aaaa que permite filtrar la consulta con una fecha de corte específica.
• Tipo Doc: Control de búsqueda para filtrar por un tipo de documento en específico. Para encontrar una cuenta digite el código, Para encontrar un documento se debe digitar la abreviación o tipo de documento y posteriormente presionar sobre la lista desplegable. De esta forma se visualizará el tipo de documento que desea consultar. Por defecto este filtro se visualizará con del tipo de documento CP- cuentas por pagar seleccionado, otras opciones de consulta disponible son Diferente de CP (visualiza todos menos los CP) o Todos. Este filtro el obligatorio.
• Cuenta Cont.: Control de búsqueda para filtrar por una cuenta contable específica. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable, si no selecciona ninguna cuenta de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro. Este filtro solo muestra cuentas de cruce.
• No. Documento: Campo de texto numérico que permite filtrar la consulta por un número de documento específico.
• Estado: Lista desplegable para filtrar los documentos que previamente han sido autorizados para pago o por el contrario están pendientes de autorización.
• CC: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos (auxiliar o maestro) específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Factura Prov.: Campo de texto alfanumérico que puede utilizar si desea buscar un número de factura de proveedor específico.
• Ver: Lista de selección que permite visualizar los documentos que contengan cuenta cruce por pagar, por cobrar, con saldo debito mayor a cero o con saldo crédito mayor a cero en el informe de cuentas por pagar.
• Nombre Centro de Costos: Campo de texto alfanumérico que permite filtrar por la descripción del centro de costos de tipo auxiliar registrado en el movimiento de cuenta cruce del documento a consultar.
• Tipo de proveedor: Lista desplegable que permite filtrar por un tipo de proveedor en específico, según la configuración efectuada en la opción A&F/Cuentas Por Pagar/Registro De Terceros-Casilla Tipo; de no seleccionar ningún tipo se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Sucursal: Lista desplegable que permite filtrar la consulta por la sucursal a la que pertenecen los documentos que requiere visualizar.
• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite filtrar según la sucursal administrativa correspondiente al centro de costos de cada documento.
• Fecha: Este control está compuesto por una lista desplegable donde se define el tipo de fecha a utilizar (Fecha Vencimiento, Fecha Pago o Fecha de documento), y dos campos de texto (en formato dd/mm/aaaa) correspondientes al rango de fechas a buscar, por defecto se visualizará el filtro Fecha de Pago y como rango de fecha inicial y final los días correspondientes de lunes a domingo según el día en que se efectué la consulta.
• Mandante: Utilice este campo si desea realizar la programación de un mandante en particular (centros de costo correspondientes a obras por administración delegada). Los terceros aquí reflejados son los configurados en la opción Asignación de mandantes a centros de costo.

Casillas Información Adicional

• Mostrar Vencido: Casilla de chequeo que permite visualizar en el informe los documentos de cuentas por pagar que se encuentran vencidos.
• Resumen: Casilla de marcación que al seleccionarlo permitirá visualizar el consolidado por tercero de las cuentas por pagar.
• Ver Nombre Cuenta: Casilla que al seleccionar adiciona en la consulta una nueva columna permitiendo visualizar el nombre o descripción de la cuenta contable.
• Ver Nombre Centro Costos: Casilla que al seleccionar adiciona en la consulta una nueva columna permitiendo visualizar el nombre o descripción del centro de costos.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

Esta información estará comprendida por Cuenta (fila resaltada Gris) y por tercero (fila resaltada Azul), agrupando por el documento de saldo de “CXP o CXC” registrado.

• No. Documento: Columna que indica el tipo y número de documento de cada obligación. Es posible ingresar al detalle del documento haciendo clic sobre el número.
• Factura Prov: Columna que indica el número de factura del proveedor asociada al documento en consulta.
• Fecha: Columna que indica la fecha y la hora de la última autorización realizada a un saldo o la totalidad de la factura del proveedor.
• Vence: Columna que indica la fecha límite de pago de cada obligación.
• Cuenta Contable No.: Columna que indica el código de la cuenta contable de cruce con la que fue registrada cada obligación.
• Cuenta Contable Nombre: Columna que indica el nombre o descripción de la cuenta contable de cruce con la que fue registrada cada obligación.
• Centro Costos No.: Columna que indica el código del Centro de Costo asociado a cada uno de los documentos listados.
• Centro de Costos Nombre: Columna que indica la descripción del Centro de Costo asociado a cada uno de los documentos listados.
• Crédito: Columna que indica los valores correspondientes a los créditos asociados al documento contable.
• Débito: Columna que indica los valores correspondientes a los débitos asociados al documento contable.
• Saldo: Muestra el saldo pendiente por pagar de cada documento listado.
• Total: Fila que indica el saldo total a pagar agrupado por tercero.