Estados documentos

La opción de notas especiales permite generar documentos que afectan la cartera del cliente, cuya naturaleza, funcionamiento y enlace contable es determinado previa configuración solicitada por la empresa al consultor asignado.  Sin embargo, dentro de CBR se tienen algunas notas especiales predeterminadas:

• Nota Crédito: Permite disminuir el saldo o dar por pagado un concepto del plan de pago asociado al negocio seleccionado, generalmente es el resultado de una negociación con el comprador.

• Descuento cuota inicial: Su funcionamiento es similar al de la Nota crédito, pero solo se puede aplicar sobre conceptos de separación o cuotas.

• Descuento escrituración: Su funcionamiento es similar al de la Nota crédito, pero solo se puede aplicar sobre los conceptos de beneficencia, registro y gastos notariales.

• Nota Débito: Este documento permite aumentar el saldo de las cuotas, es contrario a la Nota Crédito, generalmente se usa por una mala liquidación de algún concepto por cambios en la negociación.

Prerrequisitos estados documentos

• Asignar permisos de la opción a los usuarios correspondientes.
• Tener creado el proyecto.

Funcionalidad estados documentos

Las notas especiales afectan el valor a pagar del negocio, sea aumentando o disminuyendo, pero no afectan el valor del negocio o el valor a escriturar.
El ingreso a cada nota se debe dar por perfil, así como también los permisos de edición, anulación o consulta.

Una vez se ha ingresado al documento seleccionado aparece una pantalla con esta estructura

En la primera parte aparece el nombre del documento, luego aparecen campos que permiten seleccionar el proyecto, el comprador y la venta para los cuales se quiere generar el documento. Al lado derecho de esos campos aparece el número del documento a generar, la fecha en la cual se está haciendo y la fecha de consignación. Este campo es obligatorio. En la última parte del encabezado del documento aparecen dos campos que permiten colocar textos para explicar el motivo por el cual se está generando el documento.

Una vez se ha seleccionado la respectiva venta, debe aparecer después del encabezado el plan de pagos que tiene vigente el negocio, indicando el saldo de cada cuota.

La última columna permite colocar el valor el monto por el cual se va a afectar la cuota, pueden ser varias cuotas colocando el valor a cada una.
 
La última fila del documento permite determinar la forma de pago con la cual se movió el dinero. La casilla valor va sumando los montos que se han colocado en cada cuota. Las casillas de No Doc. y Banco sirven cuando el pago es en cheque para registrar el número y el banco que corresponden a dicho cheque. Consignado en, permite seleccionar la cuenta bancaria en la cual se ha realizado el ingreso de los dineros.

Una vez se tengan llenos los datos se da clic en BotGuardar.

La edición de los documentos generados se realiza por la opción de [CBR/Cartera/UTILIDADES/Estados de Documentos]

Para un correcto funcionamiento de eta opción es necesario que el usuario tenga acceso a los documentos y a la tarea que requiere hacer con dicho documento. Antes de aplicar cualquier filtro se debe seleccionar el tipo de documento, el macroproyecto.

Dentro de las opciones que se pueden realizar están:

• Consulta: Permite generar un listado con los documentos que han sido generados de acuerdo a los filtros usados, para visualizar uno del listado se da clic sobre él.
• Confirmación: Cuando la configuración que se tiene exige que el documento deba ser confirmado antes de quedar en firme o cuando han sido des confirmados para ser editados. Se genera un listado con los recibos que no se encuentren confirmados. Se debe dar clic en la casilla correspondiente a la columna Confirmar
• Anulación: Genera un listado de los documentos que pueden ser anulados. Para anularlos se da clic en la casilla de anular correspondiente al negocio.
• Desconfirmación: Permite des confirmar un documento para ser editado, se debe recordar que un documento no confirmado no se muestra en el estado de cuenta. Para des confirmar el documento se da clic en la casilla de des confirmar.
• Consulta anulados: Genera un listado con los documentos que han sido anulados y cumplen con los criterios establecidos