Exportar cuentas por pagar pendientes de pago

Por medio de esta opción es posible descargar un listado en formato Excel en el que se detallan los documentos asociados a cuentas contables de cruce por pagar que al momento de generar la consulta tengan saldo pendiente por pagar (mayor a cero); los documentos incluidos en la consultan corresponden únicamente a la empresa de inicio de sesión.

Casillas de Búsqueda

• Moneda: Lista desplegable que permite filtrar los documentos contables de acuerdo con la moneda asignada al momento de registrarlos; solo es posible consultar una moneda a la vez.
• Fecha Inicial: Campo de texto numérico con formato DD/MM/AAA, que permite filtrar la información desde una fecha específica, el listado en Excel generado traerá el saldo por pagar vigente de los documentos contables registrados desde la fecha definida y hasta la fecha en curso. Por defecto el sistema trae la fecha del día actual, pero el usuario podrá editar esta información, de omitirse este filtro la opción solo listará los documentos con máximo 3 años de antigüedad validados según se fecha de registro en el sistema.
• Estado: Lista desplegable que permite filtrar según el estado de registro de autorización del documento de saldo de cuentas por pagar definido en la opción A&F/Cuentas por pagar/Autorización de cuentas por pagar, las opciones disponibles son (Todos, Autorizados y No autorizados).
• Proveedor: Control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado. Este filtro se aplicaría al tercero registrado en el movimiento contable de cuenta cruce del documento de cuenta por pagar, de omitirse este filtro la consulta toma en cuenta la totalidad de terceros con saldo en cuentas por pagar vigente a partir de la fecha definida en el filtro de fecha inicial.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón Excel para visualizar la plantilla con el detalle de documentos con saldo por pagar vigente.

Detalle del Informe

• Empresa Nombre: Columna que indica el nombre de la empresa de inicio de sesión.
• Movimiento Id: Columna que indica el número de Identificador único del movimiento contable en el sistema.
• Documento Tipo: Columna que indica el Tipo de documento, ejemplo: CP.
• Documento No: Columna que indica el número de consecutivo del documento, ejemplo: 2021019999.
• Documento Fecha: Columna que indica la fecha de registro del documento de saldo de cuentas por pagar listado.
• Documento Fecha Vencimiento: Columna que indica la fecha de vencimiento del documento de saldo de cuenta por pagar.
• Documento Fecha Transacción: Columna que indica la fecha transacción del documento de saldo de cuenta por pagar.
• Documento Factura Proveedor: Columna que indica el número de factura del proveedor asociada al documento de saldo de cuentas por pagar.
• Documento Concepto: Columna que indica el concepto o descripción registrado en el documento de saldo de cuentas por pagar.
• Movimiento Proveedor NIT: Columna que indica el número de identificación del tercero listado.
• Movimiento Proveedor Nombre: Columna que indica el nombre o razón social del tercero listado.
• Movimiento Cuenta Contable: Columna que indica el código de la cuenta contable listada.
• Movimiento Cuenta Contable Nombre: Columna que indica el nombre o descripción de la cuenta contable listada.
• Movimiento Centro Costo: Columna que indica el código del centro de costos listado.
• Movimiento Centro Costo Nombre: Columna que indica el nombre o descripción nombre del centro de costos.
• Movimiento Saldo: Columna que indica el saldo actual del movimiento por pagar.

Casillas de Registro

• Autorizado Estado: Columna que permite realizar el registro del estado de autorización de los documentos de saldo de cuentas por pagar listado (0: Sin autorizar, 1: Autorizado).
• Autorizado Valor: Columna que permite realizar el registro del valor de pago autorizado de los documentos de saldo de cuentas por pagar listado.
• Autorizado Fecha Pago: Columna que permite realizar el registro de la fecha de pago de los documentos de saldo de cuentas por pagar listado.