Extracto de proveedores

En este informe se detalla el estado de cuentas por pagar y por cobrar de terceros discriminado por obligaciones y deudores registrados, permitiendo consultarla relación de cruces totales y parciales, así como saldos vigentes.

Casillas de Búsqueda

• Moneda: Lista desplegable que permite filtrar el tipo de moneda asignada a los documentos contables al momento del registro. Por defecto se seleccionará la moneda funcional en uso.
• Tipo documento.: Lista desplegable que permite filtrar la información por un tipo de documento específico, documentos diferentes a CP o Todos los tipos de documentos. La consulta aplica únicamente para los documentos de origen del saldo de cuentas por pagar o por cobrar. El tipo de documento CP estará por defecto.
• Estado: Lista desplegable que permite filtrar según el estado de registro de los documentos contables (Contabilizados, Todos).
• Fecha Inicio: Campo de texto numérico con formato DD/MM/AAAA que permite filtrar la consulta desde una fecha de inicio especifica.
• Fecha Final: Campo de texto numérico con formato DD/MM/AAA, por defecto este campo visualizara la fecha en que es efectuada la consulta. Campo obligatorio.
• Ver: Lista desplegable que permite filtrar la información por la naturaleza de las cuentas C x Pagar o C x Cobrar. Adicionalmente permite filtrar la información por el saldo del documento (CR>0, DB>0, Saldo=0, Saldo <>0 o Todos).
• Factura Prov.: Campo de texto alfanumérico que puede utilizar si desea buscar por un número de factura de proveedor específico. Campo es obligatorio para su consulta si no cuenta con datos en los filtros Proveedor o Documento.
• No. Documento: Campo de texto numérico que permite filtrar la consulta por un número de documento específico. Campo es obligatorio para su consulta si no cuenta con datos en los filtros Proveedor o Factura.
• Proveedor: Control de búsqueda para filtrar la información por un tercero específico (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado. Campo obligatorio.
• Cuenta Contable: Control de búsqueda que permite filtrar por una cuenta contable específica. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable, si no selecciona ninguna cuenta de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro. Este filtro solo muestra cuentas de cruce.
• Centro Costo: Lista desplegable para filtrar por centro de costos tipo auxiliar. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite filtrar según la sucursal administrativa asociada al centro de costos auxiliar registrado en el movimiento de cuenta de cruce.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

Esta información estará agrupada por tercero (fila resaltada Azul), agrupada por el documento de cruce “CXP o CXC” y los documento que cruzan “CE, CI entre Otros”.

• No. Obligación: Columna que indica el tipo y número de documento de cada obligación. Es posible ingresar al detalle del documento haciendo clic sobre el número.
• Factura: Columna que indica el número de factura del proveedor asociada al documento.
• Fecha: Columna que indica la fecha de emisión de la factura del proveedor (esta puede variar si al momento de la causación se definió una fecha diferente).
• Vence: Columna que indica la fecha límite de pago de cada obligación.
• Cuenta Contable: Columna que indica la cuenta contable con la que fue registrada la obligación.
• Centro Costo: Columna que indica el Centro de Costo asociado a cada uno de los documentos listados.
• Crédito: Columna que indica los valores correspondientes a los créditos asociados al documento contable.
• Débito: Columna que indica los valores correspondientes a los débitos asociados al documento contable.
• Saldo: Muestra el saldo pendiente por pagar de cada documento listado.