Extracto de proveedores por grupo de libros

Esta Opción Permite ver el estado de cuentas de terceros detallado por obligaciones o deudores registradas, en donde se visualizara los documentos por grupo de libros.

Casillas de búsqueda

• Grupo de libro: Lista desplegable para filtrar por el libro contable, donde se encuentran registrados los documentos de moneda extrajera. Es un filtro obligatorio ya que el reporte muestra la información por Libro.
• Moneda: Lista desplegable que permite filtrar el tipo de moneda asignada a los documentos contables al momento del registro.
• Fecha Inicial / Final: Campos de texto numérico con formato DD/MM/AAAA que permiten ingresar un rango de fechas (Inicial y Final) para limitar la búsqueda a los documentos generados dentro de las fechas establecidas.
• Tercero: Control de búsqueda que permite filtrar la información por un tercero específico (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado. Este campo es obligatorio para su consulta si no cuenta con datos en los filtros Factura Proveedor o Documento.
• Ver: Lista de selección que permite visualizar los documentos que contengan movimientos de cuenta cruce por pagar o por cobrar.
• Factura Prov.: Campo de texto alfanumérico que permite filtrar por un consecutivo de tercero especifico registrado a la cuenta por pagar. Este campo es obligatorio para su consulta si no cuenta con datos en los filtros Tercero o Documento.
• Documento: Campo de texto numérico que permite filtrar la consulta por un número de documento específico. Este Campo es obligatorio para su consulta si no cuenta con datos en los filtros Tercero o Factura Proveedor.
• Centro de Costos: Control de búsqueda que permite filtrar la información por un centro de costos específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Nombre Centro de Costo: Campo de texto alfanumérico que permite filtrar la información por un centro de costos específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el nombre o parte de este en la casilla de texto.
• Tipo Documento: Control de búsqueda que permite filtrar la información por un tipo de documento específico, documentos diferentes a CP o Todos los tipos de documentos. La consulta aplica únicamente para los documentos de origen. El tipo de documento CP estará por defecto.
• Saldo: Lista desplegable que permite visualizar los documentos que contengan cuenta cruce por pagar o por cobrar, con saldo crédito mayor a cero, con saldo debito mayor a cero, saldo igual a cero o saldo mayor y menor a cero en el informe extractos de terceros.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

Esta información estará comprendida por tercero (fila resaltada Azul), agrupando por el documento de cruce “CXP o CXC” a los documento que cruzan “CE, CI u Otros”.

No. Obligación: Columna que indica el tipo y número de documento de cada obligación. Es posible ingresar al detalle del documento haciendo clic sobre el número (Texto Azul).
Factura Prov.: Columna que indica el número de factura del tercero registrada a cada documento.
Fecha: Columna que indica la fecha del documento contable.
Vence: Columna que indica la fecha de vencimiento de cada documento pendiente por pago o cobro a partir de la forma de pago asignado al tercero.
Cuenta: Columna que indica la cuenta contable de cruce de cada documento listado con la cual se le registró el tercero.
Centro Costos: Columna que indica el Centro de Costo asociado a cada uno de los documentos listados.
Crédito: Columna que indica valores o movimientos Crédito registrados en cada documento contable.
Débito: Columna que indica valores o movimientos Débito registrados en cada documento contable.
Saldo: Columna que indica el valor actual de la obligación o deudores que posee el tercero a la Fecha de Corte.