Factura

El informe de relación de pagos de almacén ofrece la posibilidad de realizar la trazabilidad de estado y causación contable de documentos específicos generados en la operación de almacén de Sinco ADPRO: Anticipos por tercero, Entradas de almacén, Notas en valor y Devolución a proveedores.

Al agrupar por factura el sistema consolida toda la información relacionada con dicho documento y tercero, permitiendo la identificación de su relación contable, desde el número del documento de causación y del comprobante de egreso es posible apreciar el detalle de cada documento.

Prerrequisitos para consultar informe Factura

En la operación de esta funcionalidad se debe tener en cuenta que su consulta y seguimiento es independiente para cada proyecto, por lo tanto, al iniciar el proceso de consulta el sistema siempre carga por defecto el proyecto de sesión; si se desea realizar una consulta en un proyecto diferente al de sesión se debe establecer previamente la respectiva selección del proyecto requerido.

Funcionalidad para consultar informe Factura

Una vez definido y seleccionado el proyecto sobre el cual se desea trabajar se debe seguir la ruta ADPRO/Almacén/Anticipos/Informes/Relación de pagos almacén seleccionando Factura:

• Tercero: esta casilla permite efectuar la consulta de registros ingresando el nombre del tercero a quien corresponde el documento o movimiento en ADPRO; esta casilla ofrece la posibilidad de una consulta selectiva, para usar este tipo de función debe ingresar parte del nombre del tercero y previo a consultar se debe seleccionar un registro dentro de las opciones presentadas en pantalla según los parámetros ingresados en el filtro de consulta.
• • Factura: ingrese en este campo el número de factura y de esta forma visualizar en pantalla los documentos de almacén relacionados con este documento.
• Lore:ingrese el número de lote (si aplica).
• Fecha de corte: en esta casilla aparecerá la fecha en la que se abre la pantalla. Podrá ser editada como fecha de corte para los informes presentados. Si es necesario establecer un nuevo tope de fecha debe ingresar esta en formato dd/mm/aaaa, funciona igual para todos las consultas.

Procedimiento para consultar informe Factura

Tras ingresar los filtros requeridos en el panel de consulta, el sistema consolida toda la información relacionada con dicho documento y tercero, permitiendo la identificación de su relación contable, desde el número del documento de causación y del comprobante de egreso es posible apreciar el detalle de cada documento: