Flujo de Cartera por Conceptos

Este informe presenta lo que se ha pagado mes a mes, los dineros que han recaudado desde el inicio del primer pago hasta la fecha de corte colocada.

Prerrequisitos flujo de cartera por conceptos

• Tener en cuenta los filtros realizados para la consulta.
• El usuario debe tener habilitada la opción.
• El usuario debe tener acceso al proyecto de consulta
• La venta debe tener pagos realizados

Funcionalidad flujo de cartera por conceptos

Se deben ingresar los datos deseados en los filtros de consulta. Teniendo en cuenta lo siguiente:

• El informe se puede agrupar por:
• Concepto: se muestra el listado de las agrupaciones y todos los conceptos que componen el plan de pagos cuya fecha pactada está dentro de la fecha de corte colocada.

La columna proyectada muestra el valor pactado para el concepto correspondiente, Pagado es la suma de los pagos que se han hecho para cada una de las cuotas pactadas dentro del periodo seleccionado, Saldo muestra lo que esta por pagar y cuotas en mora presenta la cantidad de cuotas de cada uno de los conceptos que están pendientes de pago.

• Agrupación: en esta configuración los valores van agrupados por mes (no se muestran filas por concepto)
• Permite imprimir y exportar a Excel

El informe se puede configurar para que la información sea presentada por fecha de documento (estándar) o por fecha de consignación, en esta parte se explica por fecha de consignación de RC:

El negocio tiene estos pagos:

Al consultar con fecha de corte 31/01/2021 se muestran las cuotas pactadas hasta esa fecha y sus respectivos pagos

Como el filtro de fecha consignación está activo se coloca 16/12/2020 y el resultado es:

El informe muestra los compromisos hasta la fecha de corte y los saldos a la fecha de consignación. Por eso en lo pagado a diciembre de 2020 solo se muestran 225.000 y la cuota 2. La cuota 1 aparece sin pagar porque sus pagos fueron con fecha posterior al 16/12/2020.