Flujo de desembolsos

Por medio de este informe es posible visualizar un cálculo estimado de los montos de capital e intereses a cancelar en cada uno de los periodos de pago previamente definidos para la obligación en consulta según los parámetros de configuración definidos en el maestro de obligaciones en cuanto a plazo, periodicidad, tipo y tasa de interés a practicar.

Casillas de Búsqueda

• Entidad: Control de búsqueda para filtrar la consulta por todas aquellas obligaciones asociadas a una misma entidad bancaria en específico, para encontrar una entidad debe digitar el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ninguna entidad de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Tipo de Obligación: Lista desplegable para filtrar la consulta por un tipo específico asociado a la obligación.
• Subtipo de Obligación: Lista desplegable para filtrar la consulta por un subtipo específico asociado a la obligación.
• Centro de costo: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos de tipo auxiliar en específico que se encuentra asociado a la obligación en consulta. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Obligación No.: Control de búsqueda para filtrar por un numero de obligación en específico, para encontrar una obligación debe digitar el número, nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ninguna obligación de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Fecha Inicial/Final: Compuestos por dos campos numéricos y dos lista desplegables que permite filtrar la consulta por un periodo mensual y anual de inicio y fin específico. La información consultada estará limitada por el rango de fechas diligenciado; por defecto se visualizará un rango de fechas de corte anual tomando el periodo en que se efectué la consulta como fecha final. Este campo es obligatorio.

Consultar la Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• No. obligación: Columna que indica el número de registro asociado a cada obligación financiera en consulta.
• Entidad: Fila que agrupa e indica el nombre de la entidad bancaria asociada a cada obligación en consulta.
• Centro de costo: Columna que indica el centro de costo asociado a cada obligación financiera en consulta.
• Tipo Obligación: Columna que indica el tipo asociado a la obligación financiera en consulta.
• Subtipo: Columna que indica el subtipo asociado a la obligación financiera en consulta.
• Mes: Columna que indica el periodo mensual proyectado según los filtros de fecha inicial y final definidos para la consulta.
  • Capital: Columna que indica el monto proyectado de pago periodo a periodo por concepto de abonos a capital. Los valores serán calculados a partir del monto desembolsado y plazo de la obligación definidos en la opción A&F/Obligaciones Financieras/Maestro De Obligaciones.
  • Intereses: Columna que indica el valor de los intereses proyectados periodo a periodo. Los valores serán calculados para cada una de las formas de liquidación de interés según las siguientes formulas: