Gastos bancarios

Esta opción permite asignar cada uno de los conceptos de gastos bancarios configurados previamente a diferentes cuentas bancarias con el fin que aparezcan en el extracto bancario. Puede crear conceptos de grupos bancarios de acuerdo con las cuentas contables donde se registran, en ese caso ingrese todas las descripciones tal como aparecen en el extracto de todos los conceptos bancarios que desea totalizar.

Casillas de Búsqueda

• Concepto: Lista despegable que permite seleccionar el concepto de gasto bancario a consultar. Estos conceptos deben estar previamente configuradas en la ruta A&F/Tesorería/Conciliación bancaria/Configuración/Concepto Gasto Bancario.
• Banco: Lista despegable que permite seleccionar una entidad bancaria específica.

Consultar Información

Una vez se ha diligenciado la casilla de búsqueda se debe presionar el botón Consulta para aplicar los filtros correspondientes. Si desea consultar todos los gastos bancarios creados haga clic en el botón consultar sin diligenciar las casillas de búsqueda.

Casillas de Configuración

• Concepto: Lista despegable que permite seleccionar el concepto de gastos bancarios, este concepto es el definido para el sistema y se configura previamente en la ruta: A&F/Tesorería/Conciliación Bancaria/Configuración/Concepto Gasto Bancario.
• Banco: Lista despegable que permite seleccionar la entidad bancaria para asociarla al concepto anteriormente mencionado.
• Descripción: Campo de texto alfanumérico que permite ingresar el concepto bancario; esta descripción se debe ingresar tal como aparece en el extracto de cada entidad bancaria.
• Conciliación Bancaria: Compuesto por dos columnas Manual o Automática, para identificar el tipo de conciliación a generar sobre el concepto del gasto bancario. Por defecto estará marcada la casilla Conciliación Manual. Este campo es configurable, para activar o desactivar esta funcionalidad, es necesario que solicite la configuración y actualización de la opción al área de soporte técnico.
• Cuenta contable: Compuesto por dos columnas, que permite asignar una cuenta contable auxiliar débito y/o crédito para la afectación y registro del movimiento contable. Las cuentas son del PUC del libro principal. Los campos son obligatorios para el almacenamiento de datos. Tenga en cuenta que la cuenta contable débito corresponde al movimiento crédito encontrado en el extracto bancario y la cuenta contable crédito corresponde al movimiento débito encontrado en el extracto bancario. Este campo es configurable, para activar o desactivar esta funcionalidad, es necesario que solicite la configuración y actualización de la opción al área de soporte técnico.
• (x): Marque esta casilla para eliminar el gasto bancario configurado.

Almacenamiento

Luego de diligenciar cada una de las casillas de registro se debe presionar el botón Guardar. Dicho botón se encuentra en la parte inferior izquierda, bajo las casillas en blanco para registro.