Generación cuentas por pagar anticipos a terceros

GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR ANTICIPOS A TERCEROS

Esta opción permite la generación, anulación y contabilización masiva de los anticipos a terceros provenientes de ADPRO, en esta página el usuario puede consultar todos los anticipos aprobados en ADPRO, los valores, integración con el módulo SGD o RE y fechas correspondientes.

• Sucursal: Se filtran aquellas sucursales que tiene anticipo a tercero para generar (Los anticipos deben estar en estado aprobado en ADPRO).
• Tercero: Se puede realizar la búsqueda por nombre o nit del tercero a quien se le creo los anticipos.
• No. Anticipo: Campo que permite la búsqueda por el consecutivo del anticipo a tercero.
• Factura: Campo alfanumérico que permite buscar el consecutivo de la factura que se asigno en ADPRO, para esta opción no es obligatoria la factura.

Al detener el cursor en la tuerca se puede visualizar información adicional sobre el funcionamiento de la opción.

CONSULTA

Al consultar se visualizan las columnas:

• Sucursal: Al detener el cursor en la sucursal, se permite ver información como: nombre completo de la sucursal, ciudad, clase de proyecto y sucursal administrativa.

• Tercero: Al detener el cursor en tercero, se permite ver información como nit, nombre completo y ciudad del tercero.

• No. Anticipo: Hipervínculo de la impresión del anticipo

• Fecha anticipo: Fecha de creación del anticipo.
  

• Valor: Valor total a pagar del anticipo

• IMG: hipervínculo imagen de la factura según integración (SGD o Radicación electrónica).

• Factura: Campo alfanumérico que permite visualizar y/o editar el consecutivo de la factura. (Si el campo esta vacío, el sistema le asignará una factura por defecto al generar la CP).

• Fecha Doc: Fecha de generación del documento (El periodo contable se valida con la fecha asignada en este campo).

• Periodo: Candado que indica si el periodo contable a la fecha de generación se encuentra abierto o cerrado.
  

• Check de generación: Checkbox que permite la selección masiva de anticipos para la generación cuentas por pagar.

FUNCIONAMIENTO

Se seleccionan los anticipos a generar o desde el check masivo se pueden seleccionar todos los anticipos disponibles para generar el documento contable y se oprime el botón generar

Al generar los anticipos, se despliega una pantalla de resultado de generación, allí se visualizan las columnas: Sucursal, tercero, Anticipo, Fecha documento, factura, resultado de generación, hipervínculo del documento CP, check masivo para anular o contabilizar los documentos CP.

Desde la ventana de resultado se puede anular y/o contabilizar los documentos generados; los botones se habilitan cuando se seleccionan los anticipos.

Al dar clic en el hipervínculo del No. Documento, se abre una nueva pestaña donde se permite la edición, contabilización o anulación del anticipo a ADPRO.

Al contabilizar se puede imprimir el documento.