Generación devoluciones a proveedor

GENERACIÓN DEVOLUCIONES A PROVEEDOR

Esta funcionalidad está diseñada para optimizar el proceso de generación y contabilización de devoluciones a proveedor brindándole al usuario más información en la consulta y permitiendo la generación masiva de las devoluciones.

Además, el usuario podrá realizar la contabilización y anulación masiva de los documentos recien generados, sin salir de la opción de generación.

• Sucursal: Se filtran aquellas sucursales que tienen devoluciones a proveedores para generar (Las devoluciones deben estar en estado aprobado en ADPRO).
• Proveedor: Se puede realizar la búsqueda por nombre o nit del proveedor a quien se le creo las devoluciones.
• No. Devoluciones: Campo que permite la busqueda por el consecutivo de la devolución a proveedor.
• Documento No: Campo alfanumérico que permite digitar el consecutivo del documento que se asigno en ADPRO.
• Remisión: Campo que permite realizar la busqueda por la remisión asignada a la devolución desde la creación en ADPRO.
• Fecha Pago: Permite consultar las devoluciones que están pendientes a pagar hasta el rango de fecha filtrado.

Al detener el cursor en la tuerca se puede visualizar información adicional sobre el funcionamiento de la opción.

CONSULTA

Al consultar se visualizan las columnas:

• Sucursal: Al detener el cursor en la sucursal, se permite ver información como nombre completo de la sucursal, ciudad, clase de proyecto y sucursal administrativa.

• Proveedor: Al detener el cursor en proveedor, se permite ver información como nit, nombre completo y ciudad del proveedor.

• No. Devolución: Hipervínculo de la impresión de la devolución a proveedor, al detener el cursor en el consecutivo de la devolución, se permite visualizar fecha de creación y fecha de pago.

• Fecha devolución: Fecha de creación de la devolución a proveedor.

• Subtotal, IVA, valor.
  

• Remisión: Consecutivo de la remisión asignada desde ADPRO.
  

• ICA: Link que permite la configuración de la cuenta de ICA antes de la generación de la devolución (Se puede buscar la cuenta contable por código o nombre).
  

• IMG: hipervínculo imagen de la factura según integración (SGD o Radicación electrónica).

• Documento No.: Campo alfanumérico que permite visualizar y/o editar el consecutivo del documento asignado en ADPRO (Si el campo esta vacio, no se activa el check para generar la devolución).

• Fecha Doc.: Campo numérico que permite la edición de la fecha (a partir de esta fecha se tiene en cuenta los periodos contables).

• Periodo: Candado que indica si el periodo contable a la fecha de generación se encuentra abierto o cerrado

• Check de generación: Checkbox que permite la selección masiva de devolucion para la generación del documento contable.
  

FUNCIONAMIENTO

Se seleccionan las devoluciones a proveedor o desde el check masivo se pueden seleccionar todas las devoluciones disponibles para generar documento contable y se oprime el botón generar.

Al generar las devoluciones, se despliega una pantalla de resultado de generación, allí se visualizan las columnas: Sucursal, proveedor, Documento No., fecha documento, resultado de generación, hipervínculo del documento contable, fecha pago, valor a pagar y check masivo para anular o contabilizar los documentos contables.

Desde la ventana de resultado se puede anular y/o contabilizar los documentos generados; los botones se habilitan cuando se seleccionan los documentos:

Al dar clic en el hipervínculo del No. Documento, se abre una nueva pestaña donde se permite la edición y/o contabilización de la devolución.