Generación cuentas por pagar entradas
- 15 Nov 2023
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Generación cuentas por pagar entradas
- Updated on 15 Nov 2023
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Generación cuentas por pagar entradas
Desde esta opción se permite la generacion, anulación y contabilización masiva e individual de los documentos de entradas provenientes de ADPRO, desde aqui el usuario puedo consultar aquellas entradas que se encuentran programadas y aprobadas.
- Sucursal: Se filtran aquellas sucursales que tienen entradas para generar (Las entradas deben estar en estado aprobado en ADPRO).
- Proveedor: Se puede realizar la búsqueda del proveedor a quien se le creolas entradas por nombre o nit.
- Orden No: Campo numerico que permite la busqueda del consecutivo de la orden de compra.
- Entrada No: Campo numerico que permite la busqueda del consecutivo de la entradas de almacén.
- Factura: Campo alfanumérico que permite digitar el consecutivo de la factura que se desea buscar.
- Fecha Pago: Permite consultar las entradas que están pendientes a pagar hasta el rango de fecha filtrado.
Al detener el cursor en la tuerca se puede visualizar información adicional sobre el funcionamiento de la opción.
CONSULTA
Al consultar se visualizan las columnas:
Sucursal: Al detener el cursor en el Código de la sucursal, se permite ver información como nombre completo de la sucursal, ciudad, clase de proyecto y sucursal administrativa.
Proveedor: Al detener el cursor en proveedor, se permite ver información como nit, nombre completo y ciudad del proveedor.
Orden No.: Hipervinculo de impresión de la orden de compra.
Entrada No.: Hipervínculo de la impresión de la entrada, al detener el cursor en el consecutivo de la entrada, se permite visualizar fecha de creación de la entrada y fecha de pago.
- Subtotal, IVA, anticipo, valor entrada:
-Remisión: Columna donde se permite visualizar la remisión asignada a la entrada desde la creación en ADPRO.
- ICA: Link que permite la configuración de la cuenta de ICA antes de la generación de la entrada (Se puede buscar la cuenta contable por código o nombre).
NOTA
Tener en cuenta que el sistema trae por defecto la cuenta contable configurada en la maestra de tipos contrato o Configuración tribitaria por clase de proyecto (Según sea el caso de configuración del cliente), en dado caso que no tenga cuenta contable configurada, la columna se visualizará con un 0 (cero).
Cuando la columna se encuentra en blanco y no se visualiza el link para la edición o configuración de la cuenta, quiere decir que hay algún requerimiento en la configuración tributaria de la empresa o del tercero que no permite la generación de la retención.
IMG: hipervínculo imagen de la factura según integración (SGD o Radicación electrónica).
Factura: Campo alfanumérico que permite visualizar y/o editar el consecutivo de la factura. (Si el campo esta vacio, no se activa el check para generar la CP).
Fecha factura: Campo numérico que permite la edición de la fecha (a partir de esta fecha se tiene en cuenta los periodos contables).
Periodo: Candado que indica si el periodo contable a la fecha de generación se encuentra abierto o cerrado.
Check de generación: Checkbox que permite la selección masiva de entradas para la generación de cuentas por pagar.
NOTA
El sistema exige algunos requisitos para la generación de documentos:
- La sucursal administrativa de la sucursal de la que se va a generar la entrada debe estar configurada.
- El periodo contable debe estar abierto.
- Los consecutivos deben estar configurados para la sucursal administrativa de la sucursal que se va a generar el documento.
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