Generación de documentos de legalización de fiducias

Por medio de esta opción es posible efectuar la generación automática de documentos de legalización de fiducias, a partir de documentos soporte de cruces (Comprobantes de egreso) registrados para el pago de saldos de cuentas por pagar.

Casillas de búsqueda

• Moneda: Lista desplegable que permite filtrar los documentos de comprobantes de egreso de acuerdo con la moneda asignada al momento de registrarlos.
• Centro costo: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos de tipo auxiliar en específico que se encuentra asociado a los movimientos de cuentas cruce por pagar registrados en los documentos de comprobante de egreso en consulta. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, este campo es obligatorio ya que solo es posible efectuar la generación de documentos de legalización de fiducias para cada centro de costos especifico.
• Tercero: Control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado. Este filtro se aplicaría al tercero registrado en el movimiento de cuenta cruce por pagar del documento de comprobante de egreso en consulta.
• Fecha Inicial/Final: Campo con formato dd/mm/aaaa que permite filtrar la consulta por un rango de fechas inicial y final en específico; esta fecha corresponde a la fecha de afectación contable del documento. Por defecto traerá como fecha inicial la fecha del primer día del mes en consulta y como fecha final la fecha del sistema correspondiente al día en que se efectúa la consulta. Este campo es obligatorio.
• Consecutivo (Inicial/Final): Campos de texto numérico que permiten filtrar la consulta por uno o varios documentos contables según su consecutivo.
• Cuenta Cruce: Control de búsqueda para filtrar por una cuenta contable de cruce específica registrada en el documento de comprobante de egreso. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable, si no selecciona ninguna cuenta de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro. Este filtro solo muestra cuentas de cruce por pagar.
• Factura Prov.: Campo de texto alfanumérico que puede utilizar si desea efectuar la consulta por el número de factura de proveedor específico, registrado en el documento de saldo de cuenta por pagar cancelado mediante el cruce contra el comprobante de egreso respectivo.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla.

Detalle del Informe

• No. Documento: Columna que indica el consecutivo del documento de comprobante de egreso en consulta. Es posible ingresar al detalle del documento haciendo clic sobre el número (Texto Azul).

• Fecha: Columna que indica la fecha de afectación contable del documento de comprobante de egreso en consulta.

• Concepto: Columna que indica la descripción ingresada en el campo del mismo nombre del documento de saldo de cuenta por pagar, que está siendo cruzado mediante el documento de comprobante de egreso en consulta.

• Tipo de Giro: Columna que indica el tipo de giro (Forma de pago) con la cual fueron generados los documentos de comprobante de egreso en consulta.

• N° Cheque/Medio: Columna que indica el número de soporte de pago, registrado en el documento de comprobante de egreso en consulta, esta columna solo visualizará información correspondiente a los tipos de giro cheque (Mostrando el consecutivo de cheque) y trasferencia (Mostrando el número de trasferencia bancaria).

• Cuenta Cruce: Columna que indica el código asociado a la cuenta cruce por pagar registrada en el documento de comprobante de egreso en consulta.

• Centro de Costos: Columna que indica el código asociado al centro de costo registrado en el documento de comprobante de egreso, correspondiente al movimiento de cuenta cruce por pagar.

• Tercero: Columna que indica el número de identificación asociado al tercero registrado en el documento de comprobante de egreso en consulta, correspondiente al movimiento de cuenta cruce por pagar.

• Nombre: Columna que indica el nombre o descripción del tercero registrado en el documento de comprobante de egreso en consulta, correspondiente al movimiento de cuenta cruce por pagar.

• Saldo: Columna que indica el saldo cancelado registrado en el documento de comprobante de egreso, correspondiente al movimiento de cuenta cruce por pagar.

• Columna Seleccionar: Compuesta de una casilla de selección por medio de la cual es posible efectuar la generación del documento de legalización de fiducias para cada uno de los comprobantes de egreso seleccionados. Si el documento de comprobante de egreso posee relación de cruce contra más de un documento de saldo de cuenta por pagar, el detalle de cada uno de estos movimientos de cuentas cruces se listaran uno a uno, permitiendo que sean seleccionados para la generación de documentos de legalización de manera individual. Se habilitará una casilla de selección en el encabezado a fin de poder seleccionar cada uno de los documento en consulta.

• Total Consulta: Fila que indica la sumatoria del saldo total de cada uno de los documentos de comprobante de egreso en consulta.

• Valor documento de legalización: Fila que indica la sumatoria del saldo total de cada uno de los documentos de comprobante de egreso previamente seleccionados para el registro de documento de legalización de fiducias.

• Fecha de registro: Campo con formato dd/mm/aaaa que permite ingresar la fecha de afectación contable, con la cual quedará registrado el documento de legalización de fiducias a generar. Por defecto se visualizará la fecha del sistema correspondiente al día en que se efectúa la consulta.

  

Almacenamiento

Luego de seleccionar cada uno de los movimientos de cuentas cruce por pagar, correspondientes a los documentos de comprobantes de egreso en consulta, pulse el botón generar documento para confirmar el registro del documento de legalización de fiducia.