Generación de traslados contables

Por medio de esta opción es posible generar traslados contables de saldos o movimientos de cuentas contables de acuerdo a la configuración previamente definida.

Casillas de Registro

• Tipo de Traslado: Campo de texto alfanumérico que permite consultar el traslado a generar, previamente configurado en la ruta: A&F/Contabilidad/Procesos Contables/Traslados Contables/Configuración de Traslados Contables; Para encontrar un tipo de traslado debe digitar en la casilla de texto el nombre del tipo de documento, el código del centro de costos destino o el nombre del traslado contable y el sistema automáticamente le mostrará en una lista con las coincidencias de la información digitada. Campo obligatorio.
• Mes: Lista desplegable que permite seleccionar el mes en el cual se va a realizar la generación del traslado seleccionado y del cual se van a tomar los saldos o movimientos a trasladar. Campo obligatorio.
• Año: Campo de texto numérico que permite ingresar el año en el cual se va a ejecutar el traslado y del cual se van a tomar los movimientos o saldos a trasladar. Por defecto se visualizara el periodo actual. Campo obligatorio.
• Fecha de Documento: Casilla numérica con formato dd/mm/aaaa que permite indicar la fecha de registro del documento de traslado. Por defecto se mostrará la fecha correspondiente al último día del periodo seleccionado (Campos Mes y Año), si requiere cambiarla solo debe ingresar la nueva fecha. Si al momento de guardar el documento el sistema agrega una (?) al lado de este campo, indica que la fecha ingresada es inferior al último día del mes seleccionado, en cuyo caso deberá sustituirla por una fecha igual o superior a la misma. Campo obligatorio.

Por otra parte, si el periodo contable correspondiente a la fecha de documento se encuentra cerrado, se generar una alerta informativa restringiendo la generación del traslado, en cuyo caso se debe dirigir a la ruta: A&F/Contabilidad/Configuración/Definición de Periodos Contables, para abrir el periodo correspondiente y poder generar el documento sin inconvenientes.

• Cierre: Switch que al marcar permite que el documento de traslado generado quede con la connotación de documento de cierre, por lo tanto este afectará las consultas en informes contables al seleccionar el switch mostrar cierre. Este campo por defecto solo se habilita al seleccionar el mes de Diciembre. Campo opcional.

• Descripción: Campo de texto alfanumérico que permite ingresar la descripción en el documento de traslado a generar, el sistema permite ingresar máximo 100 caracteres en el campo.
• Observación: Campo de texto alfanumérico que permite ingresar alguna observación en el documento de traslado a generar, el sistema permite ingresar máximo 100 caracteres en el campo.

Generar traslado

Una vez se ha diligenciado las casillas de generación se debe presionar el botón Generar, para ejecutar el proceso de traslado.

Seguido de hacer clic en Generar el sistema arroja una pantalla donde se visualiza el siguiente mensaje indicando el tipo de documento y consecutivo generado.