Generación diferencia en cambio

Esta opción permite ejecutar un proceso mensual de diferencia en cambio ajustando los documentos generados en monedas extranjeras que tenga saldo pendiente, generando este procedimiento para todas las sucursales de la empresa de acuerdo a la configuración de las cuentas contables que operan con moneda extrajera.

Casillas de Búsqueda

• Mes: Lista desplegable que permite seleccionar el mes en el cual se va a realizar la generación de diferencia en cambio y del cual se van a tomar los movimientos a generar. Por defecto se visualizara el periodo siguiente al último registro de diferencia en cambio generado.
• Año: Campo de texto numérico que permite ingresar el año en el cual se va a ejecutar la diferencia en cambio y del cual se van a tomar los movimientos a generar. Por defecto se visualizara el periodo siguiente al último registro de diferencia en cambio generado.

Registro De Diferencia En Cambio Por Libro Específico

Por medio de esta funcionalidad es posible registrar los documentos AM-(Ajuste Diferencia en Cambio) soporte del proceso de diferencia en cambio no realizada en un único libro específico independientemente del libro origen en que se hayan registrado los saldos (El cálculo del monto de diferencia en cambio a aplicar continuara efectuándose según el esquema estándar).

Cabe mencionar que los documentos continuaran generados agrupados por moneda y se tomaran las equivalencias de cuentas contables para el registro de movimientos, según el Puc asociado al libro definido, por defecto se visualizara una alerta informativa indicado el libro activo. Funcionalidad No Disponible

Almacenamiento

Una vez se ha diligenciado las casillas de generación se debe presionar el botón Generar, para ejecutar el proceso de diferencia en cambio.

Seguido de hacer clic en Generar el sistema arroja una pantalla donde se visualiza los siguientes mensajes:

• Generado Correctamente: Este aviso indica que el proceso se ejecutó correctamente, mostrando el mes y año al que corresponde la generación; junto con el consecutivo y tipo de documento AM (Ajuste Diferencia en Cambio). Se crea un documento por periodo, sucursal, libro y moneda, estos documentos se generaran con el último día del periodo en el que se ejecutó el proceso, cada vez que se ejecute la diferencia en cambio para un mismo periodo automáticamente se anula los documentos anteriores correspondientes a ese periodo. Recuerde que puede consultar este documento en la opción ruta: A&F/Contabilidad/Documentos Contables/Informes/Consulta de Documentos Detallado.

• Falló al generar: Este aviso indica que no se puede generar la diferencia en cambio para ese periodo, ya que es necesario ejecutar el proceso periódico mensual. En el aviso le indica el siguiente periodo pendiente por generar.

• Proceso Generado Correctamente: Si es necesario ejecutar nuevamente la diferencia en cambio para un periodo ya generado y se ejecutó periodos posteriores, el sistema actualizará la diferencia en cambio para el periodo seleccionado y para los periodos posteriores hasta el último periodo generado. El aviso le indica los periodos ejecutados con su respectivo documento.

• Falló al Generar: Para poder realizar el proceso de generación de diferencia en cambio es necesario que el periodo se encuentre abierto para el tipo de documento y que los consecutivos del tipo de documento AM (Ajuste Diferencia en Cambio) se encuentren configurados para cada sucursal.

Esquemas diferencia en cambio realizada y no realizada

Este proceso de diferencia en cambio se ejecuta de dos maneras diferentes (una para realizada y otra no realiza) y su funcionalidad aplica de la siguiente manera:

• Aplicación No Realizada:

  • Este método se ejecuta presionando el botón “Generar” en la opción.
  • Se ejecuta el cálculo de la diferencia en cambio NO realizada para todos los movimientos en cuenta contable de cruce con saldo en moneda extranjera.
  • Se ejecuta el cálculo de la diferencia en cambio NO realizada a otra cuentas contable que no son de cruce y que estas estén definidas (Opción: Configuración Diferencia En Cambio) para ejecutar la diferencia en cambio.
  • Se ejecuta el proceso de diferencia en cambio NO Realizada y Realizada, simultáneamente a cuentas contable de NO cruce.
  • El sistema genera un documento contable a fecha de corte del mes y otro documento contable a fecha del primer día del siguiente mes siguiente reversando el efecto la diferencia en cambio calculada.
  • La tasa que calcula la diferencia, se toma de la tasa de cambio configurada en el último día del mes – fecha corte (opción: tasas de cambio).
  • El documento generado tomara el centro de costos parametrizado en la opción A&F/ Contabilidad/ Procesos Contables/ Diferencia Cambio/Configuración Diferencia En Cambio, como centro de costos único de destino para los movimientos de las cuentas de ingreso y/o gastos. Los movimientos de cuentas de cruce o de cuentas de banco (cuentas de NO cruce) mantendrán la funcionalidad actual.

• Aplicación Realizada:

  • Este método se genera automáticamente todos los días en las noches, identificando los movimientos registrados el mismo día que requieran registrar la diferencia en cambio.
  • Se ejecuta el cálculo de la diferencia en cambio Realizada a todos los movimientos contables que estén cruzado o pagando otros documentos, es decir, a cuentas contable de cruce que estén cancelando saldo.
  • El sistema únicamente permite generar diferencia en cambio por este esquema, a unos tipos de documentos definidos en base de datos, por defecto: CE, CI, AE, RR. No es posible realizar la administración de tipos de documento por el usuario, en caso de requerir solicite la configuración al equipo de soporte técnico AyF.
  • Genera un documento al día por moneda, libro y sucursal, que agrupa los movimientos de diferencia en cambio asociados a cada uno de los documentos.
  • El movimiento ajustado se calcula a partir de la diferencia de tasas registradas en cada una de las transacciones.
  • Adicionalmente, El sistema genera un documento independiente para las cuentas contables de NO cruce marcadas como Realizadas a fecha de corte del mes. Calcula la diferencia en cambio realizada con referencia a la tasa de corte (fin de mes) y se toma el saldo final de la cuenta contable. El saldo final en moneda funcional se convertirá a moneda de transacción con la tasa del último día del mes, la diferencia entre este valor y el saldo final registrado en moneda de transacción será el valor de diferencia en cambio.
  • El documento generado tomara el centro de costos parametrizado en la opción A&F/ Contabilidad/ Procesos Contables/ Diferencia Cambio/Configuración Diferencia En Cambio, como centro de costos único de destino para los movimientos de las cuentas de ingreso y/o gastos. Los movimientos de cuentas de cruce o de cuentas de banco (cuentas de NO cruce) mantendrán la funcionalidad actual.

• Diferencia en Cambio Neta:

  • Por medio de este manejo se busca definir la afectación de cuentas de contrapartida por concepto de ingreso o gasto en la generación del proceso de diferencia en cambio y contabilización del documento soporte respectivo, esto a partir del saldo total acumulado del periodo (mes en que se efectúa al diferencia en cambio) por cuenta contable.
  • El cálculo de diferencia en cambio neta aplica para la Diferencia en cambio NO realizada cuentas de cruce y cuentas de NO Cruce y Diferencia en cambio Realizada cuentas de NO Cruce.
  • El cálculo de diferencia en cambio neta no afectará el proceso de diferencia en cambio realizada (que se genera a diario en documentos CE, CI, AE y RR) el total del de ingreso o gasto se seguirá registrando por transacción.
  • Este manejo aplica para la diferencia en cambio realizada y no realizada de cuentas contables de banco como de cuentas de cruce.
  • Este manejo no modifica la configuración de las cuentas contables de ingreso y gasto, aplicará igual que el esquema actual (Según moneda, separado para diferencia en cambio realizada y no realizada).
  • El documento generado tomara el centro de costos parametrizado en la opción A&F/ Contabilidad/ Procesos Contables/ Diferencia Cambio/Configuración Diferencia En Cambio, como centro de costos único de destino para los movimientos de las cuentas de ingreso y/o gastos. Los movimientos de cuentas de cruce o de cuentas de banco (cuentas de NO cruce) mantendrán la funcionalidad actual.