Generación diferencia en cambio realizada

Esta opción permite ejecutar en forma manual el proceso de diferencia en cambio realizada generado diariamente de manera automática, para los movimientos de cuentas de cruce correspondientes a los tipos de documentos por concepto de Ingreso y Egreso definidos por base de datos (Por defecto CE, CI, AE, RR); ajustando los documentos generados en monedas extranjeras que tenga saldo pendiente, efectuando este procedimiento para todas las sucursales de la empresa de acuerdo a la configuración de las cuentas contables que operan con moneda extrajera.

Casillas de Búsqueda

• Fecha: Casilla de texto numérico en formato DD/MM/AAAA para para digitar la fecha de corte en que se va a efectuar la generación del proceso de diferencia en cambio realizada y a partir de la cual se van a tomar los registros de movimientos correspondientes a cuentas de cruce. Por defecto se visualizara el periodo siguiente al último registro de diferencia en cambio generado desde la opción.

Almacenamiento

Una vez se ha diligenciado las casillas de generación se debe presionar el botón Generar, para ejecutar el proceso de diferencia en cambio Realizada.

Seguido de hacer clic en Generar el sistema arroja una pantalla donde se visualiza los siguientes mensajes:

• Generado Correctamente: Este aviso indica que el proceso se ejecutó correctamente, mostrando la fecha que corresponde a la generación de igual forma habilitara un vínculo denominado Ver Documentos en el cual podrá visualizarse el detalle de consecutivo y tipo de documento AM (Ajuste Diferencia en Cambio) por cada moneda. Se crea un documento por periodo, sucursal, libro y moneda, estos documentos se generaran con la fecha en la que se ejecutó el proceso, cada vez que se ejecute la diferencia en cambio para una misma fecha automáticamente se anulan los documentos anteriores correspondientes a la misma. Recuerde que puede consultar este documento en la opción ruta: A&F/Contabilidad/Documentos Contables/Informes/Consulta de Documentos Detallado.

  

  • Ver Todos: Permite consultar simultáneamente la totalidad de documentos de diferencia en cambio generados.

  

  • Ver: Permite consultar en específico un documento de diferencia en cambio generado.

• Falló al Generar: Este aviso indica que no se puede generar la diferencia en cambio Realizada para la fecha seleccionada, ya que es necesario que existan movimientos de cuentas cruce correspondientes a los tipos de documentos parametrizados . En el aviso le indica el siguiente periodo pendiente por generar.

• Falló al Generar: Para poder realizar el proceso de generación de diferencia en cambio es necesario que el periodo se encuentre abierto para el tipo de documento y que los consecutivos del tipo de documento AM (Ajuste Diferencia en Cambio) se encuentren configurados para cada sucursal.

Esquemas Diferencia En Cambio Realizada

Este proceso de diferencia en cambio se ejecuta de dos maneras diferentes (una en forma manual por medio de esta opción y otra diariamente en forma automática programada a las 11:00 p.m.) y su funcionalidad aplica de la siguiente manera:

Aplicación Realizada:

• Este método se genera automáticamente todos los días en las noches, identificando los movimientos registrados el mismo día que requieran registrar la diferencia en cambio.
• Se ejecuta el cálculo de la diferencia en cambio Realizada a todos los movimientos contables que estén cruzado o pagando otros documentos, es decir, a cuentas contable de cruce que estén cancelando saldo.
• El sistema únicamente permite generar diferencia en cambio por este esquema, a unos tipos de documentos definidos en base de datos, por defecto: CE, CI, AE, RR. No es posible realizar la administración de tipos de documento por el usuario, en caso de requerir solicite la configuración al equipo de soporte técnico AyF.
• Genera un documento al día por moneda, libro y sucursal, que agrupa los movimientos de diferencia en cambio asociados a cada uno de los documentos.
• El movimiento ajustado se calcula a partir de la diferencia de tasas registradas en cada una de las transacciones.
• Adicionalmente, El sistema genera un documento independiente para las cuentas contables de NO cruce marcadas como Realizadas a fecha de corte del mes. Calcula la diferencia en cambio realizada con referencia a la tasa de corte (fin de mes) y se toma el saldo final de la cuenta contable. El saldo final en moneda funcional se convertirá a moneda de transacción con la tasa del último día del mes, la diferencia entre este valor y el saldo final registrado en moneda de transacción será el valor de diferencia en cambio.
• El documento generado tomara el centro de costos parametrizado en la opción A&F/ CONTABILIDAD/ PROCESOS CONTABLES/ DIFERENCIA CAMBIO/CONFIGURACIÓN DIFERENCIA EN CAMBIO, como centro de costos único de destino para los movimientos de las cuentas de ingreso y/o gastos. Los movimientos de cuentas de cruce mantendrán la funcionalidad actual.