Generación documentos endoso

Por medio de esta opción es posible consultar los documentos de tipo cuenta por pagar correspondientes a aquellos terceros que poseen saldos pendientes por pagar; permitiendo así la generación de documentos de endoso de manera automática de acuerdo con la información en consulta y la configuración del beneficiario de trasferencia asociado a tercero.

Casillas de Búsqueda

• Moneda: Lista desplegable que permite filtrar los documentos contables de acuerdo con la moneda asignada al momento de registrarlos.
• Tercero: Control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado. Este filtro se aplicaría al tercero registrado en el movimiento contable de cuenta cruce del documento de cuenta por pagar. Obligatorio.
• No. Documento: Campo de texto numérico que permite filtrar la consulta por un consecutivo de documento de tipo cuenta por pagar en específico.
• Factura Prov.: Campo de texto alfanumérico que puede utilizar si desea filtrar por el número de factura de proveedor específico asociado al respectivo documento de cuentas por pagar.
• Sucursal: Control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable) que permite seleccionar la sucursal a la que pertenecen los documentos que requiere visualizar. Este campo opera digitando el código o parte del nombre de la sucursal en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar las sucursales que coinciden con el texto digitado. Por defecto, trae la sucursal de sesión.

Mostrar u Ocultar Información Adicional

• Nombre Centro de costos: Casilla de selección que permite visualizar la descripción asociada al código de centro de costos del movimiento de cuenta cruce por pagar en consulta.
• Nombre Cuenta Contable: Casilla de selección que permite visualizar la descripción asociada al código de Cuenta contable del movimiento de cuenta cruce por pagar en consulta.
• Concepto: Casilla de selección que permite visualizar la descripción registrada en el encabezado del documento de cuenta por pagar en consulta.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla.

Detalle del Informe

• No Documento: Columna que indica el tipo y número de documento de cuentas por pagar asociado a la consulta, para ver el detalle del documento consultado debe dar clic sobre el número en color azul.

• Concepto: Columna que indica la descripción registrada en el encabezado del documento de cuenta por pagar en consulta.

• Cuenta Contable: Columna que indica el código de cuenta contable correspondiente al movimiento de cuenta cruce por pagar del documento en consulta. La descripción se visualiza solo si se encuentra seleccionado el switch Mostrar nombre cuenta contable.

• Centro de costos: Columna que indica el código de cuenta centro de costo correspondiente al movimiento de cuenta cruce por pagar del documento en consulta. La descripción se visualiza solo si se encuentra seleccionado el switch Mostrar nombre centro de costos.

• Tercero Origen: Columna que indica el número de identificación y nombre del tercero asociado al documento de cuenta por pagar en consulta.

• Tercero Destino: Columna que indica el tercero que se encuentre configurado como beneficiario de endoso en la opción A&F/Cuentas por Pagar/Registro de terceros - Configuración Otros. De no contar con un usuario configurado, la columna usuario de destino se visualizará vacía impidiendo la generación de documento de endoso.

  

• Saldo: Columna que indica el saldo pendiente por pagar del documento de cuentas por pagar en consulta a endosar.

Almacenamiento

El sistema permite seleccionar de manera individual o masiva la generación de documentos de endoso. Por lo tanto, después de seleccionar los documentos se debe presionar el botón Generar para confirmar el registro del documento de endoso.

Al generar los documentos se mostrará un mensaje de confirmación, en el cual al hacer clic en el hipervínculo Ver detalles, se visualizará los consecutivos de los documentos de endoso generados.

Estas son las características de los documentos de endoso generados:

1) El tipo de documento generado será CP – Cuenta por pagar.
2) El número de factura de proveedor es el mismo de CP – Cuenta por pagar original.
3) La descripción del documento es la palabra Endoso + la descripción del documento CP -Cuenta por pagar original.
4) El tercero del encabezado del documento es el beneficiario de endoso.
5) Las fechas de vencimiento (pago) y de transacción se copiarán del documento CP - Cuenta por pagar original.
6) La fecha del documento es la correspondiente a la fecha de generación del documento en el sistema.
7) Tendrá únicamente dos movimientos sobre la cuenta de cruce, el movimiento débito cancela el saldo del tercero original y el movimiento crédito traslada el saldo al tercero configurado como beneficiario de transferencia, se conservan las cuentas de cruce y centros de costos del documento origen cambiando solo el tercero del movimiento crédito por aquel generado como beneficiario.