Generación provisión actas
- 15 Nov 2023
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Generación provisión actas
- Updated on 15 Nov 2023
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Generación provisión actas
Esta opción tiene como objetivo realizar documentos contables de actas que al programar y/o aprobar en contabilidad se provisionan sin necesidad de factura, luego llegada dicha factura, se puede generar la respectiva cuenta por pagar.
Filtros
- Año: Filtro que visualiza los años donde hay provisiones pendientes por generar.
- Mes: Filtro que visualiza los mese donde hay provisiones pendientes por generar.
- Sucursal: Se filtran aquellas sucursales que tienen actas para generar provisión (pueden estar programadas y/o aprobadas).
Al detener el cursor en la tuerca se puede visualizar información adicional sobre el funcionamiento de la opción.
CONSULTA
Al consultar se visualizan las columnas:
- Sucursal: Al detener el cursor en la descripción de la sucursal, se permite ver información como: nombre completo de la sucursal, ciudad, clase de proyecto y sucursal administrativa.
- Cantidad: Numero de actas disponibles para generar por cada sucursal.
- Periodo: Candado que indica si el periodo contable a la fecha de generación se encuentra abierto o cerrado.
- Check de generación: Checkbox que permite la selección masiva de actas para la generación de provisión.
VALIDACIONES
El sistema exige algunos requisitos de configuración para permitir la correcta generación de la provisión:
- La sucursal administrativa de la sucursal de la que se va a generar la provisión debe estar configurada.
Ruta: ADPRO/Mantenimiento/Proyecto/Sucursales - El periodo contable debe estar abierto con base en la fecha del acta
- Los consecutivos deben estar configurados para la sucursal administrativa.
Ruta: Financiero/contabilidad/configuración/Consecutivo de documentos.
FUNCIONAMIENTO
Se seleccionan las sucursales que tiene actas disponibles para generar provisión o desde el check masivo se pueden seleccionar todas las sucursales disponibles para generar documento contable, luego, se oprime el botón generar.
En esta ventana de resultados se puede ver: Sucursal, contratista, Contrato/acta, resultado
de generación, el hipervínculo del documento donde se permite la edición y check masivo para anular o contabilizar la provisión.
Desde la ventana de resultado se puede anular y/o contabilizar los documentos generados; los botones se habilitan cuando se seleccionan las actas provisionadas.
El hipervinculo azul en la columna "No. Documento" permite visualizar el documento contable de la provisión, al darle clock, se abre una nueva venana donde se permite la edición:
En la ventana de edición se permite tambien la contabilización del documento de provisión al activar el check de contabilizar al guardar y guardar.
En la CP se verá reflejada la provisión del acta con las cuentas cruzadas.
RUTAS A TENER EN CUENTA
Configuración de consecutivos de documento:*
A&F/CONTABILIDAD/CONFIGURACION/CONSECUTIVO DE DOCUMENTOS*
Abrir/cerrar periodos contables:*
A&F/CONTABILIDAD/CONFIGURACION/DEFINICION DE PERIODOS CONTABLES
Configuración cuentas contables (Tener en cuenta que la configuración depende del tipo de costo que se maneje):
-ADPRO/MANTENIMIENTO/CONTRATOS/TIPOS DE CONTRATO
-ADPRO/MANTENIMIENTO/CONTABILIDAD/CLASES DE PROYECTO/CONFIGURACIÓN TRIBUTARIA POR CLASE DE PROYECTO
-ADPRO/MANTENIMIENTO/CONTABILIDAD/CONFIGURACIÓN TRIBUTARIA
-ADPRO/MANTENIMIENTO/CONTABILIDAD/CLASES DE PROYECTO/AGRUPACIONES POR CLASE DE PROYECTO
-ADPRO/MANTENIMIENTO/CONTABILIDAD/CLASES DE PROYECTO/CAPÍTULOS POR CLASE DE PROYECTO
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