Generación comprobantes de egreso fiducia

Por medio de esta opción es posible efectuar el registro de documentos de tipo CE-Comprobante de Egreso, mismo tipo de documento utilizado en otras opciones de registro del módulo de tesorería, para efectos de cruce de documentos de saldos de cuentas por pagar, sin embargo, esta opción estará habilita exclusivamente para el registro de cruces de cada uno de los documentos de cuentas por pagar que se encuentren asociados a un consecutivo de plantilla fiduciaria generado y no será posible generar pagos desde cualquier opción de comprobante de egreso del módulo de tesorería, esto con el fin de prevenir duplicidad de pagos.

Casillas de Búsqueda

• Moneda: Lista desplegable que permite filtrar los documentos contables de acuerdo con la moneda asignada al momento de registrarlos.
• Consecutivo de Plantilla: Campo de texto en formato numérico que permite ingresar el consecutivo de plantilla fiduciaria, a partir del cual se va a efectuar la generación de comprobante de egreso para cada uno de los documentos de cuentas por pagar incluidos en la misma. Este campo es obligatorio.
• Tercero: Control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado, el cual permite filtrar por el tercero asociado a los movimientos de cuentas de cruce por pagar, relacionados en los documentos de cuentas por pagar a asociados al consecutivo de la plantilla fiduciaria en consulta. Este campo es opcional.
• Centro de costos: Control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, el cual permite seleccionar el centro de costos de tipo auxiliar o maestro asociado a los movimientos de documentos de cuentas por pagar cuentas de cruce por pagar, relacionados en los documentos de cuentas por pagar a asociados al consecutivo de la plantilla fiduciaria en consulta. Este campo es opcional, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda, presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla, los documentos de cuentas por pagar en consulta, estarán agrupados por tercero y tipo de giro fiducia asociado.

Detalle del Informe

• Fecha de Generación: Casilla de texto numérico con formato dd/mm/aaa que permite registrar la fecha de generación aplicada a cada uno de los registros de comprobante de egreso a generar, por defecto se visualizará la fecha del sistema, sin embargo, en caso de ser ingresada, la misma deberá ser igual o superior la fecha de registro de la plantilla fiduciaria consultada.

  

  

• Consecutivo: Casilla de consulta que indica el consecutivo del comprobante a generar, configurado para el tipo de documento CE- Comprobante de Egreso, habilitado para el periodo correspondiente a la fecha de generación diligenciada.

• Tipo de Giro Fiducia: Lista desplegable que permite seleccionar el tipo de giro fiducia para efectos del registro de cada uno de los comprobantes de egreso a generar, solo estarán disponibles para efectos de consulta los tipos de giro definidos como Fiducia Transferencia y Fiducia Cheque, adicionalmente su selección es independiente del tipo de giro asociado a los documentos en consulta. Este campo es obligatorio.

• Cuenta Giradora: Control de búsqueda compuesto por una casilla de texto y una lista desplegable que permite seleccionar la cuenta bancaria giradora para el registro del encabezado de la plantilla fiduciaria a generar, la información visualizada en este campo corresponde a aquella registrada desde la opción A&F/Tesorería/Configuración/Cuentas de Banco. Este campo es obligatorio.

• Descripción: Campo de texto alfanumérico que permite ingresar la descripción del documento de comprobante de egreso a registrar.

• Observación: Campo de texto alfanumérico que permite ingresar la descripción del documento de comprobante de egreso a registrar.

• Número de Identidad: Columna que indica el número de identificación del tercero asociado al movimiento de cuenta cruce registrada en los documentos de cuentas por pagar en consulta.

• Tercero: Columna que indica el nombre del tercero asociado al movimiento de cuenta cruce registrado en los documentos de cuentas por pagar en consulta.

• Tipo de Giro: Columna que indica el tipo de giro fiducia, definido para cada uno de los documentos de cuentas por pagar en consulta; las opciones disponibles se limitan a los tipos de giro asociados a fiducia transferencia y fiducia cheque.

• Tipo de Documento: Columna que indica el tipo de documento de cuenta por pagar incluido en el registro de la plantilla fiduciaria en consulta.

• No. Documento: Columna que indica el consecutivo de documento de cuenta por pagar incluido en el registro de la plantilla fiduciaria en consulta.

• Factura Proveedor: Columna que indica el consecutivo de documento de tercero asociado al documento de cuenta por pagar incluido en el registro de la plantilla fiduciaria en consulta.

• Fecha Documento: Columna que indica la fecha de generación del documento de cuenta por pagar en consulta.

• Fecha Vencimiento: Columna que indica la fecha de vencimiento registrada para el documento de cuenta por pagar en consulta.

• Cuenta Contable: Columna que indica la cuenta contable de cruce asociada al documento de saldo de cuentas por pagar en consulta.

• Valor Total: Columna que indica el monto correspondiente al saldo autorizado de cada uno de los documentos de cuentas por pagar en consulta.

• Todos: Columna compuesta de una casilla de selección, que permite seleccionar los documentos de cuentas por pagar, asociados a las plantillas fiduciarias en consulta y consolidados por tercero a las cuales se efectuará registro de comprobante de egreso, al seleccionar la opción del encabezado podrá generar masivamente el registro de comprobantes de egreso para la totalidad de terceros y cuentas por pagar en consulta.

• Total Autorizado: Fila que indica la sumatoria de los registros de la columna Valor Total, correspondiente a cada uno de los documentos listados en la consulta.

• Total Seleccionado: Fila que indica la sumatoria de los registros de la columna Valor Total, correspondiente al saldo acumulado de cada uno de los documentos seleccionados para su inclusión en el registro de comprobante de egreso fiducia.

Almacenamiento

Luego de seleccionar cada uno de los documentos de saldos de cuentas por pagar, oprima el botón generar a finde hacer efectiva la generación del comprobante de egreso fiducia, los registros de documento se generarán agrupado por tercero y tipo de giro fiducia registrado al momento de su inclusión en la plantilla fiduciaria en consulta.