Generación de documento contable

En esta opción es posible realizar la generación de los documentos contables correspondientes a los lotes de reembolsables que se encuentran en estado aprobado, adicionalmente si se requiere permite generar la cuenta de cobro.

Casillas de búsqueda

• Centro de costos: Autocompletar que permite filtrar la consulta por un centro de costos maestro o auxiliar de reembolsables al cual se le generará el documento contable.
• Lote: Campo de texto que permite filtrar la consulta por un lote en específico.
• Tercero mandante: Autocompletar que permite filtrar la consulta por un tercero mandante asociado al centro de costos de reembolsables en la opción A&F/Contabilidad/Configuración/Centros de costos/Asignación mandante centro de costo. Para encontrar un tercero digite el número de identificación, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y seleccione de la lista.
• Fecha Inicial/ Fecha final: Casillas de texto numérico con formato DD/MM/AAAA, para indicar la fecha inicial y final de aprobación del lote de reembolsables. Campos obligatorios.

Consultar información

Una vez definidas las casillas de búsqueda presione el botón Consultar para visualizar la información en pantalla o Limpiar filtros para borrar la información diligenciada o realizar una nueva consulta.

Detalle del informe

• Lote No: Indica el número del consecutivo del lote asociado al centro de costos, al dar clic se abrirá una nueva ventana donde se visualizará el detalle del lote reembolsable.
• Centro de costos: Indica el código y nombre del centro de costos asociado al lote reembolsable.
• Tercero mandante: Indica el número de identificación y nombre o razón social del tercero mandante asociado al centro de costos.
• Valor total a cobrar: Indica el valor del lote de reembolsable a cobrar y sobre el cual se registrará el movimiento de las cuentas contables configuradas en la opción A&F/Contabilidad/Reembolsables/Configuración de Reembolsables - Cuentas para generar extracto.

Generar documento

Al dar clic en Generar se abrirá una nueva ventana para confirmar el documento a generar:

Al generar el documento se podrá visualizar al dar clic en Registro contable

Una vez generado el documento se podrá visualizar en el informe al dar clic en Ir a informe o directamente desde la opción A&F/Contabilidad/Reembolsables/Informe de documentos generados

Generar documento y cuenta de cobro

Al dar clic en Gestionar se mostrará los datos requeridos para generar el documento:

• Cuenta Bancaria: Control de búsqueda que permite seleccionar la cuenta bancaria de la empresa, la cual se visualizará en las observaciones de la cuenta de cobro. Digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y posteriormente se presione sobre la lista para seleccionar la cuenta. Las cuentas bancarias son las configuradas en la opción: A&F/Tesorería/Configuración/Cuentas de banco. Campo obligatorio.
• % a cobrar: Campo numérico que permite indicar el porcentaje facturado/cobrado al valor del lote de reembolsables.
• Valor documento: Indica el valor por el cual se generará el documento de acuerdo con el porcentaje diligenciado y sobre el cual se registrará el movimiento de las cuentas contables configuradas en la opción A&F/Contabilidad/Reembolsables/Configuración de Reembolsables - Cuentas para generar extracto. Por defecto indicará 100% pero se irá actualizando con la generación de los documentos.

Al dar clic en Generar se abrirá una nueva ventana para confirmar el documento a generar:

Al generar el documento se podrá visualizar al dar clic en Registro contable y la Cuenta de cobro generada