Generar plantilla fiduciaria pago

Por medio de esta opción es posible efectuar el registro de las respectivas plantillas fiduciarias por concepto de pago, para aquellos documentos previamente incluidos en una plantilla por concepto de causación para la misma cuenta bancaria seleccionada; las plantillas fiduciarias generadas quedaran registradas mediante un archivo en formato Excel, las especificaciones técnicas en cuanto a forma y contenido se encuentran parametrizadas por base de datos para cada uno de los formatos estándar disponibles.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Inicial/Final: Obligatorio. Casilla de texto numérico con formato DD/MM/AAA que filtrar la consulta por la fecha de generación de los documentos de saldos de cuentas por pagar previamente incluidos en una plantilla fiduciaria de causación. . Por defecto traerá como fecha inicial la fecha del primer día del mes en consulta y como fecha final la fecha del sistema correspondiente al día en que se efectúa la consulta.
• Cuenta Bancaria: Obligatorio. Control de búsqueda compuesto por una casilla de texto y una lista desplegable que permite seleccionar la cuenta bancaria giradora a partir de la cual se efectuó el registro de la plantilla fiduciaria de causación y sobre la cual se generar la respectiva plantilla de pago, la información visualizada en este campo corresponde a aquella registrada desde la opción A&F/Tesorería/Configuración/Cuentas de Banco.
• No. Plantilla: Campo de texto numérico para filtrar el número de la plantilla fiduciaria de causación previamente registrada.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla.

Detalle del Informe

• N°: Columna que indica la enumeración de los documentos listados a incluir en la plantilla fiduciaria.
• No. Plantilla: Columna que indica el número de la plantilla fiduciaria de causación, asociada a los documentos listados en la consulta.
• Documento: Columna que indica el número de consecutivo de los documentos de saldos de cuentas por pagar incluidos en la plantilla fiduciaria de causación previamente registradas y disponibles para el registro de plantilla fiduciaria de pago.
• Tercero: Columna que indica el número de identificación y nombre del tercero de causación registrado en el encabezado de cada uno de los documentos de saldos de cuentas por pagar incluidos en la plantilla fiduciaria de causación previamente registradas y disponibles para el registro de plantilla fiduciaria de pago. Si el tercero del encabezado cuenta con un tercero beneficiario de endoso configurado en la opción A&F/Cuentas Por Pagar/Registro De Terceros-Configuración Otros, será este último el que se visualicen en la consulta.
• Cuenta Bancaria: Columnas que indican el Banco, tipo y número de cuenta bancaria del tercero “destino” registrado en el documento de cuenta por pagar a incluir en la plantilla fiduciaria de pago. La información visualizada será tomada a partir de la configuración efectuada en la opción A&F/Cuentas Por Pagar/Cuentas Bancarias De Terceros, de no existir datos registrados en la opción en mención, estas columnas se visualizaran vacías. Si el tercero del encabezado cuenta con un tercero beneficiario de endoso configurado en la opción A&F/Cuentas Por Pagar/Registro De Terceros-Configuración Otros, se tomará la cuenta configurada para este último.
• Valor Bruto: Columna que indica el valor calculado entre el valor de la cuenta de tipo 01. Costo más el valor de la cuenta de tipo 02. IVA, de los movimientos registrados al documento listado. Según configuración definida en la opción Financiero/ Tesorería/ Comprobante Egreso/ Pagos Electrónicos / Configuración/ Configuración Contable Fiduciaria, se tomara en cuenta la naturaleza defina para la cuenta para efectos del cálculo.
• Descuento: Columna que indica el valor de la cuenta de tipo 03. Descuento de los movimientos registrados al documento listado. Según configuración en Financiero/ Tesorería/ Comprobante Egreso/ Pagos Electrónicos / Configuración/ Configuración Contable Fiduciaria, se tomara en cuenta la naturaleza defina para la cuenta para efectos del cálculo.
• Incluir: Marque esta casilla para seleccionar de forma masiva o individual los documentos que se requiere incluir en el registro de plantilla fiduciaria, será posible seleccionar documentos de cuentas por pagar incluidos en diferentes plantillas fiduciarias de causación.

Almacenamiento

Luego de seleccionar cada uno de los documentos de cuentas por pagar debe presionar el botón Incluir, dicho botón se encuentra en la parte inferior izquierda. Posteriormente se habilitará un cuadro de diálogo emergente confirmando que la Plantilla Fiduciaria fue generada correctamente y en el cual es posible consultar el detalle del consecutivo, fecha de elaboración, usuario, moneda, cuenta y estado de la plantilla fiduciaria generada.

Adicionalmente se habilitará el botones de Generar Excel que permite consultar directamente el detalle de la plantilla registrada; una vez cerrado el cuadro emergente, el archivo de Excel estará disponible para su descarga en el informe de Orden De Operación Fiduciaria Pagos.