Gestión comprobante de ingreso

Desde la ruta del menú F&C > Cartera > Gestión de comprobantes de ingreso, se encontrarán tres fichas donde se podrán gestionar los Comprobantes de ingreso que afectarán el saldo por cobrar de las Facturas de venta, Cuentas de cobro y Notas débito sin factura asociada.

Generación de comprobante de ingreso

Se entenderá como Comprobante de ingreso al documento contable que respaldará el pago de una obligación o el ingreso de dinero a la compañía.

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Cartera > Gestión de comprobantes de ingreso ficha Generar comprobantes de ingreso se mostrará la sección de filtros del informe, con los cuales podrá personalizar la consulta de los registros.

• Fecha inicial y Fecha final: Rango de fechas para la consulta de los registros.
• Orden de facturación: Número de la OFA asociada a la Factura de venta.
• Número de factura: Número de la Factura de venta generada en la ruta del menú F&C > Facturación > Gestión de facturas ficha Generar facturas.
• Número cuenta de cobro: Consecutivo asignado a la Cuenta de cobro al ser registrada.
• Número nota débito: Consecutivo asignado a la Nota débito sin factura en el momento de su registro.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Factura de venta, Cuenta de cobro o Nota débito sin factura.
• Modelo de negocio: Modelo asociado a la Factura de venta o Nota débito sin factura.
• Centro de costos: Código del centro de costos seleccionado al registrar la Factura de venta, Cuenta de cobro o Nota débito sin factura.
• Moneda: Divisa seleccionada al registrar la Factura de venta, Cuenta de cobro o Nota débito sin factura.
• Tipo de documento: Tipo de documento contable con el cual se genera la Factura de venta, Cuenta de cobro o Nota débito sin factura.

Para ejecutar la consulta de los registro se deberá hacer clic sobre el botón Consultar, allí se podrá visualizar un informe con veintiuno columnas de información.

• Detalle documento: En esta columna se mostrarán tres iconos que le permitirán la consulta de la representación gráfica, el formato de impresión contable y el visor con el detalle del documento en el módulo Sinco FE. Para el caso de las Cuentas de cobro se mostrarán únicamente dos iconos, el primero identificará el registro como una Cuenta de cobro y el segundo permitirá la consulta del el formato de impresión contable.
• Documento: Consecutivo asignado a la Factura de venta, Cuenta de cobro o Nota débito sin factura.
• Fecha fiscal: Fecha seleccionada o asignada por el sistema al momento de generar la Factura de venta, Cuenta de cobro o Nota débito sin factura.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Factura de venta, Cuenta de cobro o Nota débito sin factura.
• Modelo de negocio: Modelo asociado a la Factura de venta o Nota débito sin factura.
• Centro de costos: Código del centro de costos principal seleccionado al registrar la Factura de venta, Cuenta de cobro o Nota débito sin factura.
• Descripción: Descripción general de la Factura de venta, Cuenta de cobro o Nota débito sin factura.
• Moneda: Divisa seleccionada al registrar la Factura de venta, Cuenta de cobro o Nota débito sin factura.
• Subtotal: Resultado de la suma de los totales de cada concepto tipo Ingreso registrados a la Factura de venta o Nota débito sin factura.
• Descuento detalle: Valor de los conceptos tipo Descuentos detalles registrados a la Factura de venta o Nota débito sin factura.
• Subtotal base gravable: Suma de los conceptos tipo Ingreso a los cuales se les calcularon impuestos o retenciones.
• Subtotal base no gravable: Suma de los conceptos tipo Ingreso a los cuales no se les calculó impuestos o retenciones.
• Total impuestos: Resultado de la suma de todos los impuestos calculados dentro de la Factura de venta o Nota débito sin factura.
• Total más impuestos: Resultado de la operación Subtotal - Descuento detalle + Total impuestos.
• Total retenciones: Resultado de la suma de todos los impuestos calculados dentro de la Factura de venta o Nota débito sin factura.
• Descuentos globales: Suma de los conceptos tipo Descuentos globales registrados en la Factura de venta o Nota débito sin factura.
• Total anticipos: Suma de los conceptos tipo Anticipo registrados en la Factura de venta o Nota débito sin factura.
• Valor retegarantias: Suma de los conceptos tipo Retegarantía registrados en la Factura de venta o Nota débito sin factura.
• Valor total a cobrar: Resultado de la operación Total más impuestos - Total retenciones - Descuentos globales - Valor anticipos - Valor retegarantias.
• Saldo: Valor actual de la obligación.
• Generar: Al hacer clic sobre este botón se mostrará un formulario en el que deberán completarse los datos del Comprobante de ingreso.

Este formulario se divide en tres secciones. El primer apartado estará relacionado con la información principal del documento, como el tercero, el centro de costos y un campo que permitirá seleccionar la fecha fiscal del registro. Además, incluirán dos entradas para definir la descripción y la observación del Comprobante de ingreso.

En el segundo apartado, se encuentran dos secciones donde se pueden registrar las formas de pago, la cuenta bancaria y el valor ingresado a la compañía. Los campos de diligenciamiento obligatorio se identificarán mediante una franja de color rojo al inicio de estos. En caso de no ingresar información, se sombreará el borde de los campos faltantes.

En la sección de Facturas, Notas débito sin factura o Cuenta de cobro, dependiendo del documento elegido, se registrará el valor a abonar al documento seleccionado. También, permitirán el ingreso de ajustes negativos o positivos con su respectivo centro de costos y cuenta contable.

El tercer apartado será el panel lateral derecho que contará con tres pestaña, donde encontrará los documentos de tipo Factura de venta*, Nota débito sin factura o Cuenta de cobro del tercero seleccionado que cuentan con saldo para cruzar. Allí podrá seleccionar la cantidad de registros que se requiera pagar.

Para finalizar después de haber registrado toda la información correspondiente deberá hacer clic sobre el botón Generar. Se mostrará un modal con el resultado de la operación y un icono para consultar el formato de impresión contable.

Editar comprobantes de ingreso

En caso de requerir la edición o modificación de un Comprobante de ingreso podrá ingresar a la ruta del menú F&C > Cartera > Gestión de comprobantes de ingreso ficha Editar comprobantes de ingreso, allí se mostrará la sección de filtros del informe, con los cuales podrá personalizar la consulta de los registros.

• Fecha inicial y Fecha final: Rango de fechas para la consulta de los registros.
• Número de factura: Número de la Factura de venta generada en el módulo Sinco F&C.
• Número cuenta de cobro: Consecutivo asignado a la Cuenta de cobro al ser registrada.
• Número nota débito: Consecutivo asignado a la Nota débito sin factura en el momento de su registro.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Comprobante de ingreso.
• Moneda: Divisa seleccionada al registrar la Comprobante de ingreso.
• Número comprobante de ingreso: Número del Comprobante de ingreso generado en la ruta del menú F&C > Cartera > Gestión de comprobantes de ingreso ficha Generar comprobantes de ingreso​.

Para ejecutar la consulta de los registros, deberá hacer clic sobre el botón Consultar. Allí se podrá visualizar un informe con diecisiete columnas de información.

• Detalle CI: En esta columna se mostrará un icono que le permitirá la consulta del formato de impresión contable.
• Tipo: Tipo de documento contable.
• Número: Número del Comprobante de ingreso generado.
• Fecha fiscal: Fecha seleccionada o asignada por el sistema al momento de generar el Comprobante de ingreso.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Comprobante de ingreso.
• Modelo de negocio: Modelo asociado al Comprobante de ingreso.
• Descripción: Descripción general del Comprobante de ingreso.
• Valor facturas: Sumatoria del abono realizado a las Facturas de venta cruzadas.
• Valor cuentas de cobro: Sumatoria del abono realizado a las Cuentas de cobro cruzadas.
• Valor notas débito sin factura: Sumatoria del abono realizado a las Notas débito sin factura cruzadas.
• Valor ajustes: Suma de los valores registrados en la sección de ajustes durante la creación del comprobante de ingreso.
• Valor total ingreso: Sumatoria de las formas de pago registradas en el Comprobante de ingreso.
• Forma de pago: Medio con el cual se realizó el pago.
• Fecha de consignación: Fecha en la cual se realizó el depósito del dinero.
• Documentos relacionados: Documentos afectados contablemente por el​ Comprobante de ingreso.
• Detalle documento: En esta columna se mostrarán tres iconos que le permitirán la consulta de la representación gráfica, el formato de impresión contable y el visor con el detalle del documento en el módulo Sinco FE.
• Editar: En esta columna se mostrarán dos iconos, los cuales le indicarán si es posible realizar el proceso de edición del documento, si no es posible al pasar el cursor sobre el icono de alerta el sistema indicará las razones.

Al hacer clic sobre el icono en color azul se expondrá el formulario para la edición de los datos, este contará con funcionamiento similar al de la opción Generación de comprobante de ingreso.

Anular y reversar comprobantes de ingreso

Al ingre la ruta del menú F&C > Facturación > Gestión de facturas ficha Anular comprobantes de ingreso se mostrará la sección de filtros del informe. Con estos filtros, podrá personalizar la consulta de los registros.

• Fecha inicial y Fecha final: Rango de fechas para la consulta de los registros.
• Número de factura: Número de la Factura de venta generada en el módulo Sinco F&C.
• Número cuenta de cobro: Consecutivo asignado a la Cuenta de cobro al ser registrada.
• Número nota débito: Consecutivo asignado a la Nota débito sin factura en el momento de su registro.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Comprobante de ingreso.
• Moneda: Divisa seleccionada al registrar la Comprobante de ingreso.
• Número comprobante de ingreso: Número del Comprobante de ingreso generado en la ruta del menú F&C > Cartera > Gestión de comprobantes de ingreso ficha Generar comprobantes de ingreso​.
• Comprobante de ingreso contabilizados: Se deberá seleccionar si los registros a consultar estarán contabilizados o descontabilizados en el módulo Sinco A&F.

Para ejecutar la consulta de los registro se deberá hacer clic sobre el botón Consultar, allí se podrá visualizar un informe con quince columnas de información.

• Detalle CI: En esta columna se mostrará un icono que le permitirá la consulta del formato de impresión contable.
• Número: Número del Comprobante de ingreso generado.
• Fecha fiscal: Fecha seleccionada o asignada por el sistema al momento de generar el Comprobante de ingreso.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Comprobante de ingreso.
• Modelo de negocio: Modelo asociado a la Comprobante de ingreso.
• Descripción: Descripción general de la Comprobante de ingreso.
• Valor facturas: Sumatoria del abono realizado a las facturas cruzadas.
• Valor cuentas de cobro: Sumatoria del abono realizado a las Cuentas de cobro cruzadas.
• Valor notas débito sin factura: Sumatoria del abono realizado a las Notas débito sin factura cruzadas.
• Valor ajustes: Suma de los valores registrados en la sección de ajustes durante la creación del comprobante de ingreso.
• Valor total ingreso: Sumatoria de las formas de pago registradas en el Comprobante de ingreso.
• Fecha de consignación: Fecha en la cual se realizó el depósito del dinero.
• Documentos relacionados: Documentos afectados contablemente por el​ Comprobante de ingreso.
• Detalle documeto: En esta columna se mostrarán tres iconos que le permitirán la consulta de la representación gráfica, el formato de impresión contable y el visor con el detalle del documento en el módulo Sinco FE.
• Anular: En esta columna se mostrará un icono el cual al hacer clic sobre este se desplegará un modal, donde deberá seleccionar una causa de reversión y una observación.