Gestión de cartera

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Cartera > Gestión de cartera se encontrarán dos fichas donde podrá registrar y monitorear las obligaciones pendientes por cobro a los clientes de la compañía.

Gestionar la cartera

Esta opción permitirá registrar seguimientos a las Facturas de venta generadas desde el módulo Sinco F&C pendientes de pago por parte de los clientes, esto con el fin de mantener un control de las obligaciones y el recaudo de la cartera de la compañía.

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Cartera > Gestión de cartera ficha Gestionar la cartera se mostrará la sección de filtros del informe, con los cuales podrá personalizar la consulta de los registros.

• Fecha de corte: Fechas hasta la cual el sistema consultará registros.
• Número de factura: Número de la Factura de venta generada desde el módulo Sinco F&C
• • Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Factura de venta.
• Modelo de negocio: Modelo asociado a la Factura de venta.
• Centro de costos: Código del centro de costos seleccionado al registrar la Factura de venta
• Moneda: Divisa seleccionada al registrar la Factura de venta.
• Tipo de documento: Tipo de documento contable con el cual se genera la Factura de venta.

Para ejecutar la consulta de los registros se deberá hacer clic sobre el botón Consultar, allí se podrá visualizar un informe con once columnas de información donde se agruparán los resultados por tercero y la existencia de seguimientos.

• Detalle factura: En esta columna se mostrarán tres iconos que le permitirán la consulta de la representación gráfica, el formato de impresión contable y el visor con el detalle del documento en el módulo Sinco FE.
• Tipo: Tipo de documento contable.
• Factura: Consecutivo asignado a la Factura de venta.
• Fecha fiscal: Fecha seleccionada o asignada por el sistema al momento de generar la Factura de venta.
• Fecha vencimiento: Fecha de vencimiento para el pago de la Factura de venta por parte del cliente o adquirente del documento.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Factura de venta.
• Modelo de negocio: Modelo asociado a la Factura de venta.
• Centro de costos: Código del centro de costos principal seleccionado al registrar la Factura de venta.
• Saldo: Valor actual de la obligación.
• Gestionar: En esta columna se encontrará un icono el cual al hacer clic sobre este, se desplegará un modal donde podrá visualizar un resumen de la cuentas por cobrar, además será posible registrar los datos del seguimiento y seleccionar a que Facturas de venta se realizará esta acción, es posible identificar los campos que son de diligenciamiento obligatorio mediante la franja en color rojo que se encontrará al inicio de estos, en caso de no ingresar información se sombreará el borde de los campos faltantes. Para finalizar el registro debería hacer clic sobre el botón Guardar.

Gestionar Seguimientos

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Cartera > Gestión de cartera ficha Gestionar seguimientos se mostrará la sección de filtros del informe, con los cuales podrá personalizar la consulta de los registros.

• Fecha inicial y Fecha final: Rango de fechas para la consulta de los registros.
• Usuario: Colaborador que realizará la ejecución del seguimiento.
• Numero del seguimiento: Número del seguimiento registrado.
• Fecha de compromiso: Fecha en la cual está programada la ejecución del seguimiento o compromiso.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Factura de venta.
• Estado del seguimiento: Estado en el cual se encuentra el seguimiento creado.

Para ejecutar la consulta de los registro se deberá hacer clic sobre el botón Consultar, allí se podrá visualizar un informe con ocho columnas de información.

• Seguimiento: Número del seguimiento creado.
• Fecha: Fecha de registro del seguimiento.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Factura de venta.
• Observaciones: Descripción general del seguimiento.
• Compromiso: Fecha programada para ejecutar el compromiso.
• Estado: Estado con el cual se encuentra el seguimiento creado.
• Usuario asignado: Colaborador que tiene asignada la ejecución del seguimiento.
• Gestionar: Al hacer clic sobre el icono que se encontrará es esta columna, se desplegará un modal donde será posible visualizar la información del seguimiento como Facturas de venta asociadas, usuario responsable, fecha de compromiso y estado de seguimiento.