Gestión de facturas

Desde la ruta del menú F&C > Facturación > Gestión de facturas podrá tramitar las Órdenes de facturación para ejecutar la generación de las Facturas de venta o editar la información de las Facturas de venta generadas.

Generar facturas

Al contar con una OFA creada en el módulo Sinco F&C podrá ejecutar la generación de la Factura de venta, la cual registrará el documento contable afectando el módulo Sinco A&F y estará disponible para la emisión a la plataforma de la DIAN.

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Facturación > Gestión de facturas ficha Generar facturas se mostrará la sección de filtros del informe, con los cuales podrá personalizar la consulta de los registros.

• Fecha inicial y Fecha final: Rango de fechas para la consulta de los registros.
• Orden de facturación: Número de la OFA generada en la ruta del menú F&C > Facturación > Registro de órdenes de facturación.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la OFA.
• Modelo de negocio: Modelo asociado a la OFA.
• Moneda: Divisa seleccionada al registrar la OFA.

Para ejecutar la búsqueda deberá hacer clic sobre el botón Consultar, allí en la sección de Órdenes de facturación se listarán las OFA generadas que no cuentan con Factura de venta, este informe contará con trece columnas con los datos principales de la OFA.

• Ver: Esta columna contará con dos iconos los cuales le permitirán visualizar el formato de representación gráfica de la OFA y la previsualización contable de la misma.
• Archivos adjuntos: En esta opción podra visualizar los archivos adjuntos a la OFA y además podra agregar, descargar o eliminar diversos tipos de documentos según sea necesario.
• Orden de facturación: Número o consecutivo de la OFA.
• Fecha registro: Fecha en la cual se generó la orden de facturación en el módulo Sinco F&C.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la OFA.
• Modelo de negocio: Modelo asociado a la OFA.
• Descripción: Descripción general de la OFA.
• Forma de pago: Medio para realizar el pago de la Factura de venta.
• Fechas fiscal: Fecha a asignar al documento, el sistema por defecto seleccionará la fecha actual pero los usuarios podrán seleccionar la fecha requerida.
• Fecha de vencimiento: Resultado del cálculo de Fecha fiscal + días configurados a la Forma de pago.
• Valor total a cobrar: Valor que deberá pagar el adquiriente por los conceptos facturados.
• Valor anticipo: En caso de que la OFA cuente con un concepto de Anticipo registrado.
• Asociar anticipo: En caso de que la cuenta contable asociada al concepto tipo Anticipo se encuentre configurada como de cruce, se habilitará un icono el cual le permitirá seleccionar el documento contable con el cual se amortizará este valor.
• Selección: Al hacer clic sobre el icono de esta columna el sistema ejecutará una serie de validaciones, en caso de pasar este proceso se seleccionará el registro, en caso de encontrar inconvenientes el sistema mostrará un icono de alerta el cual al pasar el cursor sobre este indicará las inconsistencias encontradas.

Para proceder con la generación de la respectiva Factura de venta deberá hacer clic sobre el botón Generar en la parte superior derecha del informe, en caso de que la resolución de facturación inicie en el consecutivo 1 y sea el primer documento a generar, el sistema solicitará la confirmación del consecutivo a asignar a la Factura de venta, en el caso contrario, se mostrará un modal con el resultado del proceso y el resumen de los documentos generados, además podrá visualizar el formato de impresión contable y el PDF de la representación gráfica de la Factura de venta.

Registrando la orden de facturación y cruzar el valor total por cobrar con un anticipo, al generar la factura, en la columna de valor total a cobrar se mostrará como $0. Esto le permitirá amortizar el anticipo y habilitará el botón de Generar.

Se mostrará un modal con el resultado del proceso y el resumen de los documentos generados, el valor por cobrar en $0, además podrá visualizar el formato de impresión contable y el PDF de la representación gráfica de la Factura de venta.

Editar facturas

En muchas ocasiones después de generada un Factura de venta es necesario realizar la edición de los registros, esta opción le permitirá realizar este proceso teniendo en cuenta las reglas del sistema, manteniendo la estructura de datos e integridad de cada documento.

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Facturación > Gestión de facturas ficha Editar facturas se mostrará la sección de filtros, los cuales le permitirán personalizar la consulta de los registros en el informe.

• Fecha inicial y Fecha final: Rango de fechas para la consulta de los registros.
• Orden de facturación: Número de la OFA generada en la ruta del menú F&C > Facturación > Registro de órdenes de facturación.
• Número de factura: Número de la Factura de venta generada en la ruta del menú F&C > Facturación > Gestión de facturas ficha Generar facturas.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Factura de venta.
• Modelo de negocio: Modelo asociado a la Factura de venta.
• Moneda: Divisa seleccionada al registrar la Factura de venta.

Después de haber seleccionado los filtros deberá hacer clic sobre el botón Consultar, allí se mostrarán doce columnas con la información correspondiente a las Facturas de venta generadas.

• Detalle factura: En esta columna encontrará tres iconos:

	Este icono le permitirá consultar la representación gráfica del documento.
	Al hacer clic sobre este icono podrá consultar el formato de impresión contable del documento.
	En caso de que el documento este sincronizado en el módulo Sinco FE se habilitará este icono para consultar el visor.

• Tipo: Tipo de documento contable.
• Factura: Consecutivo asignado a la Factura de venta.
• Fecha fiscal: Fecha seleccionada o asignada por el sistema al momento de generar la Factura de venta.
• Fecha vencimiento: Fecha de vencimiento para el pago de la Factura de venta por parte del cliente o adquirente del documento.
• Modelo de negocio: Modelo de negocio asociado a la Factura de venta.
• Moneda: Divisa seleccionada al registrar la Factura de venta.
• Valor total a pagar: Total a pagar por el cliente o adquirente del documento.
• Orden de facturación: Número de la OFA asociada a la Factura de venta.
• Detalle orden de facturación: En esta columna encontrará dos iconos:

	Este icono le permitirá consultar la representación gráfica de la OFA asociada a la Factura de venta.
	Al hacer clic sobre este icono podrá visualizar la previsualización contable de la OFA asociada a la Factura de venta.

• Editar: En esta columna se mostrarán dos iconos, los cuales le indicarán si es posible realizar el proceso de edición del documento, si no es posible al pasar el cursor sobre el icono de alerta el sistema indicará las razones.

Al hacer clic sobre el icono en color azul se expondrá el formulario para la edición de los datos, este contará con funcionamiento similar al de la opción Registro de órdenes de facturación la única diferencia es que la opción de Edición de facturas contará con la funcionalidad de visualizar como quedaría la información a nivel contable haciendo clic sobre la pestaña Ver vista contable.

Por último, después de realizar las modificaciones necesarias al documento deberá hacer clic sobre el botón Modificar, allí se mostrará un modal donde se confirmará el proceso y se visualizarán dos iconos que le permitirán consultar la representación gráfica y el formato de impresión contable.