Importar cuentas bancarias desde archivo plano

Por medio de esta opción es posible realizar la importación de archivos planos para el registro de forma masiva de cuentas bancarias de terceros, según las especificaciones técnicas definidas a nivel de formato y condiciones generales de validación.

Casillas de Búsqueda

• Subir archivo: Campo de selección que permite indicar la ruta de la ubicación física de la plantilla que se desea importar, ésta la trae automáticamente después de seleccionar el archivo.

Descargar plantilla

Para descargar la plantilla de ejemplo haga clic en el mensaje de color azul Descargar plantilla de ejemplo.

Posterior se abrirá un Bloc de notas para diligenciar las cuentas bancarias a importar, esta es la plantilla estándar por lo cual no debe realizarse ningún ajuste o modificación en el formato de la misma.

La forma correcta en la cual debe diligenciar la plantilla es relacionado cada cuenta bancaria de tercero a registrar en una línea independiente, el encabezado visualizado en la plantilla de ejemplo es solo de carácter informativo por lo cual el mismo debe omitirse de la configuración del archivo a importar.

Detalle de la Plantilla

La plantilla se integra de las siguientes columnas y campos de registro por lo cual no debe incluirse información adicional, formatos o caracteres especiales:

• Fila: Columna en formato tipo numérico que consiste en el número identificador de cada fila el cual a su vez permite verificar inconsistencias dentro del archivo a importar. Obligatorio, Extensión máxima de 5 caracteres.
• Nit: Columna en formato tipo texto que consiste en el número de identificación del tercero registrado en el sistema. Obligatorio, Extensión máxima de 20 caracteres.
• Entidad: Columna en formato tipo texto que consiste en el código de banco configurado en la ruta: A&F/ Tesorería/Configuración/ Bancos. Obligatorio, Extensión máxima de 2 caracteres.
• Tipo: Columna en formato tipo texto que consiste en el tipo de cuenta bancaria a registrar A = Ahorros o C = Corriente. Obligatorio, Extensión máxima de 1 carácter.
• Número: Columna en formato tipo numérico que consiste en el número de cuenta bancaria a registrar; debe incluir ceros a izquierda según especificaciones del banco. Obligatorio, Extensión máxima de 20 caracteres.
• Correo: Columna en formato tipo texto que consiste en la dirección de correo electrónico del proveedor que se usaría para notificaciones de pagos en transferencias bancarias. Obligatorio, Extensión máxima de 150 caracteres.
• Teléfono: Columna en formato tipo texto que consiste en el número telefónico proveedor relacionado a la cuenta bancaria. Opcional, Extensión máxima de 40 caracteres.
• Contacto: Columna en formato tipo texto que consiste nombre de contacto de proveedor relacionado a la cuenta bancaria. Opcional, Extensión máxima de 40 caracteres.
• SWIFT: Columna en formato tipo texto, consiste en un dato abierto para transacciones al exterior. Opcional, Extensión máxima de 250 caracteres.
• ABBA/IBAN: Columna en formato tipo texto, consiste en un dato abierto para transacciones al exterior. Opcional, Extensión máxima de 250 caracteres.
• Pago por Nit: Columna que permite definir la marcación de la casilla del mismo nombre para efectos de la generación de medios magnéticos para pago a proveedores, Numérico No 1 0 = No marca casilla (valor por defecto); 1 = Sí marca casilla.

Almacenamiento

Una vez almacenados los datos y seleccionado el archivo correspondiente, oprima el botón Importar para efectuar el cargue de la plantilla.

Al finalizar se muestra un mensaje con la cantidad de archivos procesados y el resultado de ejecución del procedimiento de importación, indicando si en efecto fueron registradas cuentas bancarias.

Si el archivo presento inconsistencias que impidieran su registro, los errores se mostrarán mediante un nuevo archivo plano y se identificarían por número de fila.