Impresión masiva de cheques

Esta opción permite asignar los consecutivo de los cheques y posteriormente realizar de forma individual o masiva la impresión de estos.

Casillas de Búsqueda

• Moneda: Lista desplegable que permite seleccionar los comprobantes de egreso de acuerdo con la moneda asignada al momento de registrarlo, de esta manera el informe será generado con la información de documentos de la moneda seleccionada.
• Cuenta Bancaria: Control de búsqueda que permite filtrar la consulta por la cuenta bancaria desde la cual se tomarán los fondos con los cuales se generará el cheque para realizar el pago de los comprobantes de egresos. Campo Obligatorio.
• Fecha Desde: Casilla con formato DD/MM/AAAA para indicar la fecha de generación de los comprobantes de egresos a consultar. La consulta se realiza desde la fecha ingresada hasta el día que se realiza la consulta.
• Centro de Costos: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro
• CE No. Inicial / Final: Campos de texto numérico para indicar el rango de consecutivos inicial y final de comprobantes de egreso que quiere consultar.
• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.

Consultar Información

Una vez se han diligenciado las casillas de búsqueda se debe presionar el botón consultar para visualizar la información en la pantalla.

Detalle del Informe

• CE No.: Columna que indica el No. del comprobante de egreso. Haga clic sobre el número de color azul para visualizar el detalle del comprobante de egreso.
• Fecha: Columna que indica la fecha de generación del comprobante de egreso.
• Tercero: Columna que indica el nombre del tercero del comprobante de egreso.
• Centro de costos: Columna que indica el centro de costo al que pertenece el comprobante de egreso consultado.
• Valor: Columna que indica el valor total del comprobante de egreso.

Casillas de Registro

• Cheque No.: El sistema traerá el consecutivo actual del cheque en la parte superior, con el fin de asignar el consecutivo de acuerdo con los comprobantes seleccionados. Al momento de presionar el botón >> (color gris) ingresará el consecutivo a cada comprobante de egreso. Para poder asignar el consecutivo previamente seleccione los comprobantes de egresos a los cuales se les realizará la respectiva asignación.
  Al seleccionar el botón Ø (color gris) se reversará la asignación de los consecutivos de cheques para los comprobantes de egresos seleccionados; quedando disponible nuevamente el o los consecutivos de cheques para la cuenta bancaria.
• Sel.: Casilla de selección para escoger los comprobantes de egreso que se les asignará consecutivo de cheque.

Almacenamiento

Luego de diligenciar cada una de las casillas de registro debe presionar el botón Guardar. Dicho botón se encuentra en la parte inferior izquierda.

Posteriormente se podrán imprimir los cheques de manera masiva, y finalmente Confirmar la impresión para que salga de la cola de impresión masiva de cheques. Para poder ejecutar estas acciones se debe seleccionar primero el comprobante de egreso.