Informe apoyo conciliación fiducia

Esta opción permite efectuar una consulta de apoyo con el propósito de conciliar los registros generados en forma manual desde el aplicativo, contra los registros generados desde la fiducia mediante la importación del respectivo archivo de fiducia.

Casillas de Búsqueda

• Grupo de Libros: Lista desplegable que permite seleccionar el grupo de libros en el cual fue almacenada la información contable que desea consultar. Filtro Obligatorio
• Moneda: Lista desplegable que permite seleccionar la moneda con la cual se generaron los documentos contables desde el aplicativo. Este filtro es obligatorio y por defecto traerá la moneda funcional.
• Fecha Inicial/Final: Dos casillas de texto numérico para para digitar las fechas inicial y final en formato DD/MM/AAAA. Este filtro es requerido para la generación del informe y la información consultada estará limitada por el rango de fechas que aquí se digite. Por defecto el sistema indica el mes en curso, pero el sistema no genera ninguna restricción de consulta.
• Cuenta Inicial/Final: Control de búsqueda que permite filtrar la consulta por un rango (inicial/final) de cuentas contables especificas auxiliares o maestras correspondientes a registros generados tanto a nivel aplicativo como por importación de plantillas (Documento no migrados). Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Las Cuentas contables que trae los filtros dependen del grupo de libros seleccionado, si no selecciona ninguna cuenta de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero (sea a nivel de movimiento contable o un registro por importación de plantillas) específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Centro Costo: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico (Maestro o Auxiliar). Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.

Mostrar u Ocultar Información Adicional

• Todo: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar la totalidad de movimientos registrados tanto en el aplicativo como aquellos generados por la importación de archivo fiducia.
• Registros iguales: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar aquellos movimientos cuyo monto sea igual a los registrados tanto en el aplicativo como en los documentos generados por la importación de archivo fiducia.
• Registros con diferencias: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar aquellos movimientos cuyo monto sea diferente a los registrados tanto en el aplicativo como en los documentos generados por la importación de archivo fiducia. Esta casilla se encuentra marcada por defecto al ingresar a la consulta del informe.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• Tercero: Columna que indica el número de identificación del tercero correspondiente al movimiento contable.
• Cuenta Contable: Columna que indica el código de la cuenta contable auxiliar correspondiente al movimiento del documento en consulta.
• Centro de Costo: Columna que indica el código del centro de costos del movimiento de la cuenta contable auxiliar correspondiente al movimiento del documento en consulta.
• Movimiento Sistema: Columna que indica el detalle de movimientos de documentos contables generados desde el aplicativo que posean una equivalencia contra el tipo de documento parametrizados para la importación de archivos fiduciarios.
• Débitos: Columna que muestra el movimiento débito generado para las cuentas contables de tipo auxiliar para el documento y periodo consultado.
• Créditos: Columna que muestra el movimiento crédito generado para las cuentas contables de tipo auxiliar para el documento y periodo consultado.
• Movimiento Plantilla: Columna que indica el detalle de movimientos contables procesados mediante la ejecución de la rutina importación de archivos fiduciarios y que no hayan generado documento contable al estar asociados a tipos de documentos parametrizados como no migrarles.
• Débitos: Columna que muestra el movimiento débito generado para las cuentas contables de tipo auxiliar registradas en el archivo fiduciario procesado para el periodo consultado.
• Créditos: Columna que muestra el movimiento crédito generado para las cuentas contables de tipo auxiliar registradas en el archivo fiduciario procesado para el periodo consultado.
• Diferencias: Columna que indica el detalle de diferencias entre la sumatoria de movimientos contables procesados mediante la ejecución de la rutina importación de archivos fiduciarios y los documentos generados desde el aplicativo que correspondan a tipos de documentos parametrizados como no migrarles.
• Débitos: Columna que muestra la diferencia a nivel de movimientos débito entre los registros procesados mediante importación de archivos de fiducia y los movimientos de documento contables registrados en el aplicativo correspondientes a cuentas contables de tipo auxiliar para el periodo consultado.
• Créditos: Columna que muestra la diferencia a nivel de movimientos crédito entre los registros procesados mediante importación de archivos de fiducia y los movimientos de documento contables registrados en el aplicativo correspondientes a cuentas contables de tipo auxiliar para el periodo consultado.