Informe conciliación terceros

Esta opción permite realizar una consulta de información del módulo de CBR e información de Contabilidad (módulo AYF) simultáneamente. Este informe brinda una consulta detallada por tercero y centro de costo.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Corte: Casilla de texto con formato dd/mm/aaaa que permite definir la fecha de corte para la cual se consulta el informe. En CBR corresponde al saldo final recaudado según el informe: CBR/VENTAS/INFORMES/VENTAS/INFORME MIXTO DE VENTAS. En Contabilidad (AYF) es el saldo final de la cuenta contable a la fecha de corte. Campo obligatorio para la generación de la consulta.
• Centro Costos: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro. Para CBR corresponde al centro de costos asociado al proyecto, para contabilidad (AYF) corresponde al centro de costos bajo el cual se encuentran registrados los movimientos contables.
• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado, si no selecciona ningún tercero de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.

Mostrar u Ocultar Información Adicional

Ver interés: Casilla de selección que permite indicar si desea mostrar los intereses recaudados. Si la casilla se encuentra marcada se despliega una columna con el valor de Interés Recaudado (información CBR).

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• No. Identificación: Columna que indica el número de identificación del tercero que tiene movimientos en CBR.
• Nombre: Columna que indica el nombre del tercero.
• Centro Costo: Columna que indica el código del Centro de costo asociado al proyecto en CBR o asociado a los movimientos contables en contabilidad (AYF).
• Nombre Centro Costos: Columna que indica el nombre del Centro de costos.
• Total Facturado: Valor que proviene de CBR. Este valor, en el informe mixto de ventas (CBR/ VENTAS/ INFORMES/ VENTAS/ INFORME MIXTO DE VENTAS), corresponde a la columna Total Facturado (total).
• Interés Recaudado: Valor que proveniente de CBR. Esta columna se habilita al marcar el campo Ver interés.
• Total Recaudado: Valor que proviene de CBR. Este valor, en el informe mixto de ventas (CBR/ VENTAS/ INFORMES/ VENTAS/ INFORME MIXTO DE VENTAS), corresponde a la columna Total Recaudado (total).
• Total Saldo: Valor que proviene de CBR. Este valor, en el informe mixto de ventas (CBR/ VENTAS/ INFORMES/ VENTAS/ INFORME MIXTO DE VENTAS), corresponde a la columna Total Saldo (total).
• Total 13: Valor de contabilidad. Corresponde al Saldo final (Fórmula DB - CR), a fecha de corte, para las cuentas contables 13 (auxiliares) configuradas para la generación del informe. Si desea agregar o modificar las cuentas contables que calculan el saldo de esta columna debe solicitar el cambio al área de soporte técnico.
• Total 28: Valor de contabilidad. Corresponde al Saldo final (Fórmula CR - DB), a fecha de corte, para las cuentas contables 28 (auxiliares) configuradas para la generación del informe. Si desea agregar o modificar las cuentas contables que calculan el saldo de esta columna debe solicitar el cambio al área de soporte técnico.
• Total 83: Valor de contabilidad. Corresponde al Saldo final (Fórmula CR - DB), a fecha de corte, para las cuentas contables 83 (auxiliares) configuradas para la generación del informe. Si desea agregar o modificar las cuentas contables que calculan el saldo de esta columna debe solicitar el cambio al área de soporte técnico.