Informe control de pago de interés

Este informe permite llevar un control respecto a los pagos de intereses efectuados, de acuerdo a las fechas configuradas para cada obligación en el momento de su parametrización en función de su plazo y periodicidad de intereses por entidad financiera y centro de costos.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Inicial/Final: Compuesto por dos casillas con formato dd/mm/aaaa que permiten filtrar la consulta por un rango de fechas inicial y final para consultar los registros de causación de intereses de acuerdo con la fecha de pago calculada al momento del registró de la obligación en la opción A&F/OBLIGACIONES FINANCIERAS/CONSULTA DE OBLIGACIONES en la columna de FECHAS DE PAGO. Este campo es obligatorio para la consulta.
• Entidad: Lista desplegable que permite limitar la consulta por una entidad financiera específica asociada las obligaciones financieras en consulta.
• Centro de Costos: Control de búsqueda que permite limitar la consulta por un centro de costos maestro o auxiliar específico asociado a la obligación financiera a consultar. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Obligación: Control de búsqueda que permite limitar la consulta por un número de obligación en específico. Para encontrar una obligación debe digitar el número o id de la obligación en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ninguna obligación de la lista la consulta se generará omitiendo este filtro.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en un archivo de Excel; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Casillas de Agrupación

Ordenar sin saldo: Switch que al deslizar a la derecha permite incluir en la consulta, aquellas obligaciones que al corte de la fecha de consulta su saldo vigente sea igual a cero.

Detalle del Informe

• Entidad: Columna que indica el nombre de la entidad financiera asociada a la obligación en consulta con registros asociados al control de pago de intereses.

• Fecha de Vencimiento: Columna que indica la fecha de vencimiento de la obligación en consulta registrada en la opción A&F/OBLIGACIONES FINANCIERAS/CONSULTA DE OBLIGACIONES.

• Obligación: Columna que indica el número de la obligación en consulta con registros asociados al control de pago de intereses.

• Centros de Costo: Columna que indica el código y descripción del centro de costos parametrizado para la obligación en consulta con registros de control de pago de intereses.

• Mes-Año: Columnas que indican las fechas de pagos por concepto de intereses calculadas en forma automática en la opción A&F/OBLIGACIONES FINANCIERAS/CONSULTA DE OBLIGACIONES, al momento de registrarlas, este cálculo se efectuará en función del plazo y periodicidad para la liquidación de intereses.