Informe de apoyo para eliminaciones

Este informe le ayudará a identificar las cuentas contables que presentan movimientos entre la empresa matriz y sus subsidiarias para definir la configuración de las reglas de eliminación y posterior ejecutar la eliminación de la información.

Casillas de búsqueda

Solo si desea que la consulta tenga una información específica utilice los siguientes filtros de no ser así solo haga clic en el botón consultar para visualizar el informe.

• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite seleccionar una sucursal administrativa específica. Al seleccionarlo en el filtro de empresa y empresa recíproca mostrará únicamente aquellas, que su centro de costos este asociado a la sucursal consultada. Este campo es configurable y se visualiza solo si cuenta con la versión de consolidación por centro de costos, la cual puede validar en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Configuración/Empresas a Consolidar, si la empresa matriz en la columna centro de costos está configurada como conservar origen.
• Empresa: Lista desplegable que permite filtrar por la empresa origen, es decir, que se mostrarán los movimientos de la empresa sincronizada.
• Empresa Recíproca: Lista desplegable que permite filtrar por la empresa del movimiento contable, es decir, que se filtrará por aquellos movimientos contables que coincidan con la empresa filtrada.
• Cuenta Contable: Control de búsqueda que permite seleccionar una cuenta contable específica (auxiliar o maestra) con la cual se generará el informe. Este control de búsqueda se encuentra compuesto por una casilla de texto y una lista de selección, opera si se digita el código o parte del nombre de la cuenta en la casilla de texto y posteriormente se presiona sobre la lista de selección para visualizar las cuentas que coinciden con lo digitado en la casilla de texto.
• Centro de Costos: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos auxiliar específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro. Este campo es configurable y se visualiza solo si cuenta con la versión de consolidación por centro de costos, la cual puede validar en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Configuración/Empresas a Consolidar, si la empresa matriz en la columna centro de costos está configurada como conservar origen.

Consultar información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel

Detalle del informe

• Fila verde: Fila que indica el total agrupado de los débitos y créditos por todas las empresas consultadas
• Fila gris: Fila que indica el nombre de la empresa origen o subsidiaria y el total de los débitos y créditos correspondiente a cada empresa.
• Cuenta contable: Columna que indica el número de la cuenta contable.
• Nombre Cuenta contable: Columna que muestra el nombre (Descripción) de la cuenta contable.
• Centro Costos: Esta columna indica el código del centro de costos del movimiento de la cuenta contable de la empresa. Esta columna es configurable y se visualiza solo si cuenta con la versión de consolidación por centro de costos, la cual puede validar en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Configuración/Empresas a Consolidar, si la empresa matriz en la columna centro de costos está configurada como conservar origen.
• Nombre Centro de Costos: Esta columna indica la descripción del centro de costos del movimiento de la cuenta contable de la empresa. Esta columna es configurable y se visualiza solo si cuenta con la versión de consolidación por centro de costos, la cual puede validar en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Configuración/Empresas a Consolidar, si la empresa matriz en la columna centro de costos está configurada como conservar origen.
• No. Identificación: Columna que indica el número de identificación del tercero del movimiento.
• Nombre Tercero: Columna que indica el nombre del tercero del movimiento.
• Segmento: Columna que indica en que segmento se generó el movimiento contable.
• Débito: Columna que muestra el movimiento débito generado en la cuenta contable de la empresa origen.
• Crédito: Columna que muestra el movimiento crédito generado en la cuenta contable de la empresa origen.
• Neto: Columna que indica el total del movimiento (DB-CR).
• Débito C. Proporcional: Aplica únicamente para la empresa Matriz. Está columna calcula el valor débito de la cuenta contable por el % de control (configurado en el maestro de Empresas a Consolidar) del centro de costos del movimiento de la cuenta contable de la empresa matriz; siempre y cuando el centro de costos o empresa subsidiaria tenga como configuración tipo Consolidación Proporcional, para las empresas o centro de costos que estén configuradas con tipo Consolidación esta columna se visualizará en ceros. Esta columna es configurable y se visualiza solo si cuenta con la versión de consolidación por centro de costos, la cual puede validar en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Configuración/Empresas a Consolidar, si la empresa matriz en la columna centro de costos está configurada como conservar origen.
• Crédito C. Proporcional: Aplica únicamente para la empresa Matriz. Está columna calcula el valor crédito de la cuenta contable por el % de control (configurado en el maestro de Empresas a Consolidar) del centro de costos del movimiento de la cuenta contable de la empresa matriz; siempre y cuando el centro de costos o empresa subsidiaria tenga como configuración tipo Consolidación Proporcional, para las empresas o centro de costos que estén configuradas con tipo Consolidación esta columna se visualizará en cero. Esta columna es configurable y se visualiza solo si cuenta con la versión de consolidación por centro de costos, la cual puede validar en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Configuración/Empresas a Consolidar, si la empresa matriz en la columna centro de costos está configurada como conservar origen.
• Neto Proporcional: Columna que indica el total del movimiento proporcional (DB-CR). Esta columna es configurable y se visualiza solo si cuenta con la versión de consolidación por centro de costos, la cual puede validar en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Configuración/Empresas a Consolidar, si la empresa matriz en la columna centro de costos está configurada como conservar origen.