Informe de diferencia en cambio

Esta opción permite consultar en pleno detalle los movimientos contables de cuentas configuradas y documentos que fueron ajustadas por el método de diferencia en cambio en los libros de contabilidad por la variación de las tasas de cambio en monedas extranjeras.

Casillas de Búsqueda

• Libro: Lista desplegable para filtrar por el tipo de libro donde se encuentran registrados de los documentos contables de moneda extrajera.
• Tipo Diferencia en Cambio: Lista desplegable que permite efectuar la consulta según el tipo de diferencia en cambio registrada (Realizada/No realizada).
• Mes Inicial/Final: Está compuesto por dos campo que permite desplegar y seleccionar los meses donde se ejecutó el proceso de ajuste en diferencia en cambio.
• Año Inicial/Final: Está compuesto por dos campos de texto numérico para ingresar los años donde se ejecutó el proceso de ajuste en diferencia en cambio.
• Cuenta Inicial/Final: Control de búsqueda para ingresar un rango de cuentas contables específicas. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en las casillas de textos y presione sobre la lista desplegable, si no selecciona ninguna cuenta de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro. Este filtro mostrara las cuentas dependientemente al libro en selección.
• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Centro de Costos: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro. los centros de costos que se muestran aquí son maestros y auxiliares.
• Doc. origen Tipo: Control de búsqueda para filtrar por un tipo de documento de moneda extranjera específico. Para encontrar un tipo de documento debe digitar el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún tipo de documento de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Sucursal: Lista desplegable que permite seleccionar la sucursal a la que pertenecen los documentos que requiere ver en el informe.
• Doc. origen No: Campo de texto alfanumérico para ingresar el número del documento contable en específico.
• Factura Tercero: Campo de texto alfanumérico para filtrar por el consecutivo del tercero proveniente del documento de cruce “Original”.
• Moneda: Lista desplegable que permite filtrar por la moneda extranjera de los documentos contables a los cuales se les realizaron la diferencia en cambio.
• Segmento: Lista desplegable que permite filtrar por los documentos contables asociado a cada de los segmentos listados.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

La información estará comprendida por monedas de los documentos, agrupando los periodos (mes - año) ejecutados por diferencia en cambio en secciones de cuentas de cruces y otras cuentas (no configuradas como Cuentas de cruce).

• Total: Fila que indica la sumatoria de registros correspondientes a las columnas de Saldo moneda extrajera, Saldo moneda funcional, Diferencia en cambio calculada (Debito-Crédito) y Saldo final.
• Diferencia Cambio (Tipo y Número): Columna que indica el documento registrado de diferencia en cambio en el respectivo periodo. Es posible ingresar al detalle del documento haciendo clic sobre el número (texto azul).
• Documento Moneda Extranjera (Tipo y Número): Columna que indica el consecutivo de documento de cruce afectado. Es posible ingresar al detalle del documento haciendo clic sobre el número (texto azul). Esta columna aplica solo para las cuentas de diferencia en cambio que sean de cruce.
• Factura Tercero: Columna que indica el consecutivo del tercero proveniente del documento de cruce “Original”.
• Fecha de Documento: Columna que indica la fecha de emisión o registro del documento de cruce.
• Sucursal: Columna que indica la sucursal administrativa a la que pertenecen cada documentos listado.
• Libro: Columna que indica los documentos gravados en cada información financiera.
• Cuentas Contable (Número y Nombre): Columna que indica la cuenta contable ajustada “Cuenta de Cruce”.
• Cuenta de Ingreso/Gasto (Número y Nombre): Columna que indica la cuenta donde se registró la diferencia en cambio.
• Centro de Costos (Número y Nombre): Columna que indica el Centro de Costo asociado a cada uno de los documentos listados.
• Tercero: (NIT Y Razón Social): Columna que indica el tercero asociado al documento de cruce.
• Segmento: Columna que indica el segmento asociado a cada uno de los documentos listados.
• Saldo Moneda Extranjera: Columna que indica el saldo del periodo en valores extranjeros.
• Saldo Moneda Funcional: Columna que indica el saldo convertido en pesos Colombianos al periodo listado.
• Diferencia Cambio Calculada (Débito y Crédito): Columna que indica el valor calculado anotado en el cague o abono de la cuenta en diferencia en cambio.
• Total Diferencia Cambio: Columna que indica el valor de diferencia neta calculada a partir del saldo total mensual para la cuenta contable respectiva.
• Tasa Cambio Origen: Columna que indica el valor del peso Colombiano del día de emisión o registro del documento de cruce en moneda extranjera.
• Tasa Cambio Abono: Columna que indica el valor del peso Colombiano del día de emisión o registro del documento de pago o cruce parcial en moneda extranjera. Esta columna solo se encuentra habilitada para las consultas correspondientes al proceso de Diferencia en Cambio No Realizada de cuentas cruce. Si un documento tiene más de un abono la tasa a visualizar sería la del último comprobante de egreso o documento de abono registrado en el mes de consulta.
• Tasa de Cambio Cierre: Columna que indica el valor del peso colombiano de referencia calculado en los comprobantes de pago (CE).
• Saldo Final: Columna que indica el valor o saldo de la cuenta contable al periodo contable listado.

Esquemas Diferencia En Cambio Realizada Y No Realizada

• Aplicación No Realizada:

  • Este método se ejecuta en la opción: Generación Diferencia Cambio.
  • El informe muestra el cálculo de la diferencia en cambio NO realizada para todos los movimientos en cuenta contable de cruce con saldo en moneda extranjera.
  • Este informe visualiza el cálculo de la diferencia en cambio NO realizada a otras cuentas contables que no son de cruce y que estas estén definidas (Opción: Configuración Diferencia En Cambio).
  • El documento contable generado es a fecha de corte del mes y otro documento contable a fecha del primer día del siguiente mes siguiente reversando el efecto la diferencia en cambio calculada.
  • La tasa de calculada, se toma de la tasa de cambio configurada en el último día del mes – fecha corte (opción: tasas de cambio).

• Aplicación Realizada:

  • Este método se genera automáticamente todos los días en las noches, identificando los movimientos registrados el mismo día que requieran registrar la diferencia en cambio.
  • El informe identifica el cálculo de la diferencia en cambio Realizada a todos los movimientos contables que estén cruzado o pagando otros documentos, es decir, a cuentas contable de cruce que estén cancelando saldo.
  • Visualiza la diferencia en cambio ejecutada por este esquema, a unos tipos de documentos definidos en base de datos, por defecto están: CE, CI, AE, RR.
  • Genera un documento al día por moneda, libro y sucursal, que agrupa los movimientos de diferencia en cambio asociados a cada uno de los documentos.
  • El movimiento ajustado se calcula a partir de la diferencia de tasas registradas en cada una de las transacciones.
  • Adicionalmente, identifica la diferencia en cambio a todos los movimientos contables de NO cruce marcadas como realizada (Opciones: Configuración diferencia en Cambio).

• Diferencia en Cambio Neta:

  • Por medio de este manejo se busca que en la columna Cuenta de Ingreso/Gasto se visualice la afectación de cuentas de contrapartida (Ingreso o Gasto), esto a partir del saldo total acumulado del periodo por cada cuenta contable.
  • El cálculo de diferencia en cambio neta aplica para la Diferencia en cambio NO realizada cuentas de cruce y cuentas de NO Cruce y Diferencia en cambio Realizada cuentas de NO Cruce.
  • El cálculo de diferencia en cambio neta no afectará el proceso de diferencia en cambio realizada (que se genera a diario en documentos CE, CI, AE y RR) el total del de ingreso o gasto se seguirá registrando por transacción.
  • Este manejo aplica para la diferencia en cambio realizada y no realizada de cuentas contables de banco como de cuentas de cruce.
  • Este manejo habilita la columna denominada Total Diferencia Cambio a fin de permitir consultar el saldo neto mensual por cuenta contable.