Informe de inversión por tercero y estado

El informe de inversión por tercero y estado tiene dos fines específicos, el primero de ellos es poder identificar y discriminar el estado de la inversión de cada tercero en el proyecto, el estado de la inversión se encuentra condicionado por el flujo de proceso en ADPRO en el que se encuentren los diferentes documentos que afectan dicho concepto de control (documento en estado generado, programado, aprobado, marcado como no pago, causado, con CE).

El segundo fin es poder identificar las diferencias en el rubro de saldos de anticipos por tercero y proyecto entre ADPRO y contabilidad, en este rubro se discriminan los saldos de anticipos contables para almacén y para contratos; para cada caso el sistema consulta en el centro de costos del proyecto los saldos contables sin incluir el cierre para cada tercero, teniendo en cuenta única y exclusivamente las respectivas cuentas contables configuradas por la clase de proyecto contable al que se asocie la obra o proyecto en consulta.

Está validación contable en el informe no será operable (estaría distorsionada) en aquellos casos en los cuales el mismo centro de costos es empleado para varios proyectos de control de ADPRO o si en la configuración tributaria a nivel de clase de proyecto se tiene configurada la misma cuenta contable para la amortización de anticipos de almacén y contratos en este último caso el saldo de la cuenta contable se visualizara a nivel de total es decir no se discriminan los saldos de anticipos por separado para almacén y contratos respectivamente.

Prerrequisitos para consultar informe de inversión por tercero y estado de

• Seleccionar el proyecto sobre el cual se realizará la consulta, si se desea realizar una consulta en un proyecto diferente al de sesión se debe seleccionar previamente desde la función ADPRO/Presupuestos/Selección del proyecto, lógicamente la consulta sobre otro proyecto está supeditada a los permisos y asignación de proyectos que tenga el usuario.
• Generar Control.

Funcionalidad para consultar informe de control por tercero y estado

Tras seleccionar el proyecto requerido siguiendo la ruta ADPRO/Control/Informe de inversión por tercero y estado. El sistema presenta en pantalla la opción para adelantar la respectiva consulta:

• Proyecto: por defecto el sistema cargará el proyecto de sesión. Se podrán realizar consultas sobre otros proyectos y en este caso se debe ingresar el código o parte del nombre y seleccionar el registro requerido dentro de la lista desplegable presentada.
• Tercero: esta casilla permite efectuar la consulta de registros ingresando el nombre del tercero a quien corresponde el documento o movimiento de inversión en ADPRO; la casilla también ofrece la posibilidad de una consulta selectiva, para usar este tipo de función debe ingresar parte del nombre del tercero y presionar el botón Consultar, al hacerlo en pantalla aparecerán todos los registros que correspondan al parámetro ingresado.
• Fecha de corte: al definir una fecha de corte en específico el sistema presentará en pantalla los valores cuya de generación sea menor o igual a la fecha definida en el filtro.
• Generar control de invertido: antes de Consultar el informe se recomienda Generar Control de invertido para actualizar la información a visualizar de los documentos que impactan este concepto de control. Para esto haga clic en el botón Generar Control de Invertido en la parte inferior izquierda del panel de consulta.

Procedimiento de consulta de informe de inversión por tercero y estado

Ingrese la información necesaria en los filtros de búsqueda para generar la consulta, tenga en cuenta que puede combinar los filtros para generar una consulta más detallada.

• NIT: este es un campo informativo y corresponde al número de identificación de los terceros presentados en el informe.
• Nombre: este es un campo informativo y corresponde al nombre o razón social de los terceros presentados en el informe.
• Invertido por causar: en este rubro el informe presenta por tercero la discriminación por los estados iniciales de los documentos en el ciclo de ADPRO, particularmente se consolidan los valores de entradas de almacén, actas, notas de valor y devoluciones a proveedor; los anticipos tanto de almacén como de contratos se discriminan de forma independiente en el rubro saldo de anticipos.
  • G: rubro correspondiente a los documentos en estado generado.
  • P: rubro correspondiente a los documentos en estado programado.
  • A: rubro correspondiente a los documentos en estado aprobado.
• Cuentas Control: este rubro presenta por tercero la información generada desde contabilidad para afectar el control de proyecto mediante la función de cuentas control, al dar clic sobre este rubro se puede visualizar la información correspondiente de afectación del control a saber: ítem, tipo, fecha y valor de cada documento contable.
• Invertido marcado como no pago: en este rubro el informe presenta por tercero la discriminación de los documentos de entradas de almacén, actas, notas de valor y devoluciones a proveedor marcados como no pago (o en el caso de actas y entradas si son derivadas de un documento marcado como no pago) y de esta forma afectar únicamente del control del proyecto en ADPRO; los saldos deanticipos tanto de almacén como de contratos se discriminan de forma independiente.
• Invertido con CxP: en este rubro el informe presenta por tercero la discriminación de los documentos de entradas de almacén, actas, notas de valor y devoluciones a proveedor que ya han sido causados es decir que se encuentran vinculados con una CxP (y que no tengan comprobante de egreso); los anticipos tanto de almacén como de contratos se discriminan de forma independiente.
• Invertido con CE: en este rubro el informe presenta por tercero la discriminación de los documentos de entradas de almacén, actas, notas de valor y devoluciones a proveedor que ya tienen relacionado un comprobante de egreso; los anticipos tanto de almacén como de contratos se discriminan de forma independiente.
• IVA en ADPRO: independiente del estado de los documentos que se encuentran afectando la inversión en el proyecto, en este campo se consolida por tercero el valor del IVA generado en ADPRO en el proyecto consultado.
• Total invertido ADPRO:
  • Valor: este rubro presenta consolidado por tercero el rubro invertido exceptuando los saldos de anticipos por amortizar.
  • Saldo de anticipos: este rubro presenta consolidado por tercero el saldo pendiente por amortizar en ADPRO, en este campo se tienen en cuenta tanto los anticipos de almacén como los de contratos.
• Saldo contable de anticipos: en este rubro se discriminan los saldos de anticipos contables para almacén y para contratos, para cada caso el sistema consulta en el centro de costos del proyecto los saldos contables sin incluir el cierre para cada tercero, teniendo en cuenta única y exclusivamente las respectivas cuentas contables configuradas en la clase de proyecto contable asociada a la obra o proyecto en consulta (ADPRO /Mantenimiento/Contabilidad/Clases de proyecto/Configuración tributaria por clase de proyecto).
• Saldo almacén: este rubro consolida por tercero el saldo por amortizar única y exclusivamente la respectiva cuenta contable configurada a la clase de proyecto contable asociada a la obra o proyecto en el aparte Anticipo de compras. (ADPRO /Mantenimiento/Contabilidad/Clases de proyecto/Configuración tributaria por clase de proyecto).
  • Saldo contratos: este rubro consolida por tercero el saldo por amortizar única y exclusivamente la respectiva cuenta contable configurada a la clase de proyecto contable asociada a la obra o proyecto en el aparte Acta - Retención amortización de anticipo. (ADPRO /Mantenimiento/Contabilidad/Clases de proyecto/Configuración tributaria por clase de proyecto).

• Total: este rubro presenta consolidado por tercero el total contable por amortizar, según lo enunciado en los anteriores conceptos. Este campo se alimenta de manera directa en el informe solo en aquellos casos en los cuales la cuenta contable para la amortización de anticipos sea la misma tanto a nivel de contratos como de almacén.
• Diferencia: diferencia entre el total de los saldos de anticipos de los dos módulos (ADPRO - A&F).

El nombre del tercero y la cifra invertida por cuentas control son hipervínculos para consultar el detalle de los documentos relacionados al tercero, en este punto se debe tener en cuenta que los anticipos de ADPRO solo se afectan en este informe el rubro de Saldo Anticipos.