Informe de movimientos de obligaciones financieras

En este informe podrá visualizar en pleno detalle cada uno de los movimientos asociados a la obligación en consulta correspondiente a registros de capital e intereses con sus respectivos saldos y documentos asociados.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Inicial/Final: Campo con formato dd/mm/aaaa que permite filtrar la consulta por una fecha de inicio y fin especifica correspondiente a la fecha de registro de los documentos contables asociados a los movimientos de capital e interés. La información consultada estará limitada por el rango de fechas diligenciado; por defecto se visualizará la fecha actual de consulta como fecha final y como fecha inicial se mostrará una fecha calculada correspondiente a 30 días antes de la fecha actual. Este campo es obligatorio
• Entidad Financiera: Lista desplegable que permite seleccionar la entidad financiera asociada a la obligación que se requiere consultar.
• Obligación No.: Control de búsqueda para filtrar por un numero de obligación en específico, para encontrar una obligación debe digitar el número, nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ninguna obligación de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Tipo de Obligación: Lista desplegable para filtrar las obligaciones asociadas a un tipo específico.
• Subtipo de Obligación: Lista desplegable para filtrar las obligaciones asociadas a un subtipo específico.
• Centro de costo: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos de tipo auxiliar en específico que se encuentra asociado a la obligación en consulta. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.

Consultar la Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

El informe de conciliación de obligaciones detalla y agrupa los registros de documentos asociados a la obligación en consulta, correspondientes a movimientos de capital e intereses.

• Movimientos Del Capital: Muestra el detalle de documentos generados desde el módulo de obligaciones financieras con afectación a saldos de capital tal y como son desembolsos, reclasificaciones, subrogaciones y prorratas; de igual forma permite visualizar los registros de cruces efectuados como abonos a capital por medio de comprobantes de egreso registrados desde el módulo de tesorería, los cruces realizados mediante documentos de ajuste manual desde el módulo de contabilidad no se visualizaran para efectos de consulta en este informe.

• Movimientos De Intereses: Muestra el detalle de documentos generados desde el módulo de obligaciones financieras con afectación a saldos de interés tal y como son causaciones y reclasificaciones; de igual forma permite visualizar los registros de cruces efectuados como abonos a intereses independientemente si estos documentos fueron generados desde el módulo de obligaciones o contabilidad.

• Fecha: Columna que indica la fecha de registro del documento contable en consulta.

• Entidad: Columna que indica el nombre de la entidad bancaria asociada a cada obligación en consulta.

• No. obligación: Columna que indica el número de registro asociado a cada obligación financiera en consulta.

• Tipo Obligación: Columna que indica el tipo asociado a la obligación financiera listada.

• Subtipo: Columna que indica el subtipo asociado a la obligación financiera listada.

• Documento: Columna que indica el número y tipo de documento contable, al dar clic sobre el consecutivo visualizado en color azul el sistema abrirá una ventana en la cual podrá visualizar el documento contable en detalle.

• Descripción: Columna que indica la descripción registrada en el encabezado del documento (Justo debajo del número de identificación de la entidad bancaria) del documento consultado.

• Débito: Columna que indica el valor débito del movimiento registrado en el documento consultado.

• Crédito: Columna que indica el valor crédito del movimiento registrado en el documento consultado.

• Saldo: Columna que indica el valor del saldo de los movimientos de capital e intereses a corte de la fecha final que haya sido consultada.

• Saldo Inicial: Fila que indica a el saldo inicial de una obligación a corte de la fecha inicial que haya sido consultada.

• Totales: Fila que indica la sumatoria de los registros de las columnas débito, crédito y saldo de los movimientos de capital e intereses.

• Total Capital e Interés: Fila que indica la sumatoria agrupada de los registros de las columnas débito, crédito y saldo de los movimientos de capital e intereses.