Informe de obligaciones

Por medio de esta opción es posible consultar las condiciones de configuración y registro de las obligaciones financieras después de ser parametrizadas en el Maestro de Obligaciones.

Casillas de Búsqueda

• Entidad: Lista desplegable que permite filtrar la consulta por una entidad financiera específica.
• Tipo de Obligación: Lista desplegable que permite filtrar la consulta por un tipo de obligación específica.
• No. De Obligación: Campo de texto alfanumérico que permite filtrar la consulta por el código de registro de obligación financiera específica
• Monto Aprobado: Campo con formato numérico que permite filtrar la consulta por el monto o cupo aprobado ingresado al momento de registrar una obligación.
• Fecha Inicial/Final: Compuesto por dos campos de texto, con formato dd/mm/aaaa, que permiten indicar el rango de fecha de registro de la obligación financiera en el maestro de obligaciones a consultar.
• Liquidación de Intereses: Lista desplegable que permite filtrar la consulta por la opción de cálculo de intereses asociada a la obligación.
• Plazo: Casilla de texto que permite filtrar la consulta por el plazo de la obligación a consultar, puede ser en meses o en días.
• Estado: Lista desplegable que permite filtrar la consulta según el estado de registro en se encuentren las obligaciones a consultar. Los estados en que se pueden clasificar las obligaciones son:
  • Generado: La obligación fue creada en el maestro de obligaciones, pero no se ha registrado algún registro de desembolso, por lo tanto, hay posibilidad de modificar las características de la obligación.
  • Contabilizado: Se ha registrado algún desembolso a la obligación. por lo tanto se encuentra contabilizada, afectando los registros contable y estados financieros.
  • Liquidado: El monto desembolsado de la obligación fue cancelado completamente, por lo tanto el saldo de la obligación queda en ceros.
  • Cancelado: La obligación fue cancelada o anulada, por lo tanto se encuentra congelada y no podrá realizarse movimientos a la misma.
• Centro de Costo: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico asociado a las obligaciones financieras. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
  • Tipo Plazo: Lista desplegable que permite filtrar la consulta de obligaciones de acuerdo con el tipo de plazo configuras. Las dos opciones son:
  • Corto Plazo: Obligaciones registradas con una periodicidad inferior a 12 meses.
  • Largo Plazo: Obligaciones registradas con una periodicidad superior a 12 meses.
• Fecha de Corte: Campo con formato dd/mm/aaaa para ingresar la fecha hasta la cual la consulta tomara en cuenta los documentos que integran el detalle de movimientos de capital e interés según la fecha con la cual hayan sido registrados (Igual o inferior a la fecha seleccionada). Por defecto este campo traerá le fecha del día en el cual es efectuada a la consulta; en todo caso a la fecha de corte deberá ser mayor a la fecha registrada en el campo fecha inicial.

Casillas de Agrupación

• Ordenar por centro de costos: Switch que al deslizar a la derecha permite organizar el resultado de la consulta efectuada por el número de centro de costos asociado a la obligación.
• Ordenar por entidad: Switch que al deslizar a la derecha permite organizar el resultado de la consulta efectuada por el nombre de la entidad bancaria a la cual corresponde la obligación.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• Id.: Columna que indica el número de la obligación asignado en forma automática al momento de su registro.
• No. De Obligación: Columna que indica el número de la obligación específico, ingresado al momento de registrarla en el maestro de obligaciones.
• Centro De Costo: Columna que indica el centro de costo configurado para la obligación en consulta.
• Tipo de Obligación: Columna que indica el tipo de obligación configurado para la obligación en consulta.
• Subtipo de Obligación: Columna que indica el subtipo de obligación configurado para la obligación en consulta.
• Entidad: Columna que indica la entidad prestamista configurada para la obligación en consulta.
• Estado: Columna que indica el estado en que se encuentra la obligación en consulta.
• Saldo Capital:
  • Total: Columna que indica el saldo total de la obligación a corte de la fecha final diligenciada.
  • Corto Plazo: Columna que indica el valor del saldo de la obligación en el corto plazo (Periodicidad inferior a 12 meses).
  • Largo Plazo: Columna que indica el valor del saldo de la obligación en el largo plazo. (Periodicidad superior a 12 meses).
• Saldo Interés: Columna que indica el cálculo del valor causado de los intereses menos los pagos generados a los mismos.
• Monto Aprobado: Columna que indica el monto total aprobado de la obligación en consulta.
• Monto Desembolsado: Columna que indica el valor total de los desembolsos registrados y contabilizados en la obligación en consulta.
• Tasa: Columna que indica la tasa pactada para la liquidación de intereses en la negociación de la obligación en consulta.
• Plazo: Columna que indica el plazo de cuotas pactadas al momento de contraer la obligación (meses o días).
• Fecha Desembolso: Columna que indica la fecha del desembolso inicial de la obligación en consulta.
• Usuario Registro: Columna que indica el usuario que efectuó el registro de la obligación en el sistema.
• Fecha Registro: Columna que indica la fecha en que se efectuó el registro de la obligación en el sistema.
• Doc. No.: Columna que indica el documento contable con el cual se registró el primer desembolso de la obligación.