Informe de Pagos

Esta opción permite visualizar la información de los pagos generados, detallando el documento de pago y su correspondiente causación.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Inicial/Final: Casillas de texto numérico para para digitar las fechas inicial y final en formato DD/MM/AAAA. Este filtro es requerido para la generación del informe y la información consultada estará limitada por el rango de fechas que aquí se digite.
• Consecutivo Inicial/Final: Campos de texto numérico para indicar un rango específico de consecutivos de comprobantes de egreso que se quiere consultar.
• Cuenta Contable: Control de búsqueda que permite filtrar la información por una Cuenta Contable específica. Para encontrar una cuenta contable digite el código o parte del nombre de la cuenta en la casilla de texto y posteriormente se presiona sobre la lista de selección para visualizar las cuentas que coinciden con lo digitado en la casilla de texto, recuerde que el informe se generara por las cuentas cruce (Por pagar) utilizadas en la generación del documento cuenta por pagar (CP) y las cuales fueron cruzadas en el comprobante de egreso o cualquier otro que cruce esta.
• Tercero: Control de búsqueda que permite filtrar la información por un tercero específico. Para encontrar un tercero digite el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Cuenta Bancaria: Control de búsqueda que permite filtrar la información por una cuenta bancaria en específica, de esta manera el informe será generado con la información de la cuenta bancaria con la cual fueron realizados los pagos.
• Centro de Costos: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Mandante: Lista desplegable que permite la selección de un Mandante o dueño de Obra especifico asociado a un centro de costos, de esta manera el informe será generado con la información de pagos correspondientes al centro asociado al Mandante.
• Sucursal: Lista desplegable que permite la selección de una Sucursal específica, de esta manera el informe será generado con la información de pagos de la sucursal seleccionada.
• Usuario: Lista desplegable que permite la selección de un usuario en específico, de esta manera el informe será generado con la información de los comprobantes de egreso generados por dicho usuario.
• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite filtrar según la sucursal administrativa correspondiente al centro de costos de cada documento.
• Concepto: Campo de texto alfanumérico que permite filtrar por la descripción ingresada en el campo concepto, correspondiente al movimiento de la cuenta cruce del documento de saldo de cuentas por pagar que está siendo cruzado por el comprobante de egreso en consulta.

Casillas de Agrupación

• Agrupar por mandante: Switch que al deslizar a la derecha permite agrupar el informe por el mandante al cual pertenezcan los pagos. El informe detallará en una fila independiente el Nit y el nombre del mandante asociado al centro de costos, en la parte derecha se visualizará el total de los pagos realizados con este mandante y bajo esta fila se verán cada uno de los pagos detallando la información requerida. Si existe información de pagos en los cuales existan registros con centros de costos sin mandantes asociados, la casilla solo mostrara el total pagado de estos documentos.
• Agrupar por centro de Costos: Switch que al deslizar a la derecha permite agrupar el informe el centro de costos al cual fueron registrados los pagos. El informe detallará en una el código y el nombre del centro de costos, en la parte derecha se visualizará el total de los pagos realizados con este centro y bajo esta fila se verán cada uno de los pagos detallando la información requerida.
• Agrupar por tercero: Switch que al deslizar a la derecha permite agrupar el informe por los terceros a los cual fueron le realizados los pagos. El informe detallará en una fila el Nit y la Razón Social o Nombre del Proveedor, en la parte derecha se visualizará el total de los pagos realizados a este proveedor y bajo esta fila se verán cada uno de los pagos detallando la información requerida.
• Resumen: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar el informe con la información resumida en Mandante, Centros de Costos y Proveedores totalizando los pagos por cada uno de estos.
• Ver cuenta bancaria tercero: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar una columna en el informe, en la cual se indica el número de la cuenta bancaria del tercero a la cual se efectuó el pago.
• Ver documento: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar una columna en el informe, en la cual se indica el número de la cuenta por pagar registrada.
• Ver categoría empresa: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en el informe una columna adicional que mostrará la información relacionada con la categoría de empresa configurada para el tercero en consulta; la información visualizada corresponde a la configuración efectuada para el tercero en la opción AYF/CUENTAS POR PAGAR/REGISTRO DE TERCEROS (Configuración Tributaria – Categoría De Empresa). (Funcionalidad no disponible)
• Ver sucursal: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar una columna en el informe, en la cual se indica la sucursal asociada al comprobante de egreso, mostrando el código y nombre.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

Detallado

Resumido

• No. Identificación: Columna que indica el número de identificación del tercero al cual se generó el pago.
• Nombre: Columna que indica el nombre o la razón social del tercero al cual se realizó el pago.
• Categoría Empresa: Columna que indica la categoría de empresa configurada para el tercero consultado de cada movimiento por pagar; la información visualizada corresponde a la configuración efectuada para el tercero en la opción AYF/CUENTAS POR PAGAR/REGISTRO DE TERCEROS (Configuración Tributaria – Categoría De Empresa). (Funcionalidad no disponible)
• Documento: Columna que indica el número de documento de la cuenta por pagar registrada.
• Comprobante egreso no.: Columna que indica el número del comprobante de egreso con el cual se registró el pago.
• Sucursal: Columna que indica el nombre y el código de la sucursal asociada al comprobante de egreso.
• Forma de pago: Columna que indica la forma en la cual se realizó el pago (Cheque, Transferencia Bancaria, Efectivo).
• Cheque no.: Columna que indica el número del cheque con el cual se realizó este pago.
• Cuenta bancaria: Columna que indica el número de la cuenta bancaria desde la que se realizado el pago.
• Cuenta bancaria tercero: Columna que indica el número de la cuenta bancaria y el tipo de cuenta a la cual se está realizando el pago.
• Factura no.: Columna que indica el número de la factura a la cual se está realizando el pago, está la toma del Doc. Tercero registrado al momento de generar la cuenta por pagar.
• Fecha factura: Columna que indica la fecha de la factura relacionada en el pago.
• Fecha vence: Columna que indica la fecha de vencimiento de la factura relacionada en el pago.
• Fecha pago: Columna que indica la fecha en la que se efectuó el pago.
• Cuenta contable: Columna que indica el código de la cuenta por pagar con la cual fue cruzada el pago.
• Concepto: Columna que indica la descripción ingresada en el campo concepto del movimiento de la cuenta cruce, registrado en el documento de saldo de cuentas por pagar que está siendo cruzado por el comprobante de egreso en consulta.
• Valor pagado en COP $: Columna que indica el valor que se pagó al momento de generar el comprobante de egreso.