Informe de terceros cuentas bancarias

En esta opción permite ver en pleno detalle la información asociada al registro de cuentas bancarias vinculadas a cada tercero en consulta.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Inicial/Final: Casillas de formato dd/mm/aaaa que permiten filtrar la consulta por un rango de fechas específicas. Esta fecha hace referencia a la de registro de cuentas bancarias del tercero; por defecto el sistema trae la fecha del mes en curso, pero se pueden modificar sin límite. Campo obligatorio.

• Origen: Lista desplegable que permite filtrar a partir del módulo desde el cual fueron creados o registrados los terceros.

  • Arrendamientos: Administración Bienes Raíces (ABR).
  • Migración Financiero: Financiero (A&F).
  • Nomina: Nómina (GTH).
  • Tesorería: Registro de Terceros: Financiero (A&F).
  • Importación: Financiero (A&F).
  • Webservice: Financiero (A&F).

• Tercero: Control de búsqueda compuesto por un campo de texto y una lista desplegable, el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.

• Estado: Lista desplegable que permite filtrar por el estado actual de registro (Activo o Inactivo) de la cuenta bancaria según su configuración en la opción A&F/Cuentas Por Pagar/Cuentas Bancarias de Terceros.

• Sucursal: Control de búsqueda compuesto por un campo de texto y una lista desplegable, el cual opera digitando el nombre de la sucursal, permitiendo filtrar por la sucursal de tipo administrativa asociada a la cuenta bancaria en la opción A&F/Cuentas Por Pagar/Cuentas Bancarias de Terceros-Asociación de Cuentas Bancarias a Sucursales.

• Principal General: Lista desplegable que permite filtrar por la configuración de cuenta principal efectuada en la opción A&F /Cuentas Por Pagar/Cuentas Bancarias de Terceros-Asociación de Cuentas Bancarias a Sucursales.

• Banco: Botón “Asignar” en el cual debe hacer clic para realizar la consulta por una o varias entidades financieras en las cuales se encuentran asociadas a la cuentas bancarias asociadas al tercero; marque todos aquellos que desee incluir en la consulta; si desea desmarcar las entidades seleccionados puede hacer clic sobre estos, si no se marca ninguno se genera la consulta omitiendo este filtro.

  

• Estado Matriculas de Cuentas: Lista desplegable que permite filtrar por el estado actual del archivo de respuesta recibido por la entidad financiera sobre la veracidad de la cuenta bancaria inscrita a registrar, una vez que se haya subido; los estados se encuentran definidos como: (Pendiente, enviado, rechazado y Aprobado):

  • Pendiente: Cuando No ha generado a la Cuenta Bancaria la carga del archivo plano.
  • Enviado: Cuando ha generado la carga del archivo plano.
  • Rechazado: Cuando la respuesta del banco se importa al sistema y la entidad determino que los datos son incorrectos.
  • Aprobado: Cuando la respuesta del banco se importa al sistema y la entidad determino que los datos son correctos.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• Tercero NIT: Columna que indica el número de identificación del tercero listado.
• Tercero Nombre: Columna que indica el nombre del tercero listado.
• Cuenta Bancaria Banco: Columna que indica el nombre de la entidad financiera asociada a la cuenta bancaria.
• Cuenta Bancaria Tipo: Columna que indica el tipo de cuenta bancaria registrada para la entidad financiera.
• Cuenta Bancaria Número: Número: Columna que indica el número de cuenta bancaria configurada para el tercero en consulta.
• Tesorería Correo: Columna que indica el correo electrónico donde llegan las confirmaciones de pago o abono realizadas a la cuenta registrada.
• Tesorería Contacto: Columna que indica el nombre del contacto a quien se notifica el pago o abono a la cuenta registrada.
• Tesorería Teléfono: Columna que indica el número del contacto a quien se notifica el pago o abono a la cuenta registrada.
• Pago por NIT: Columna que indica si se asignó el digito de verificación para la realización del pago.
• Principal General: Columna que indica si la cuenta bancaria se encuentra o no configurada como principal general.
• Activa: Columna que indica el estado de registro en la que se encuentra la cuenta bancaria (Inactiva o Activa).
• Sucursales: Columna que indica a que sucursal de tipo administrativa se encuentra asociada la cuenta bancaria en consulta.
• Origen: Columna que indica el módulo de registro al que pertenecen los terceros.
  • Arrendamientos: Administración Bienes Raíces (ABR).
  • Migración Financiero: Financiero (A&F).
  • Nomina: Nómina (GTH).
  • Tesorería: Registro de Terceros: Financiero (A&F).
  • Importación: Financiero (A&F).
  • Webservice: Financiero (A&F).
• Matricula de Cuentas: Columna que identifica estado actual y número de la respuesta recibida por la entidad financiera sobre la veracidad de la cuenta bancaria inscrita a registrar, los estado se encuentran definidos como:
  • Pendiente: Cuando No ha generado a la Cuenta Bancaria la carga del archivo plano.
  • Enviado: Cuando ha generado la carga del archivo plano.
  • Rechazado: Cuando la respuesta del banco se importa al sistema y la entidad determino que los datos son incorrectos.
  • Aprobado: Cuando la respuesta del banco se importa al sistema y la entidad determino que los datos son correctos.
• Matricula de Riesgos: Columna que identifica el estado actual y número de la respuesta recibida por las centrales de riesgo sobre la veracidad de la cuenta bancaria a registrar y los estado se encuentran definidos como:
  • Pendiente: Cuando No ha generado a la Cuenta Bancaria la carga del archivo plano.
  • Enviado: Cuando ha generado la carga del archivo plano.
  • Rechazado: Cuando la respuesta del banco se importa al sistema y la entidad determino que los datos son incorrectos.
  • Aprobado: Cuando la respuesta del banco se importa al sistema y la entidad determino que los datos son correctos.
• Fecha Registro: Columna que indica la fecha de registro de la cuenta bancaria asociada al tercero en consulta.
• Usuario: Columna que indica el usuario de creación de la cuenta bancaria en consulta.