Informe de transacciones realizadas

Esta opción permite generar en Excel un informe sobre los movimientos contables a corte de fechas, tomando la información a partir de los documentos almacenados por libro contable.

Casillas de Búsqueda

• Grupo de Libros: Lista desplegable para definir sobre qué libro requiere generar el informe de transacciones realizadas.
• Mes: Lista desplegable que permite filtrar la información por el mes de los movimientos contables. Este se complementa con el campo Año respectivamente.
• Año: Lista desplegable que permite seleccionar el periodo contable, como complemento del mes respectivamente. Este campo es obligatorio.
• Cuenta Inicial/Final: Control de búsqueda que permite filtrar la consulta por un rango (inicial/final) de cuentas contables especificas auxiliares o maestras. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este filtro es obligatorio para la generación del informe.

Mostrar u Ocultar Información Adicional

• Incluye Cierre: Switch que al deslizar a la derecha permite incluir los valores de cierre en el cálculo del saldo final.
• Detallar Por Centro de Costos: Switch que al deslizar a la derecha permite ver en el detalle del archivo de Excel el código y descripción del centro de costos asociado movimiento contable.
• Detallar por Tercero: Switch que al deslizar a la derecha permite ver en el detalle del archivo de Excel información adicional referente al tercero asociado al movimiento contable.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón Excel.

Detalle del Informe

• Compañía: DATO FIJO que indica el NIT de la empresa.
• Cuenta Contable: Columna que indica el número de la cuenta contable del PUC asociado al grupo de libros.
• Descripción: Columna que indica la descripción de la cuenta contable asociado al grupo de libros.
• Concepto: Columna que indica la descripción del movimiento de la cuenta contable, si no existe, toma la descripción del encabezado del documento.
• Fecha Efectiva: Columna que indica la fecha de contabilización del documento contable.
• Fecha de Posteo: Columna que indica la fecha de registro del documento en el sistema.
• Hora Transacción: Columna que indica la hora real del registro del
• Línea: No se envía información. Celda en blanco.
• Programa: No se envía información. Celda en blanco.
• Moneda: Columna que indica la moneda el documento contable.
• No. JE: Columna que indica el tipo y numero de consecutivo del documento contable.
• Periodo Fiscal: Columna que indica la fecha de afectación contable del documento.
• Usuario Creados: Columna que indica el nombre del usuario de registro del documento contable al sistema.
• Usuario Contabilizador: Columna que indica el nombre del usuario que contabilizo el documento contable.
• Valor: Columna que indica el valor del movimiento contable asociado al documento listado.
• Naturaleza: Columna que indica la naturaleza débito o crédito de la cuenta contable.
• NIT: Columna que indica el NIT del tercero asociado al movimiento contable de la cuenta.
• Nombre Tercero: Columna que indica el nombre del tercero asociado al movimiento contable de la cuenta.
• Centro de Costos: Columna que indica el código del centro de costos asociado al movimiento contable de la cuenta.
• Descripción Centro de Costos: Columna que indica el nombre del centro de costos asociado al movimiento contable de la cuenta.