Informe diario de bancos

Esta opción permite consultar y generar un informe detallado de los movimientos que se han generado de las cuentas bancarias asociadas a un tipo de documento contable de forma específica.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Inicial/Final: Campos de texto numérico con formato dd/mm/aaaa que permite ingresar la fecha inicial y final, desde la cual requiere consultar los movimientos diarios de bancos, este campo es requerido para generar la consulta y por defecto trae la fecha del día de ingreso; el sistema permite consultar sin límite de fecha.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel

Detalle del Informe

• Cuenta: Columna que indica la entidad financiera, tipo, número y descripción de la cuenta bancaria. Al hacer clic sobre ella, se abre una nueva pestaña en la cual se detalla los valores mostrados en la consulta del informe.

  

  • Encabezado: En la parte superior de manera informativa, se visualiza:
    1. La entidad financiera, número y tipo de cuenta bancaria.
    2. La descripción de la cuenta bancaria.
    3. El código y descripción de la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria.
    4. El rango de fechas de las cuales corresponden los movimientos contables.

  • Fecha Inicial/Final: Campos de texto numérico con formato dd/mm/aaaa que permite ingresar la fecha inicial y final, desde la cual requiere consultar los movimientos diarios de bancos, este campo es requerido para generar la consulta y por defecto trae la fecha del día de ingreso; el sistema permite consultar sin límite de fecha

  • Tipo: Lista desplegable que permite filtrar la consulta por el tipo de movimiento contable Débito (DB), Crédito (CR) o todos.

  • Valores: Casillas de texto numérico que permite filtrar la consulta por un valor específico o un rango. Los valores ingresados se buscan en las columnas Débitos y Créditos.

  • Centro Costo: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico (Maestro o Auxiliar). Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.

  • Tipo Doc.: Lista desplegable que permite para filtrar por un tipo de documento en específico.

  • NIT: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.

    Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

    

  • Cuenta Bancaria: Columna que indica la descripción, número y tipo de cuenta bancaria.

  • Tipo Doc.: Columna que indica el tipo del documento contable al que pertenece el movimiento contable.

  • Doc. No.: Columna que indica el consecutivo del documento contable al que pertenece el movimiento contable.

  • Fecha: Columna que indica la fecha del documento contable.

  • Descripción: Columna que indica el concepto de creación en el documento.

  • Centro Costos: Columna que indica el código y descripción del centro de costo asignado al documento.

  • Cheque: Columna que indica el número de cheque asignado al movimiento contable.

  • NIT: Columna que número de identificación del tercero del documento contable.

  • Tercero: Columna que indica el nombre de tercero del documento contable.

  • Débito: Columna que indica el valor del movimiento débito.

  • Crédito: Columna que indica el valor del movimiento crédito.

  • Saldo: Columna que indica el saldo de la cuenta contable asignada a la cuenta de bancaria, teniendo en cuenta el saldo inicial y los movimientos realizados (débitos y créditos).

• Saldo Inicial: Columna que indica el valor del saldo inicial de la cuenta bancaria.

• Columnas Dinámicas: En esta parte se visualiza las columnas de manera dinámica, se muestra una columna por tipo de documento, siempre y cuando la cuenta contable asignada a la cuenta bancaria tengo un movimiento contable dentro del periodo consultado. El tipo de documento Comprobante de Egreso (CE), es el único que se divide en las siguientes tres columnas:

• CE CHEQUES: En esta columna se visualiza los movimientos de los comprobantes de egreso con tipo giro Cheque o Cheque de Gerencia.

• CE TRANSF: En esta columna se visualiza los movimientos de los comprobantes de egreso con tipo giro Transferencia bancaria.

• Comprobante de Egreso: En esta columna se visualiza los movimientos de los comprobantes de egreso con tipo giro diferente a Cheque o Transferencia

• Saldo Libros: Columna que indica la suma del saldo inicial y cada uno de los documentos contables que asociaron la cuenta bancaria.

• Cheques x Ent.: Columna que indica el valor de los comprobantes de egreso con forma de pago cheque que están pendientes por confirmar la entrega del cheque al proveedor. Ruta: A&F/Tesorería/Comprobantes de egreso/Registro entrega de cheques por proveedor

• Saldo Bancos: Columna que indica la sumatoria de los valores correspondientes a las columnas “Saldo Inicial” y Documentos contables.