Informe flujo financiero

En esta opción podrá configurar y consultar un informe de flujo de acuerdo con las cuentas de costo de cada documento cancelado por un Egreso o Traslado de Fondos, gracias a los diversos campos y filtros que ayudan a detallar la información que se requiere.

Casillas de Configuración

Presione sobre el texto en azul (CONFIGURACIÓN) para ingresar las cuentas de costos que se visualizarán en este informe:

• Libro: Campo que indica el grupo de libros de donde se tomaran las cuentas de costo a configurar.
• Cuenta: Control de búsqueda que permite seleccionar la cuenta contable a ingresar como cuenta costo. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable para visualizar las cuentas que coinciden con lo digitado en la casilla de texto.
• Eliminar: Casilla que debe marcar si requiere eliminar la cuenta contable configurada.

Almacenamiento

Presione sobre el botón Guardar para almacenar las cuentas contables registradas como cuentas de costo.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Inicial / Final: Campos de texto numérico que permiten ingresar el rango de fechas en formato Día/Mes/Año, la información consultada estará limitada por el rango de fechas que aquí se digite.
• Tipo Documento: Control de búsqueda que permite filtrar la consulta por un tipo de documento especifico. Para encontrar un tipo de documento digite la abreviación, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable para visualizar los tipos de documentos que coinciden con lo digitado en la casilla de texto.
• Cuenta Bancaria: Control de búsqueda que permite filtrar la consulta por una cuenta bancaria especifica. Para encontrar una cuenta bancaria digite el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable para visualizar los tipos de documentos que coinciden con lo digitado en la casilla de texto.
• Centro de Costos: Control de búsqueda que permite filtrar la consulta por un Centro de Costos especifico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Tercero: Control de búsqueda que permite filtrar la consulta por un tercero especifico. Para encontrar un tercero digite el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.

Consultar Información

Una vez se han diligenciado los campos del filtro y búsqueda se debe presionar el botón Consultar para visualizar la información en la pantalla, Excel para abrir el informe en una plantilla de Excel o Imprimir para generar la impresión del informe.

Detalle del Informe

• Tipo Documento: Columna que indica el tipo del documento de tesorería consultado.
• No. Documento: Columna que indica el número del documento de tesorería consultado.
• Fecha Documento: Columna que indica la fecha del documento de tesorería consultado.
• Tercero NIT: Columna que indica el NIT del tercero del documento de tesorería consultado.
• Tercero Nombre: Columna que indica el nombre del tercero del documento de tesorería consultado.
• Banco: Columna que indica el nombre del banco con el cual se cancela de tesorería consultado.
• No. Cuenta Bancaria: Columna que indica el número de la cuenta bancaria con la cual se cancela el documento de tesorería consultado.
• Forma de Pago: Columna que indica la forma de pago con la cual se cancela el documento de tesorería consultado.
• No. Cuenta Costo: Columna que indica el número de la cuenta costo del documento cancelado únicamente si esta fue configurada previamente o si el documento consultado tiene registrado un cruce.
• Descripción Cuenta Costo: Columna que indica la descripción de la cuenta costo del documento cancelado únicamente si esta fue configurada previamente o si el documento consultado tiene registrado un cruce.
• Centro de Costo: Columna que indica el número y la descripción del centro de costo del documento cancelado.
• No. Causación: Columna que indica el documento cancelado con el documento de tesorería consultado.
• Fecha de Causación: Columna que indica la fecha del documento cancelado con el documento de tesorería consultado.
• No. Factura de Proveedor: Columna que indica el número de la factura del tercero del documento cancelado con el documento de tesorería consultado.
• Valor de Banco: Columna que indica el valor de la cuenta contable de bancos del documento de tesorería consultado.
• Valor Cruce: Columna que indica el valor de la cuenta cruce del documento cancelado únicamente si el documento consultado tiene registrado un cruce.