Informe formatos txt

En esta opción podrá consultar o validar los estados financieros y ajustes contables realizados a los archivos en formato (.TXT) importados por empresa.

Casillas de Búsqueda

• Sucursal Administrativa: Lista desplegable que permite seleccionar una sucursal administrativa específica. Este campo es obligatorio y al seleccionarlo en el filtro de empresa mostrará únicamente aquellas, que su centro de costos este asociado a la sucursal consultada.
• Empresa: Lista desplegable que permite seleccionar la empresa a la cual se le importó un archivo en formato (.TXT), en la ruta: A&F /Contabilidad/Consolidación/Formatos TXT/Cargar archivos formato TXT. Campo obligatorio
• Archivo TXT: Lista desplegable para seleccionar el archivo a consultar. En este filtro se visualiza el nombre que se le asignó al archivo al momento de importarlo. Campo obligatorio
• Descripción: Casilla de texto alfanumérico que permite filtrar el informe por una descripción específica. Esta descripción corresponde a la ingresada al momento de registrar un ajuste, en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Formatos TXT/Ajustes Formatos TXT.
• Nro. Cuenta: Casilla de texto numérico que permite filtrar la información por una cuenta específica. Esta cuenta contable corresponde al formato cargado para la empresa.
• Nit.: Casilla de texto numérico que permite filtrar la información por un Nit específico. En este campo solo debe ingresar el número de identificación y el trae los terceros que coincidan con los primeros números ingresados.
• Nivel: Lista desplegable para seleccionar el nivel de detalle de cuentas a mostrar en la generación del informe.

Mostrar u Ocultar Información Adicional

• Ver Descripción: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar una columna adicional con la descripción correspondiente a los ajustes del formato.
• Ocultar Ajustes: Switch que al deslizar a la derecha permite ocultar los ajustes realizados y visualizar el informe con los movimientos y saldos de origen del archivo consultado.
• Ocultar Registros Formatos: Switch que al deslizar a la derecha permite ocultar los movimientos y saldos de origen del archivo consultado y visualizar en el informe los ajustes realizados a los movimientos contables.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón Consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle de la Consulta

• Nro. Cuenta: Columna que indica el número de la cuenta contable importada del archivo (.TXT) para la empresa seleccionada.
• Nit: Columna que indica el número de identificación del tercero asociado al movimiento contable.
• Razón Social: Columna que indica el nombre del tercero asociado al movimiento contable y la descripción de la cuenta contable.
• Saldo Inicial: Columna que indica el saldo inicial correspondiente a la cuenta contable.
• Débito: Columna que muestra el valor total de los movimientos débito de la cuenta contable dentro del periodo correspondiente al estado financiero.
• Crédito: Columna que muestra el valor total de los movimientos crédito de la cuenta contable dentro del periodo correspondiente al estado financiero.
• Diferencia (DB – CR): Columna que muestra la diferencia entre el movimiento Débito y el movimiento Crédito dentro del periodo correspondiente al estado financiero.
• Saldo Final: Columna que indica el saldo final correspondiente a la cuenta contable.
• Tipo Cuenta: Columna que indica si la cuenta contable es auxiliar o maestra. Si desea modificar el tipo de cuenta debe importar nuevamente el archivo (.TXT) y modificarlo, en la ruta: A&F /Contabilidad/Consolidación/Formatos TXT/Cargar Archivos Formato TXT.
• Descripción: Columna que indica únicamente la descripción correspondiente a los ajustes realizados. Las filas en color azul son ajustes realizados por la ruta: A&F /Contabilidad/Consolidación/Formatos TXT/Ajustes Formatos TXT y las filas de color verde son ajustes trasladados del último formato aprobado correspondiente a la empresa, y en la descripción se adiciona el mensaje AJUSTE TRASLADADO.
• Total Ajustes: Fila que indica la sumatoria de los valores débitos y créditos modificados al archivo TXT, en la ruta: A&F/Contabilidad/Consolidación/Formatos TXT/Ajustes formatos TXT.
• Total Sin Ajustes: Fila que indica la sumatoria de las columnas saldo inicial, débitos, créditos y saldo final de los valores origen del archivo TXT.
• Total Neto: Fila que indica la sumatoria de los valores origen y ajustes realizados del archivo TXT.