Informe general de contabilidad

Esta opción permite la generación de un informe completo de lo contabilizado, con diversos campos o filtros que ayudan a detallar la información que se requiere.

Casillas de Búsqueda

• Grupo de Libros: Lista desplegable para indicar el libro donde fueron almacenada la información contable que desea consultar.
• Segmento: Lista desplegable que permite seleccionar el segmento donde fueron realizados los movimientos contables, según el centro de costo de los documentos y la relación hecha en la configuración del centro de costo.
• Fecha Inicial/Final: Dos casillas de texto numérico para para digitar las fechas inicial y final en formato DD/MM/AAAA. Este filtro es requerido para la generación del informe y la información consultada estará limitada por el rango de fechas que aquí se digite
• Cuenta Inicial/Final: Control de búsqueda que permite filtrar la consulta por un rango (inicial/final) de cuentas contables especificas auxiliares o maestras. Para encontrar una cuenta digite el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presione sobre la lista desplegable. Este filtro es obligatorio para la generación del informe.
• Sucursal: Lista desplegable que permite generar el informe por una sucursal especifica.
• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Sucursal administrativa: Lista desplegable que permite filtrar el informe por una sucursal administrativa; la cual corresponde al centro de costos de cada movimiento.
• Centro de costos: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico (Maestro o Auxiliar). Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Agrupar: Lista desplegable para seleccionar la manera como quiere visualizar el informe a través de la agrupación de la información, permite agrupar Cuenta Contable, Centro de costos, Terceros o sin agrupación (Ninguno).
• Ordenar: Lista desplegable que permite ordenar el informe de acuerdo con la necesidad del usuario. Las opciones son:
  • Cuenta, Centro, Tercero
  • Cuenta, Tercero, Centro
  • Centro, Cuenta, Tercero
  • Centro, Tercero, Cuenta
  • Tercero, Centro, Cuenta
  • Tercero, Cuenta, Centro
• Tipo Documento: Control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable) para filtrar por un tipo de documento en específico. Para encontrar un documento se debe digitar la abreviación o tipo de documento y posteriormente presionar sobre la lista desplegable. De esta forma se genera la consulta con los movimientos encontrados para el tipo de documento filtrado.

Casillas Información Adicional

• Mostrar Cuentas Contables: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en una nueva columna el código y nombre de la cuenta contable.
• Mostrar Centro Costos: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en una nueva columna el código y descripción del centro de costos.
• Mostrar Terceros: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en una nueva columna el número de identificación y nombre del tercero del documento.
• Mostrar Registro de solo saldos: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar el detalle de aquellas cuentas contables que no tuvieron movimientos en el periodo de consulta, pero que si tienen saldo. Aplica solo si se está usando el filtro Agrupar (Cuenta Contable, Centro de costos, Terceros).
• Detallar por Ninguno: Campo que se debe seleccionar para visualizar sin detalle el informe. El sistema solo permite detallar por una de las tres opciones Ninguno, Documento o Movimiento.
• Detallar por Documento: Campo que se debe seleccionar para agrupar en el informe el detalle de los movimientos contables por tipo de documento, la consulta agrega las columnas de Tipo, Número, Fecha y DocTercero; correspondientes al documento contable. El sistema solo permite detallar por una de las tres opciones Ninguno, Documento o Movimiento.
• Detallar por Movimiento: Campo que se debe seleccionar para visualizar en el informe el detalle de todos los movimientos contables realizados a la cuenta contable, la consulta agrega las columnas de Tipo, Número, Fecha y DocTercero; correspondientes al documento contable. El sistema solo permite detallar por una de las tres opciones Ninguno, Documento o Movimiento.
• Incluir Cierre: Switch que al deslizar a la derecha permite incluir los valores de cierre en el cálculo del saldo final.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo Excel.

Detalle del Informe

• Cuenta Contable: Columna dinámica que se visualiza si esta seleccionado el campo Mostrar Cuentas Contables.
  • Código: Columna que indica el número de la cuenta contable.
  • Nombre: Columna que indica el nombre de la cuenta contable.
• Centro de Costos: Columna dinámica que se visualiza si esta seleccionado el campo Mostrar Centro Costos.
  • Código: Columna que indica el número del centro de costo.
  • Nombre: Columna que indica la descripción del centro de costo.
• Tercero: Columna dinámica que se visualiza si esta seleccionado el campo Mostrar Terceros.
  • Nit: Columna que indica el número de identificación del tercero relacionado en el documento.
  • Nombre: Columna que indica el nombre del tercero relacionado en el documento.
• Valores: Columna fija.
  • Débito: Columna que indica el movimiento débito generado en la cuenta contable dentro del periodo a consultado.
  • Crédito: Columna que indica el movimiento crédito generado en la cuenta contable dentro del periodo a consultado.