Informe monitoreo SAGRILAFT

Este informe permite monitorear las transacciones acumuladas de los terceros, teniendo en cuenta el monto y las cuentas contables configuradas en la ruta: A&F/Contabilidad/Informes/Configuración/Topes Terceros No Responsables De Iva.

Casillas de Búsqueda

• Grupo de Libros: Lista desplegable que permite seleccionar el grupo de libros donde se encuentra almacenada la información contable que desea consultar. Campo obligatorio.
• Fecha Inicial/Final: Dos casillas de texto numérico que permite digitar las fechas inicial y final en formato DD/MM/AAAA. Este filtro es requerido para la generación del informe, por lo tanto, la información consultada estará limitada por el rango de fechas que aquí se digite. Por defecto trae el mes en curso y no permite realizar consultas superiores a un año.
• Cuenta Inicial/Final: Control de búsqueda que permite filtrar la consulta por un rango (inicial/final) de cuentas contables especificas auxiliares o maestras. Este filtro NO es obligatorio para la generación del informe.
• Tercero: Si desea filtrar la información por un tercero específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Centro Costo: Campo con dos opciones de búsqueda que permiten filtrar el informe por uno o varios centros de costos específicos, estos filtros son:
  • Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico (Maestro o Auxiliar). Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.

* Botón Asignar en el cual debe hacer clic si desea realizar la consulta del informe con varios centros de costos Maestros o Auxiliares. Para seleccionar los centros de costos marque las casillas correspondientes a cada centro de costo; si desea desmarcar los centros de costos seleccionados puede hacer clic en el recuadro del encabezado (Todos). Si no se marca ninguno se generar el informe con todos los Centros de Costos.

• Tope Compras: Casilla de texto numérico, que por defecto trae el valor configurado como tope de compras en el maestro de la ruta: A&F/Contabilidad/Informes/Configuración/Topes Terceros No Responsables De Iva. Este campo es modificable al momento de generar el informe y teniendo en cuenta el valor aquí ingresado, traerá el total de las transacciones de los terceros que superen este monto. Campo obligatorio.

Casillas de Agrupación

• Resumen: Switch que al deslizar a la derecha oculta el detalle del tercero, visualizando en el informe únicamente la actividad económica y el total de las transacciones agrupado por tercero.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver las opciones de impresión o para exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• Total Agrupado: En la primera fila de la consulta del informe, se visualiza el número de identificación, nombre del Tercero, actividad económica y el valor total de las transacciones agrupado, para el periodo consultado.
• Tercero: En dos columnas se visualiza el número de identificación y el nombre o razón social del tercero.
• Documento: En dos columnas indica:
  • Número: Columna que indica el tipo y número de documento asociado a la consulta, para ver el detalle del documento consultado debe dar clic sobre el número en color azul.
  • Fecha: Columna que muestra la fecha de afectación contable del documento asociado a la consulta.
• Cuenta Contable: En dos columnas trae el código y la descripción de la cuenta contable de costo o gasto configurada en la ruta: A&F/Contabilidad/Informes/Configuración/Topes Terceros No Responsables De Iva, con afectación contable en el documento contable.
• Centro de Costos: En dos columnas trae el código y descripción del centro de costos que se encuentra asociado al movimiento contable.
• Actividad Económica: Columna que indica la actividad económica principal o código CIIU asociado al tercero en la ruta: A&F/Cuentas por Pagar/Registro de terceros. En caso de no tener esta configuración la columna se visualiza en blanco.
• Valor de Compras: Columna que indica el valor de la transacción de la cuenta contable de costo o gasto. La fórmula que tiene esta columna es DB – CR, si el valor es DB será positivo y si es CR será negativo.