Informe movimiento de bancos

Casillas de Búsqueda

Fecha Última Actualización Datos: Este campo indica la última fecha en la que se ejecutó y se almacenó la información asociada al informe. Esta actualización se realiza en la noche.

Mes: Lista desplegable que permite seleccionar el mes del cual se va a generar el informe. Este campo hace referencia al mes en el que se generaron los documentos contables.

Año: Lista desplegable que permite seleccionar el año para el cual se va a generar el informe. Este filtro solo trae los años a los cuales se les ha realizado el proceso de generación del informe.

Generación del Informe

Una vez se han diligenciado las casillas de búsqueda se debe presionar el botón Excel, posteriormente se exporta el informe en una plantilla de Excel, por lo tanto, la consulta no se visualiza en la pantalla.

Ingresos: Columna que indica los conceptos de ingresos asociados a los documentos contables IA – Ajustes Ingresos, CI – Comprobante de Ingreso y PF – Pago Fiducia, al momento de generarlos en la opción de Nuevo Documento de Tesorería en la ruta: A&F/Tesorería/Otros Comprobantes/Nuevo documento de tesorería.

Total Ingresos: Fila que indica el total de los conceptos de ingresos agrupados centro de costos.

Egresos: Columna que indica los conceptos de egreso asociados a los documentos contables EA – Ajustes Egreso y CE – Comprobante de Egreso con cuenta de cruce. Se identifican las cuentas contables que se encuentran en los documentos que son cancelados por los Comprobantes de Egresos. Estas cuentas deben ser configuradas en el maestro de Cuentas Contables por Concepto, y el concepto relacionado a éstas es el que se mostrará en el informe.

Total Egresos: Fila que indica el total de los conceptos de egresos agrupados centro de costos.

Total: Columna que indica la sumatoria de todos los centros de costos de un concepto.

Centro de Costos: Columnas que muestran el movimiento de bancos agrupados por concepto de Ingresos/Egresos, discriminados por centro de costos. Para visualizar los centros de costos que requiera en este informe puede activarlos o inactivarlos en el maestro de centro de costos movimientos bancos en la ruta: A&F /Tesorería/Informes/Configuración/Centro de Costos Movimientos Bancos.

Saldo: Fila que indica el saldo por cada centro de costos, teniendo en cuenta la siguiente formula: (Ingresos – Egreso).

Tenga en Cuenta

Los datos se actualizan cada noche y se generarán los datos del mes en curso y anterior a este, si por alguna razón necesita actualizar la información anterior a estos debe solicitar el cambio por medio de Help Desk. Ejemplo: Si en el mes de septiembre se anuló un documento de Julio, al momento de descargar el Excel para esta fecha no se verá reflejado el cambio, la única forma es que el equipo de soporte de financiero corra el proceso de manera manual para el mes de Julio.
La fórmula que se tiene en cuenta al momento de la generación del informe es Ingresos (DB – CR) y Egresos (CR – DB), de las cuentas 1110 y 1245.
Como en un documento se pueden registrar movimientos sobre más de una cuenta de costo o gasto la regla para seleccionar será:
- Agrupación por concepto: si las dos cuentas tienen el mismo concepto, lo agrupa.
- Agrupación por Mayor Valor: si las dos cuentas tienen conceptos diferentes se seleccionará el concepto de aquella que tenga el mayor valor.
- Agrupación por Cuenta Mayor: si las dos cuentas tienen conceptos diferentes y tienen el mismo valor, se seleccionará el concepto de la que tenga el número mayor de cuenta contable.
Para el caso de los documentos NP se realizará una asociación directa con el concepto Nómina, teniendo en cuenta la cuenta 25 – Obligaciones Laborales.

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