Informe orden de operación fiduciaria

Por medio de esta opción es posible consultar el detalle de documentos de cuentas por pagar incluidos en la generación de planillas fiduciarias de pago, de igual manera podrá consultar la información de registro y generar una copia de la plantilla en formato Excel de ser requerido.

Casillas de Búsqueda

• No. Plantilla: Campo de texto numérico para filtrar el número de la plantilla fiduciaria previamente registrada.
• Usuario: Si desea filtrar la información por un usuario de registro específico puede usar este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), el cual opera digitando el código o parte del nombre del usuario en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los usuarios que coinciden con el texto digitado.
• Fecha Inicial/Final: Compuesto por dos Casillas de texto numérico con formato DD/MM/AAAA, para indicar el rango de fechas del registro o asignación de la cuentas por pagar a una plantilla fiduciaria en formato Excel. Por defecto traerá como fecha inicial la fecha del primer día del mes en consulta y como fecha final la fecha del sistema correspondiente al día en que se efectúa la consulta.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla.

Detalle del Informe

• No. Plantilla: Columna que indica el número de la plantilla. Es posible ingresar al detalle de los documentos que conforman la orden de operación haciendo clic sobre el consecutivo texto azul.

  

• Fecha de Elaboración: Columna que indica la fecha de creación de la plantilla fiduciaria de pago.

• Banco: Columnas que indica el nombre de Banco de origen.

• Cuenta N°: Columna que indica el número de la cuenta bancaria de origen con la cual se incluyó a la plantilla fiduciaria.

• N° de registros: Columna que indica el número de documentos de cuentas por pagar incluidos en la plantilla fiduciaria, esto incluye también documentos de notas de ajuste de ser el caso.

• Usuario: Columna que indica el nombre de usuario quien genero la plantilla fiduciaria de pago.

• Total: Columna que indica el valor calculado entre los movimientos de la cuentas de tipo 01. Costo más el valor de las cuentas de tipo 02. IVA, menos el valor de la cuentas de tipo 03. Descuento, de los documentos relacionados en la plantilla fiduciaria en consulta; Según configuración definida en la opción Financiero/ Tesorería/ Comprobante Egreso/ Pagos Electrónicos / Configuración/ Configuración Contable Fiduciaria, tomando en consideración la formula definida y la naturaleza de la cuenta.

• Estado: Columna que indica el estado actual de la plantilla fiduciaria de causación. (Pendiente y Generado).

• Fecha Estado: Columna que indica la fecha en que se produjo el registro del estado actual de la plantilla fiduciaria de causación, cada vez que se produce un cambio de estado, esta columna se actualiza con la fecha de registro del último estado modificado a la fiduciaria de causación.

Detalle plantilla fiduciaria

• Consecutivo: Este campo indica el número de la plantilla generada. Este consecutivo se asigna automáticamente y se realiza por sucursal independiente.

• Fecha de Elaboración: Campo que indica la fecha y hora en la que se generó la plantilla fiduciaria de pago.

• Usuario: Campo que indica el nombre del usuario que género la plantilla fiduciaria de pago.

• Moneda: Columna que indica el tipo de moneda de los documentos con la que se generó la plantilla fiduciaria de pago.

• Cuenta Bancaria: Columna que indica la cuenta bancaria de origen, a partir de la cual se generó la plantilla fiduciaria.

• Estado: Columna que indica el estado actual de la plantilla fiduciaria los cuales pude ser:

  • Pendiente: Corresponde a aquellas plantillas generadas desde la opción A&F/Tesorería/Comprobantes De Egreso/Pagos Electrónicos/Generar Plantilla Fiduciaria Pago y sobre las cuales no se ha efectuado ningún procedimiento adicional de generación en Excel.
  • Generada: Corresponde a aquellas plantillas generadas desde la opción A&F/Tesorería/Comprobantes De Egreso/Pagos Electrónicos/Generar Plantilla Fiduciaria y sobre las cuales se ha efectuado la generación de la plantilla en formato Excel.

• Regresar: Pulse este botón para volver a la página principal de la opción de Informe orden de operación fiduciaria pago.

• Generar Excel: Permite descargar la plantilla fiduciaria de causación en formato Excel.

• No.: Columna que indica el número de la línea del documento en consulta.

• Documento: Columna que indica el tipo y numero de documento incluido en la plantilla.

• Tercero: Columna que indica el número de identificación del tercero de causación asociado a cada uno de los documentos de saldos de cuentas por pagar listados en la consulta y disponibles para el registro de plantilla fiduciaria.

• Cuenta Bancaria: Columna que indica el Banco, Tipo y Número de cuenta bancaria asignada al tercero. La cuenta bancaria que toma es la principal de la sucursal en sesión que se define en la ruta: Financiero/Cuentas por Pagar/Cuentas Bancarias Terceros.

• Valor Bruto: Columna que calcula el valor de los movimientos sobre las cuentas contables de Costo, IVA y Descuentos del documento. El sistema identifica las cuentas definidas en la configuración contable fiduciaria: tipo 01 – Costo, tipo 02 – IVA y tipo 03 – Descuento, ruta: Financiero/Tesorería/Comprobante Egreso/Pagos Electrónicos/Configuración/Configuración Contable Fiduciaria, tomando en consideración la formula definida y la naturaleza de la cuenta.

• Descuento: Columna que calcula el valor de los movimientos sobre las cuentas contables de descuento del documento. El sistema identifica las cuentas definidas en la configuración contable fiduciaria: tipo 03 – Descuento, ruta: Financiero/Tesorería/Comprobante Egreso/Pagos Electrónicos/Configuración/Configuración Contable Fiduciaria, tomando en consideración la formula definida y la naturaleza de la cuenta.