Informe plantillas fiduciarias

Por medio de esta opción es posible consultar en pleno detalle la relación de documentos de tipo cuenta por pagar incluidos en el registro de plantillas fiduciarias generadas para un fidecomiso y periodo de tiempo específico; de igual manera será posible llevar un control de auditoria manual, respecto a las fecha de radicación y pago efectivo de las mismas.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Inicial/Final: Dos Cuadros de texto con formato dd/mm/aaaa que permite filtrar la consulta por una fecha de inicio y fin especifica correspondiente a la fecha de registro de las plantillas fiduciarias a consultar; Por defecto al ingresar a la opción se diligenciará como fecha inicial el primer día correspondiente al mes de consulta y como fecha final el día en que se efectúa la consulta, Este filtro es obligatorio.
• No. Consecutivo de plantilla: Cuadro de texto con formato numérico que permite efectuar la consulta por el número de consecutivo registrado en la plantilla fiduciaria a consultar.
• No. Documento CP: Cuadró de texto con formato numérico que permite efectuar la consulta por el número de consecutivo de documento de saldo de cuenta por pagar registrado en la plantilla fiduciaria a consultar.
• Tercero: Control de búsqueda compuesto por un campo de tipo alfanumérico y una lista desplegable que permite efectuar la consulta por un tercero especifico, asociado al movimiento de cruce de los documentos de cuentas por pagar, relacionado en las plantillas fiduciarias generadas. Para filtrar por un tercero específico debe digitar el NIT, el código o parte del nombre del tercero en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar los terceros que coinciden con el texto digitado.
• Centro de costo: Control de búsqueda compuesto por un campo de tipo alfanumérico y una lista desplegable que permite efectuar la consulta por un centro de costo asociado al movimiento de cruce de los documentos de cuentas por pagar, relacionado en las plantillas fiduciarias generadas. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Código de Fideicomiso: Control de búsqueda compuesto por un campo de tipo texto y una lista desplegable que permite seleccionar los fideicomisos a las cuales se les ha generado registro de plantillas fiduciarias. Para encontrar un fideicomiso debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla.

Detalle del Informe

• No. Consecutivo de plantilla: Columna que indica el No. correspondiente al consecutivo de la plantilla generada. Presionando sobre este se podrán consultar en detalle y descarga de la plantilla generada en formato Excel, así como acceder a las opciones de control de auditoria de radiación y pago efectivo.

  

  • Fecha de generación: Casilla de texto que indica la fecha de generación de la plantilla.
  • Consecutivo: Casilla de texto que indica el consecutivo de la plantilla generada.
  • Código de Fideicomiso: Casilla de texto que indica el código del fideicomiso asociado a la plantilla generada.
  • Nombre de Fideicomiso: Casilla de texto que indica el nombre y/o descripción del fideicomiso asociado a la plantilla generada.
  • Cuenta Giradora: Casilla de texto que indica el código de la cuenta giradora a partir de la cual fue generada la plantilla fiduciaria respectiva.
  • Formato: Casilla de texto que indica el nombre del formato de plantilla fiduciaria parametrizada para el fideicomiso asociado a la plantilla en consulta.
  • Valor Total: Casilla de texto que indica el monto total por el cual fue registrada la plantilla fiduciaria en consulta, agrupando la totalidad de registros de cuentas por pagar.
  • Botón Descargar Excel: Pulse este botón para efectuar la descarga de la plantilla fiduciaria generada en formato Excel en pleno detalle para su consulta y verificación.
  • Fecha De Radicación: Columna compuesta por una casilla de texto abierto para el diligenciamiento del usuario, limitada a un máximo de 50 caracteres.
  • Observaciones Del Pago: Columna compuesta por una casilla de texto abierto para el diligenciamiento del usuario, limitada a un máximo de 50 caracteres.
  • Fecha De Pago Efectivo: Columna compuesta por una casilla de texto abierto para el diligenciamiento del usuario, limitada a un máximo de 50 caracteres.
  • Botón Guardar: Pulse este botón para almacenar los cambios efectuados en las columnas de registro de auditoria.

• Fecha de Generación: Columna que indica la fecha de generación de la plantilla fiduciaria en consulta.

• Fideicomiso de Giro: Columna que indica el código de identificación asociado al fideicomiso asociado a la plantilla fiduciaria en consulta.

• Código Fideicomiso: Columna que indica el nombre y/o descripción del fideicomiso asociado a la plantilla fiduciaria en consulta.

• Usuario de Generación: Columna que indica el usuario del sistema que efectuó el registro de la plantilla fiduciaria en consulta.

• Valor Orden de Giro: Columna que indica el monto total por el cual fue registrada la plantilla fiduciaria en consulta, agrupando la totalidad de registros de cuentas por pagar por tercero y centro de costos.

• Beneficiario del Giro: Columna que indica el nombre de cada uno de los terceros de causación o beneficiarios de endoso asociados a los documentos de saldo de cuentas por pagar registrados en la plantilla fiduciaria en Consulta.

• Centros De Costo: Columna que indica el código y descripción del centro de costos de tipo auxiliar asociado a cada documento de saldo de cuenta por pagar registrados en la plantilla fiduciaria.

• Valor Orden De Giro: Columna que indica el monto total por el cual fue registrada la plantilla fiduciaria en consulta, agrupando la totalidad de registros de cuentas por pagar por tercero y centro de costos.

• No. Documento CP: Columna que indica el consecutivo de cada uno de los documentos de saldo de cuentas por pagar registrados en la plantilla fiduciaria en consulta.

• Valor CP: Columna que indica el monto asociado al movimiento de cuenta cruce de los documentos de saldo de cuentas por pagar registrados en la plantilla fiduciaria en consulta.

• Concepto De Pago: Columna que indica la observación ingresada en los documentos de saldo de cuentas por pagar registrados en la plantilla fiduciaria en consulta.

• Fecha Comprobante De Egreso: Columna que indica la fecha de generación de los últimos comprobantes de egreso, registrados con cruce a los documentos de saldo de cuentas por pagar registrados en la plantilla fiduciaria en consulta, si los documentos de saldo de cuentas por pagar no poseen cruces asociados, esta columna se visualizará vacía.

• Usuario Generación Comprobante De Egreso: Columna que indica el usuario del sistema que efectuó el registro de los últimos comprobantes de egreso, asociados a los documentos de saldo de cuentas por pagar registrados en la plantilla fiduciaria en consulta, si los documento de saldo de cuentas por pagar no poseen cruces asociados, esta columna se visualizará vacía.

• No. Comprobante De Egreso: Columna que indica el número de consecutivo de los últimos comprobantes de egreso registrado, asociados a los documentos de saldo de cuentas por pagar registrados en la plantilla fiduciaria en consulta, si los documento de saldo de cuentas por pagar no poseen cruces asociados, esta columna se visualizará vacía.

• Valor Comprobante De Egreso: Columna que indica el monto total de los comprobantes de egreso asociados a los documentos de saldo de cuentas por pagar registrados en la plantilla agrupados por tercero, si los documento de saldo de cuentas por pagar no poseen cruces asociados, esta columna se visualizará vacía.