Informe por formas de pago

Esta opción permite generar un informe detallando la relación de comprobantes de egreso girados instintivamente del tipo de documento que estén cruzando, indicando uno a uno los documentos cancelados por cada comprobante y visualizando las diferentes formas de pago que se han registrado.

Casillas de Búsqueda

• Fecha Inicial/Final: Campos de texto numéricos con formato dd/mm/aaaa que permite ingresar la fecha inicial y final de registro del documento, desde la cual requiere consultar los movimientos de los comprobantes de egreso generados por cada forma de pago, este campo es requerido para generar la consulta. La información se limitará por el rango de fechas ingresadas.
• Tercero: Control de búsqueda que permite consultar por el tercero relacionado en el encabezado del documento, compuesto por casillas de texto y una lista de selección, opera si se digita el código, NIT, nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista selección para visualizar los terceros que coinciden con lo digitado en la casilla de texto.
• Fecha Tran. Inicial/Final: Campo de texto numérico con formato dd/mm/aaaa que permite ingresar la fecha inicial y final desde la cual se realizó la transacción o pago de los comprobantes de egreso generados.
• Cuenta: Lista despegable que permite seleccionar la cuenta bancaria asociada al comprobante.
• Cuenta bancaria: Control de búsqueda para filtra por la cuenta bancaria desde la cual se efectuó el giro por concepto de pago. Este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), opera digitando el código de identificación o parte del nombre de la cuenta o banco en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar las cuentas bancarias que coinciden con el texto digitado.
• Consecutivo Inicial/Final: Campo de texto numérico que permite ingresar el consecutivo inicial y final del comprobante de egreso a consultar; la información se limitará por el rango de consecutivos ingresado.
• Centro Costo: Control de búsqueda para filtrar por un centro de costos específico. Para encontrar un centro de costos debe digitar el número, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable, si no selecciona ningún centro de costos de la lista se generará la consulta omitiendo este filtro.
• Centros de Costo: Control de búsqueda para filtra por el centro de costos del movimiento de la cuenta de banco desde la cual se efectuó el giro del documento de comprobante de egreso. Para encontrar un centro de costos especifico debe digitar el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable para visualiza los centros de costos que coinciden con lo digitado.
• Comprobante No.: Campo de texto numérico que permite ingresar el número de consecutivo de un comprobante de egreso en específico a consultar.
• Forma Pago: Lista despegable que permite seleccionar la forma de pago con la que se generó el comprobante de egreso a consultar, las formas de pago disponibles para consulta son aquellas parametrizadas en la opción A&F/Tesorería/Configuración/Tipos de Giro.
• Sucursal: Lista despegable que permite seleccionar la sucursal de tipo administrativa desde la cual fueron generados los comprobantes de egreso a consultar.
• Cobro: Este filtro cumple dos funcionalidades:
  • Lista desplegable que permite seleccionar los comprobantes de egreso con forma de pago cheque definidos como cobrados, los cuales corresponden a aquellos marcados como conciliados en el registro de conciliación bancaria.
  • Lista desplegable que permite seleccionar los comprobantes de egreso con forma de pago cheque definidos como cobrados o pendientes por cobrar, según la parametrización definida en la opción A&F/Tesorería/Comprobantes de egreso/Registro entrega de cheques por proveedor.
• Cheques: Lista despegable que permite seleccionar si los cheques se encuentran en los estados entregados o pendientes por entregar al tercero, según la parametrización definida en la opción A&F/Tesorería/Comprobantes de egreso/Registro entrega de cheques por proveedor.
• Moneda: Lista desplegable que permite seleccionar los documentos contables de acuerdo a la moneda asignada al momento de registrarlo, de esta manera el informe será generado con la información de documentos de la moneda seleccionada.

Mostrar u Ocultar Información Adicional

• Ordenar por Cheque: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar el informe ordenado por el número de los cheques en forma ascendente.
• Ordenar por Tercero: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar el informe ordenado por tercero en forma ascendente.
• Ver Número de Medio: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en el informe el número de medio de los comprobantes de egreso a los que se les haya generado el pago por medio magnético.
• Ver Contacto: Switch que al deslizar a la derecha permite visualizar en el informe la información correspondiente a Nombre, Número de Identificación y Cargo del contacto principal configurado en la opción de A&F/Cuentas por Pagar/Registro de Terceros (Contactos).

Consultar Información

Una vez diligenciada la información en las casillas de búsqueda se debe presionar el botón consultar para visualizar la información en pantalla, Excel para abrir un archivo e Imprimir para generar la impresión del informe.

Detalle del Informe:

• No. Comprobante: Columna que indica el número del consecutivo del comprobante de egreso en consulta.
• NIT.: Columna que indica el número de identificación del tercero asociado al comprobante de egreso en consulta.
• Tercero: Columna que indica el nombre del tercero asociado al comprobante de egreso en consulta.
• Fecha: Columna que indica la fecha de registro del comprobante de egreso en consulta.
• Fecha Tr.: Columna que indica la fecha en la que se realizó la transacción o pago del comprobante de egreso en consulta.
• Sucursal: Columna que indica la sucursal de tipo administrativa desde la cual se generó el comprobante de egreso en consulta.
• Valor: Columna que indica el valor total y la moneda de registro del comprobante de egreso en consulta.
• Forma Pago: Columna que indica la forma de pago en la que se registró el comprobante de egreso en consulta.
• Banco: Columna que indica la entidad bancaria asociada a la cuenta dese la cual fue girado el comprobante de egreso en consulta.
• No. Cheque: Columna que muestra el número de consecutivo de cheque asociado al comprobante de egreso en consulta, en aquellos comprobantes con forma de pago diferente a cheque se visualizará el respectivo número de consecutivo de pago registrado al momento de la generación del documento.
• Cuenta Banco: Columna que indica el número de la cuenta bancaria origen de la empresa seleccionada al momento de crear el comprobante de egreso.
• Centro Costo: Columna que indica el centro de costo correspondiente al movimiento de forma de pago registrado en el comprobante de egreso en consulta.
• Nombre Contacto Principal: Columna que indica el nombre registrado como contacto principal en la opción A&F/Cuentas por Pagar/Registro de Terceros (Contactos).
• Cargo Contacto Principal: Columna que indica el cargo registrado para el contacto principal parametrizado en la opción A&F/Cuentas por Pagar/Registro de Terceros (Contactos).
• Identificación Contacto Principal: Columna que indica el número de identificación registrado para el contacto principal parametrizado en la opción A&F/Cuentas por Pagar/Registro de Terceros (Contactos).