Informe por formas de pago

Por medio de este informe es posible consultar el detalle de comprobantes de egreso girados independientemente del tipo de documento que estén cruzando, indicando uno a uno los documentos soporte de pago generados, junto con las formas de pago con la cual fueron registrados.

Casilla de Búsqueda

• Moneda: Lista desplegable que permite filtrar los documentos de comprobante de egreso de acuerdo con la moneda asignada al momento de registrarlos. Por defecto trae la moneda funcional parametrizada.
• Fecha Inicial/Final: Campos de texto numéricos con formato dd/mm/aaaa que permiten ingresar la fecha inicial y final de registro del documento, desde la cual requiere consultar los movimientos de los comprobantes de egreso generados por cada forma de pago, este campo es requerido para generar la consulta. La información se limitará por el rango de fechas ingresadas.
• Tercero: Control de búsqueda que permite consultar por el tercero relacionado en el encabezado del documento, compuesto por casillas de texto y una lista de selección, opera si se digita el código, NIT, nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista selección para visualizar los terceros que coinciden con lo digitado en la casilla de texto.
• Comprobante No.: Campo de texto numérico que permite ingresar el número de consecutivo de un comprobante de egreso en específico a consultar.

Filtros de Consulta

• Fecha Transacción Inicial/Final: Compuesto por dos campos de texto numérico con formato dd/mm/aaaa que permite ingresar la fecha inicial y final desde la cual se realizó la transacción o pago de los comprobantes de egreso generados.
• N° Comprobante Inicial/Final: Campo de texto numérico que permite ingresar el consecutivo inicial y final del comprobante de egreso a consultar; la información se limitará por el rango de consecutivos ingresado.
• Cheque Cobro: Este filtro cumple dos funcionalidades:
  • Lista desplegable que permite seleccionar los comprobantes de egreso con forma de pago cheque definidos como cobrados, los cuales corresponden a aquellos marcados como conciliados en el registro de conciliación bancaria.
  • Lista desplegable que permite seleccionar los comprobantes de egreso con forma de pago cheque definidos como cobrados o pendientes por cobrar, según la parametrización definida en la opción A&F/Tesorería/Comprobantes De Egreso/Registro Entrega De Cheques Por Proveedor.
• Forma Pago: Lista despegable que permite seleccionar la forma de pago con la que se generó el comprobante de egreso a consultar, las formas de pago disponibles para consulta son aquellas parametrizadas en la opción A&F/Tesorería/Configuración Tesorería/Formas de Pago
• Cuenta bancaria: Control de búsqueda para filtrar por la cuenta bancaria desde la cual se efectuó el giro por concepto de pago. Este control de búsqueda (compuesto por un campo de texto y una lista desplegable), opera digitando el código de identificación o parte del nombre de la cuenta o banco en la casilla de texto y posteriormente presionando sobre la lista desplegable para visualizar las cuentas bancarias que coinciden con el texto digitado.
• Centros de Costo: Control de búsqueda para filtrar por el centro de costos del movimiento de la cuenta de banco desde la cual se efectuó el giro del documento de comprobante de egreso. Para encontrar un centro de costos especifico debe digitar el código, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable para visualiza los centros de costos que coinciden con lo digitado.
• Sucursal: Control de búsqueda para filtrar por la sucursal de tipo administrativa desde la cual fueron generados los comprobantes de egreso a consultar. Para encontrar una sucursal debe digitar el código interno, el nombre o parte de cada uno de estos en la casilla de texto y presionar sobre la lista desplegable para visualiza las sucursales que coinciden con lo digitado.
• Cheques: Lista despegable que permite seleccionar si los cheques se encuentran en los estados entregados o pendientes por entregar al tercero, según la parametrización definida en la opción A&F/Tesorería/Comprobantes de egreso/Registro entrega de cheques por proveedor.
• Fecha de Entrega Inicial/Final: Compuesto por dos campos de texto numérico con formato dd/mm/aaaa que permite ingresar la fecha inicial y final desde la cual se efectuó la entrega de los cheques asociados a los comprobantes de egreso generados.

Aplicar Filtros

Una vez se han definido los filtros de búsqueda presione el botón Aplicar filtro para visualizar la información en la pantalla que coincida con los filtros diligenciados, haga clic sobre la descripción Limpiar filtros, a fin de realizar el borrado de los filtros diligenciados, a fin de seleccionarlos nuevamente o generar la consulta omitiéndolos por completo.

Columnas Información Adicional

• Ordenar por Cheque: Check Box que el marcar permite visualizar el informe ordenado por el número de los cheques en forma ascendente.
• Ordenar por Tercero: Check Box que el marcar permite visualizar el informe ordenado por tercero en forma ascendente.
• Ver Número de Medio: Check Box que el marcar permite visualizar en el informe el número de medio de los comprobantes de egreso a los que se les haya generado el pago por medio magnético.
• Ver Contacto: Check Box que el marcar permite visualizar en el informe la información correspondiente a Nombre, Número de Identificación y Cargo del contacto principal configurado en la opción de A&F/Cuentas por Pagar/Administración de Terceros - Contactos.

Consultar Información

Una vez se han definido los filtros de búsqueda, presione el botón consultar para visualizar la información en la pantalla; haga clic sobre los íconos correspondientes para ver la opción de exportar el informe a un archivo de Excel.

Detalle del Informe

• No. Comprobante: Columna que indica el número del consecutivo del comprobante de egreso en consulta.

  

• No. Identificación: Columna que indica el número de identificación del tercero asociado al comprobante de egreso en consulta.

• Tercero: Columna que indica el nombre del tercero asociado al comprobante de egreso en consulta.

• Fecha: Columna que indica la fecha de registro del comprobante de egreso en consulta.

• Fecha Transacción: Columna que indica la fecha en la que se realizó el registro, transacción o pago correspondiente al comprobante de egreso en consulta.

• Sucursal: Columna que indica la sucursal de tipo administrativa desde la cual se generó el comprobante de egreso en consulta.

• Valor: Columna que indica el valor total y la moneda de registro del comprobante de egreso en consulta.

• Forma de Pago: Columna que indica la forma de pago con la cual se registró el comprobante de egreso en consulta.

• Banco: Columna que indica la entidad bancaria asociada a la cuenta giradora dese la cual fue generado el comprobante de egreso en consulta.

• No. Cheque: Columna que indica el número de consecutivo de cheque asociado al comprobante de egreso en consulta, en aquellos comprobantes con forma de pago diferente a cheque se visualizará el respectivo número de consecutivo de pago registrado al momento de la generación del documento, en el evento en que este fuera registrado, de lo contraía esta columna se visualizará vacía.

• Cuenta Banco: Columna que indica el número de la cuenta bancaria giradora registrada en el comprobante de egreso en consulta.

• Centro Costo: Columna que indica la descripción del centro de costo correspondiente al movimiento de forma de pago registrado en el comprobante de egreso en consulta.

• Nombre Contacto Principal: Columna que indica el nombre registrado como contacto principal en la opción A&F/Cuentas por Pagar/Administración de Terceros - Contactos.

• Cargo Contacto Principal: Columna que indica el cargo registrado para el contacto principal parametrizado en la opción A&F/Cuentas por Pagar/Administración de Terceros - Contactos.